ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO x| Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ: 02.234.802/0001-91 ENDEREÇO E CEP: Rua Trinta e Sete, 09, Parque Continental I, Guarulhos/SP - CEP 07077-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cilene Cristina Durval CPF: 314.986.948-02 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 3124 22/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022 1.328.563,60 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N5 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2022 408.788,80 19/01/2022 janeiro/2022 408.788,80 14/04/2022 459.887,40 06/05/2022 maio/2022 10.219,72 14/04/2022 09/05/2022 maio/2022 143.076,08 14/04/2022 07/06/2022 junho/2022 102.197,20 15/08/2022 459.887,40 06/07/2022 julho/2022 102.197,20 15/08/2022 05/08/2022 Agosto/2022 102.197,20 15/08/2022 01/09/2022 32 QUADRIMESTRE 10.219,72 15/08/2022 08/09/2022 Setembro/2022 143.076,08 15/08/2022 06/10/2022 outubro 102.197,20 15/08/2022 08/11/2022 novembro/2022 102.197,20 15/08/2022 06/12/2022 dezembro/2022 102.197,20 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.328.563,60 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 12.733,88 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.341.297,48 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 5.804,54 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.347.102,02 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente São Frutuoso, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 J ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 3.069,40 0,00 3.069,40 3.069,40 0,00 Água e Esgoto 7.644,15 0,00 7.644,15 7.644,15 0,00 Armário 3.666,18 0,00 3.666,18 3.666,18 0,00 Assessoria Contábil Jurídica RJ 14.544,00 0,00 14.544,00 14.544,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 37.452,42 0,00 37.452,42 37.452,42 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 17.776,56 0,00 17.776,56 17.776,56 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 32.150,35 0,00 32.150,35 32.150,35 0,00 Auxilio/Vale Transporte 6.322,84 0,00 6.322,84 6.322,84 0,00 Brinquedos Infantis 3.560,05 0,00 3.560,05 3.560,05 0,00 Caixa de Som Portátil 98,56 0,00 98,56 98,56 0,00 Calhas e Rufos 4.644,80 0,00 4.644,80 4.644,80 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 209,00 0,00 209,00 209,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 56.221,00 0,00 56.221,00 56.221,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 6.025,51 0,00 6.025,51 6.025,51 0,00 Combustíveis e lubrificantes 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Computadores e Notebooks 3.491,99 0,00 3.491,99 3.491,99 0,00 Contribuição Assistencial 4.106,88 0,00 4.106,88 4.106,88 0,00 Contribuição Bem Estar Social 3.218,25 0,00 3.218,25 3.218,25 0,00 Contribuição Sindical 1.050,52 0,00 1.050,52 1.050,52 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 3.640,88 0,00 3.640,88 3.640,88 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 33.172,44 0,00 33.172,44 33.172,44 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 38.961,46 0,00 38.961,46 38.961,46 0,00 Diretor (folha) 45.083,83 0,00 45.083,83 45.083,83 0,00 Energia Elétrica 4.845,63 0,00 4.845,63 4.845,63 0,00 Equipamentos de Proteção Individual 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 Exames Admissional, Demissionai ou Ocupacional 3.047,98 0,00 3.047,98 3.047,98 0,00 Extintor de Incêndio 245,52 0,00 245,52 245,52 0,00 Pag. 2/4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO *| Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 0=H+l) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14.029,79 0,00 14.029,79 14.029,79 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 56.785,53 0,00 56.785,53 56.785,53 0,00 Financeira 522,10 0,00 522,10 522,10 0,00 Gás Encanado (GLP) 4.204,02 0,00 4.204,02 4.204,02 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 24.269,10 0,00 24.269,10 24.269,10 0,00 Higiene e Limpeza 10.999,65 0,00 10.999,65 10.999,65 0,00 Impressoras 1.709,10 0,00 1.709,10 1.709,10 0,00 INSS Patronal e Empregados 218.410,52 0,00 218.410,52 218.410,52 0,00 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 103,50 0,00 103,50 103,50 0,00 IRRF s/ Proventos 31.266,22 0,00 31.266,22 31.266,22 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 1.662,76 0,00 1.662,76 1.662,76 0,00 Materiais de Higiene 1.537,35 0,00 1.537,35 1.537,35 0,00 Materiais de Manutenção Predial 3.916,40 0,00 3.916,40 3.916,40 0,00 Materiais de Playground Infantil 9,79 0,00 9,79 9,79 0,00 Materiais de Proteção e Segurança 735,66 0,00 735,66 735,66 0,00 Materiais Descartáveis 73,88 0,00 73,88 73,88 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 878,40 0,00 878,40 878,40 0,00 Materiais p/Atividades Extracurriculares 1.481,29 0,00 1.481,29 1.481,29 0,00 Materiais para Atividades Lúdicas 2.659,17 0,00 2.659,17 2.659,17 0,00 Materiais pedagógicos/briquedos 1.022,10 0,00 1.022,10 1.022,10 0,00 Mesa 2.617,88 0,00 2.617,88 2.617,88 0,00 Peças e Acessórios 1.505,74 0,00 1.505,74 1.505,74 0,00 Pintura em Imóvel 11.545,00 0,00 11.545,00 11.545,00 0,00 Pis s/13 Salário 272,47 0,00 272,47 272,47 0,00 PIS sZ Salários 9.909,29 0,00 9.909,29 9.909,29 0,00 Professor (a) 1 (folha) 352.082,62 0,00 352.082,62 352.082,62 0,00 Reparos em Imóveis 9.618,07 0,00 9.618,07 9.618,07 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 101.561,43 0,00 101.561,43 101.561,43 0,00 Serviços de Pedreiro PJ 2.460,00 0,00 2.460,00 2.460,00 0,00 Pag. 3/4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Taxa Laudo Bombeiros 3.950,32 0,00 3.950,32 3.950,32 0,00 Taxas 970,96 0,00 970,96 970,96 0,00 Telefone e Internet 3.288,54 0,00 3.288,54 3.288,54 0,00 Tintas 1.966,16 0,00 1.966,16 1.966,16 0,00 Transportes 205,45 0,00 205,45 205,45 0,00 Utensílios 2.676,35 0,00 2.676,35 2.676,35 0,00 Ventilador 3.518,55 0,00 3.518,55 3.518,55 0,00 TOTAL 1.220.725,36 0,00 1.220.725,36 1.220.725,36 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.347.102,02 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa ♦) 1.220.725,36 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 126.376,66 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 126.376,66 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 06 de Junho de 2023. Cilene Cristina Durval presidente Conselho Fiscal: Nome Celina Maria Queiroz Maria Cecilia Alves de Oliveira Nicole Gelli Arruda CPF 009.879.828-69 027.589.738-98 463.537.118-24 Proposta: 0038/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 4/4