ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . Proposta: 0019/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021 Aditivos: ADITAMENTO nº 01 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº s e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juro / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Saldo Ano Associacao Beneficente (Municipal) Anterior Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 119.318,86 0,00 0,00 119.318,86 Vinculado (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Saldo Ano Extrato - Recursos Associacao Beneficente (Municipal) Anterior RP 1 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 5.280,67 0,00 0,00 5.280,67 (C) próprios da Entidade. 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Saldo Ano Extrato - Saldo Associacao Beneficente (Municipal) Anterior exercício 1 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 01/01/2023 01/01/2023 1.777,13 0,00 0,00 1.777,13 Permanente Vinculado (C) anterior. 02.234.802/0001-91 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - RIOS GONZAGA (Municipal) eletrônico (D) 276 21438 VALERIA CNPJ 19.216.577/0001-63 Peças e Acessórios 02/01/2023 02/01/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUNGA S.A CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) eletrônico (D) 431842 51039 KA 43.283.811/0125-90 Cartuchos 05/01/2023 05/01/2023 155,80 0,00 0,00 155,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - NOVA GUARULHOS TINTAS (Municipal) eletrônico (D) 000.002.526 51119 LTDA CNPJ Tintas 05/01/2023 05/01/2023 1.475,00 0,00 0,00 1.475,00 Verba Adicional 30.458.169/0001-50 cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 68559 Federal CNPJ INSS Patronal e 23 06/01/2023 15.915,84 0,00 0,00 15.915,84 Recursos 2 00.394.460/0058-87 Empregados 06/01/20 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) serviços - 443758 serviços e comercio SA 0,00 0,00 2.810,00 Recursos 143298 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 08/01/2023 06/01/2023 2.810,00 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 468832 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 06/01/2023 694,68 0,00 0,00 694,68 Recursos 2 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 468974 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 06/01/2023 673,08 0,00 0,00 673,08 Recursos 2 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 568177 FEDERAL - FGTS CNPJ 2 00.360.305/0001-04 Garantia 31/01/2023 06/01/2023 4.203,59 0,00 0,00 4.203,59 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil Cesta básica rsos (Municipal) eletrônico (D) 145367 614418 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 31/01/2023 06/01/2023 210,00 0,00 0,00 210,00 Recu Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida Cardoso Limpeza (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61541 Moreira CPF Auxiliar de 01/2023 06/01/2023 1.575,62 0,00 0,00 1.575,62 Recursos 2 348.052.668-30 (folha) 31/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida dos (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61543 Santos Vieira CPF Professor (a) I 2,99 0,00 0,00 2.322,99 Recursos 2 327.363.768-46 (folha) 31/01/2023 06/01/2023 2.32 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - PF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61545 Caroline Irene Silva C 10 0,00 0,00 2.261,10 Recursos 2 450.521.928-35 (folha) 31/01/2023 06/01/2023 2.261, Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61546 Elaine Moura dos Santos 2 CPF 317.586.378-70 (folha) 31/01/2023 06/01/2023 2.384,02 0,00 0,00 2.384,02 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - beiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61547 Evania dos Santos Ri 3 2.316,50 0,00 0,00 2.316,50 Recursos 2 CPF 308.320.358-66 (folha) 31/01/2023 06/01/202 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - CPF (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61548 Inez Melo Santos 2 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 06/01/2023 1.766,17 0,00 0,00 1.766,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61549 Jessica Almeida Monteiro 0,82 0,00 0,00 1.770,82 Recursos 2 CPF 394.382.778-03 (folha) 31/01/2023 06/01/2023 1.77 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - a Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61551 Marinete Oliveira Souz 2 CPF 855.544.565-53 (folha) 31/01/2023 06/01/2023 1.493,34 0,00 0,00 1.493,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ira da Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61553 Renata Milena Vie /01/2023 2.198,87 0,00 0,00 2.198,87 Recursos 2 Silva CPF 397.659.788-04 (folha) 31/01/2023 06 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos zembro/202 61555 Santos CPF Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) de 1/01/2023 06/01/2023 2.334,46 0,00 0,00 2.334,46 Recursos 2 363.181.948-00 (folha) 3 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61556 Rosana Nabarro 2 CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/01/2023 06/01/2023 3.309,49 0,00 0,00 3.309,49 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61557 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2023 06/01/2023 4.209,15 0,00 0,00 4.209,15 Recursos 2 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - e Lopes dos Santos (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61558 Tatian 2 CPF 330.307.478-08 Professor(a) (folha) 31/01/2023 06/01/2023 2.275,32 0,00 0,00 2.275,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Maria Gomes da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 61600 Julia 1/2023 06/01/2023 2.200,88 0,00 0,00 2.200,88 Recursos 2 CPF 498.370.648-89 (folha) 31/0 Humanos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 01 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Janeiro/23 - 02 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 03 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 04 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 05 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 06 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 07 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 08 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 09 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 10 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 11 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 12 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Janeiro/23 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 13 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/01/2023 06/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 14 00.360.305/4529-43 Indiretos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 1988 472779 PROGRESSO S/S LTDA 1/01/2023 09/01/2023 1.212,00 0,00 0,00 1.212,00 Custos Dezembro CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 3 Indiretos 2022 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de s (Municipal) eletrônico (D) serviços - 748 483999 SANTOS CNPJ Informática e 09/01/2023 09/01/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custo 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 490399 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem Estar Social 28/01/2023 09/01/2023 299,25 0,00 0,00 299,25 Recursos 2 34.002.229/0001-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 337794 493556 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/01/2023 09/01/2023 229,44 0,00 0,00 229,44 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) serviços - 640027 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 01/01/2023 09/01/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 036820/2019 66.970.229/0001-67 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 640974 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 01/01/2023 09/01/2023 219,76 0,00 0,00 219,76 Custos 078629253 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de EDP SAO PAULO ustos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 641718 DISTRIBUICAO DE ENERGIA Energia Elétrica 01/01/2023 09/01/2023 437,26 0,00 0,00 437,26 C 127178005 S.A. CNPJ Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Recibo - CIA DE SANEAMENTO (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 825197 BASICO DO ESTADO DE 2 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 01/01/2023 09/01/2023 1.620,06 0,00 0,00 1.620,06 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - SICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 826400 BA sgoto 03/01/2023 09/01/2023 1.304,71 0,00 0,00 1.304,71 Custos 2 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e E Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 827701 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/01/2023 09/01/2023 832,14 0,00 0,00 832,14 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Pagto RP Nota fiscal de EDP SAO PAULO DE ENERGIA (Municipal) depositado serviços - 641718 DISTRIBUICAO (D) 127178005 S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/01/2023 09/01/2023 12,83 0,00 0,00 12,83 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - VIDRACARIA PAGNONCELLI (Municipal) eletrônico (D) 000.000.373 101317 LTDA CNPJ Peças e Acessórios 09/01/2023 10/01/2023 960,00 0,00 0,00 960,00 Custos 38.903.837/0001-13 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - SIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 1614989576-0 155050 TELEFONICA BRA CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2023 11/01/2023 191,21 0,00 0,00 191,21 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - PJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 199586 SINDBENEFICENTE CN 372,00 0,00 0,00 372,00 Recursos 2 12.403.462/0001-39 Assistencial 09/01/2023 11/01/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de Iaci Medicina do trabalho Exames (Municipal) eletrônico (D) serviços - 201851 S/S CNPJ Admissional, 51968 01.243.160/0001-24 Demissional ou 06/01/2023 11/01/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023- 423325 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2023 11/01/2023 23,87 0,00 0,00 23,87 Poupança resc 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - NSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 458810 DE TRA DE PASSAGEIROS DE Transporte 11/01/2023 11/01/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 522263 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/01/2023 11/01/2023 4.282,71 0,00 0,00 4.282,71 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - 4A COMERCIAL ELETRICA Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 000.224.629 111542 LTDA CNPJ 01/2023 11/01/2023 369,24 0,00 0,00 369,24 Verba Adicional 00.495.593/0001-04 Manutenção Predial 11/ cx4529/542-0 Débito Rescisão - a dos Santos Ribeiro Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 111129 Evani CPF 308.320.358-66 - TRCT (folha) 11/01/2023 11/01/2023 3.478,74 0,00 0,00 3.478,74 Poupança cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 11/01/2023 11/01/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CND 27 COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 000003171 121133 UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 409,68 0,00 0,00 409,68 Custos 10.413.463/0004-81 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - A S.A CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) 436068 121450 KALUNG 43.283.811/0125-90 e Pedagógicos 12/01/2023 12/01/2023 1.673,20 0,00 0,00 1.673,20 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA (Municipal) eletrônico (D) 000.003.055 121609 S/A CNPJ Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 651,28 0,00 0,00 651,28 Custos 06.057.223/0486-11 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WMB SUPERMERCADOS (Municipal) eletrônico (D) 000.001.426 131505 DO BRASIL LTDA. CNPJ Utensílios 13/01/2023 13/01/2023 199,00 0,00 0,00 199,00 Custos 00.063.960/0064-84 Indiretos cx4529/542-0 - 1º s (Municipal) Repasse (C) QUADRIMESTR 1 Prefeitura de Guarulho 4.888,00 E CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 454.888,00 0,00 0,00 45 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - VALTERSON ROCHA riais de (Municipal) eletrônico (D) 000.008.144 200957 SOUZA CNPJ Mate 12.034.388/0001-20 Manutenção Predial 20/01/2023 20/01/2023 138,57 0,00 0,00 138,57 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 596 598970 ENGENHARIA LTDA CNPJ Manutenção/Limpez 23 23/01/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Verba Adicional 29.458.610/0001-15 a Caixa D Água PJ 23/01/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - NSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 734722 DE TRA DE PASSAGEIROS DE Transporte 23/01/2023 23/01/2023 306,53 0,00 0,00 306,53 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 ota fiscal de HIPERCHAMA COMERCIO Débito N Recarga de Extintor (Municipal) eletrônico (D) serviços - 335813 DE EQUIPAMENTOS 21525 CONTRA INCENDIO EIRELI PJ 19/01/2023 25/01/2023 312,18 0,00 0,00 312,18 Custos Indiretos CNPJ 14.396.984/0001-86 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - N TANO COMERCIO E (Municipal) eletrônico (D) 000.030.131 343658 TECNOLOGIA LTDA CNPJ Recarga Tonner e 3 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos 26.739.475/0001-98 Cartuchos 25/01/2023 25/01/202 Indiretos STI ASSISTENCIA TECNICA cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de E COMERCIO DE Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 35 271728 EQUIPAMENTOS Informática e 27/01/2023 27/01/2023 335,00 0,00 0,00 335,00 Custos ELETRONICOS LTDA CNPJ Telefonia PJ Indiretos 40.348.372/0001-28 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ALUNGA SA CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) 306945 301553 K 43.283.811/0019-89 e Pedagógicos 30/01/2023 30/01/2023 553,00 0,00 0,00 553,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 247,94 0,00 0,00 247,94 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.626,64 0,00 0,00 1.626,64 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 577966 serviços e comercio SA Cesta básica 02/02/2023 01/02/2023 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos 334120 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) Humanos GUARUPASS - ASSOCIACAO ESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - DAS CONC DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 383889 023 817,41 0,00 0,00 817,41 Recursos 3 DE PASSAGEIROS DE Transporte 03/02/2023 03/02/2 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 D.A cx4529/542-0 Pagto RP OPCAO SANTANA D. MATERIAIS PARA (Municipal) depositado Nota fiscal de (D) serviços - 1 40945 CONSTRUCAO LTDA CNPJ Reparos em Imóveis 06/02/2023 06/02/2023 45,00 0,00 0,00 45,00 Verba Adicional 12.337.819/0001-28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 17242 Federal CNPJ /2023 15.103,30 0,00 0,00 15.103,30 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 31/01/2023 07/02 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - TE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 146268 SINDBENEFICEN 12.403.462/0001-39 Assistencial 07/02/2023 07/02/2023 440,70 0,00 0,00 440,70 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 148966 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/02/2023 07/02/2023 229,44 0,00 0,00 229,44 Recursos 342258 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 336847 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 0 0,00 213,75 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 30/01/2023 07/02/2023 213,75 0,0 Humanos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) 1993- janeiro 338559 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil 2023 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 07/02/2023 07/02/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 427838 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 07/02/2023 446,05 0,00 0,00 446,05 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 428206 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2023 07/02/2023 893,84 0,00 0,00 893,84 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA - Fundo de ecursos (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 525063 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS 00.360.305/0001-04 Garantia 31/01/2023 07/02/2023 3.523,47 0,00 0,00 3.523,47 R Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de EDP SAO PAULO (Municipal) eletrônico (D) serviços - 843244 DISTRIBUICAO DE ENERGIA 23 393,44 0,00 0,00 393,44 Custos 130105340 S.A. CNPJ Energia Elétrica 07/02/2023 07/02/20 Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - ICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 843837 BAS 3 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 05/02/2023 07/02/2023 264,77 0,00 0,00 264,77 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 845301 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 07/02/2023 07/02/2023 160,13 0,00 0,00 160,13 Custos 080169935 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 929483 Prefeitura de Guarulhos 2 CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 07/02/2023 07/02/2023 66,85 0,00 0,00 66,85 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 131814 TELEFONICA BRASIL S.A 9/02/2023 136,98 0,00 0,00 136,98 Custos 16302888520 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/02/2023 0 Indiretos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida Cardoso (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91020 Moreira CPF Auxiliar de Limpeza 01/2023 09/02/2023 1.583,67 0,00 0,00 1.583,67 Recursos 348.052.668-30 (folha) 31/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida dos (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91022 Santos Vieira CPF Professor (a) I 327.363.768-46 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.466,26 0,00 0,00 2.466,26 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Caroline Irene Silva CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91024 450.521.928-35 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.399,86 0,00 0,00 2.399,86 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91026 Elaine Moura dos Santos Professora Volante CPF 317.586.378-70 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.530,38 0,00 0,00 2.530,38 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Inez Melo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91027 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 09/02/2023 1.882,63 0,00 0,00 1.882,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Jessica Almeida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91030 CPF 394.382.778-03 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.252,32 0,00 0,00 2.252,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91034 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2023 09/02/2023 1.274,48 0,00 0,00 1.274,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Marinete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91036 CPF 855.544.565-53 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 1.591,84 0,00 0,00 1.591,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91038 Renata Milena Vieira da Professor (a) I Silva CPF 397.659.788-04 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.331,95 0,00 0,00 2.331,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos Volante sos (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91039 Santos CPF Professora 363.181.948-00 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.479,43 0,00 0,00 2.479,43 Recur Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91041 CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/01/2023 09/02/2023 3.501,52 0,00 0,00 3.501,52 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Lopes dos Santos Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91043 Tatiane CPF 330.307.478-08 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.414,08 0,00 0,00 2.414,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Maria Gomes da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91044 Julia CPF 498.370.648-89 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 2.339,86 0,00 0,00 2.339,86 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ueline Noemi da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91046 Jaq CPF 339.138.218-05 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - FABIANE CRISTINA Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91049 CESARIO MENEZES CPF /2023 828,13 0,00 0,00 828,13 Recursos 276.906.418-57 (folha) 31/01/2023 09/02 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91050 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/01/2023 09/02/2023 4.437,44 0,00 0,00 4.437,44 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - LUCIA SOARES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91058 VERA JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - a Alves Silva CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 91101 Milen 440.287.208-18 (folha) 31/01/2023 09/02/2023 828,13 0,00 0,00 828,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 001 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 002 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 003 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 005 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 006 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 007 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 008 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 009 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 010 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 011 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 012 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 013 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 014 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 015 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 016 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 017 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - janeiro/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos - 018 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) 02/2023 132572 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 09/02/2023 09/02/2023 160,13 0,00 0,00 160,13 Custos 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - 1 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/02/2023 09/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/3041-62 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 99884 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 10/02/2023 10/02/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 556412 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 10/02/2023 10/02/2023 931,15 0,00 0,00 931,15 Poupança 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 678 685182 SANTOS CNPJ Informática e 10/02/2023 10/02/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 101424 Larissa Santiago de Souza Professor (a) I CPF 450.603.618-29 (folha) 31/01/2023 10/02/2023 828,13 0,00 0,00 828,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - l (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 101646 Tatiane Lopes dos Santos Rescisão Contratua CPF 330.307.478-08 - TRCT (folha) 10/02/2023 10/02/2023 3.476,05 0,00 0,00 3.476,05 Poupança Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 10/02/2023 10/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 10/02/2023 10/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 - 01 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 13/02/2023 13/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 - 02 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de Iaci Medicina do trabalho Exames ustos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 144914 S/S CNPJ Admissional, 52330 01.243.160/0001-24 Demissional ou 07/02/2023 15/02/2023 610,24 0,00 0,00 610,24 C Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita ursos (Municipal) eletrônico (D) janeiro/2023 430581 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 17/02/2023 17/02/2023 110,35 0,00 0,00 110,35 Rec 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - são Contratual (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 170746 Caroline Irene Silva CPF Resci 3 450.521.928-35 - TRCT (folha) 17/02/2023 17/02/2023 385,79 0,00 0,00 385,79 Poupança Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 17/02/2023 17/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos iretos 3 - 03 00.360.305/4529-43 Ind cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WMB SUPERMERCADOS (Municipal) eletrônico (D) 000.002.919 231038 DO BRASIL LTDA. CNPJ Higiene e Limpeza 23/02/2023 23/02/2023 749,36 0,00 0,00 749,36 Custos 00.063.960/0064-84 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames , (Municipal) eletrônico (D) serviços - 677 282659 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional 24/02/2023 24/02/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 513890 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2023 24/02/2023 1.107,54 0,00 0,00 1.107,54 Recursos 00.360.305/0001-04 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 513911 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2023 24/02/2023 1.382,73 0,00 0,00 1.382,73 Recursos 00.360.305/0001-04 Humanos COMERCIAL RADAR cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - PRODUTOS DE LIMPEZA (Municipal) eletrônico (D) 075064 241004 EIRELI CNPJ Higiene e Limpeza 24/02/2023 24/02/2023 405,10 0,00 0,00 405,10 Custos Indiretos 07.736.547/0001-07 cx4529/542-0 Débito Rescisão - Julia Maria Gomes da Silva Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 241345 23 5.029,54 0,00 0,00 5.029,54 Recursos 3 CPF 498.370.648-89 - TRCT (folha) 24/02/2023 24/02/20 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - Vieira da Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 241347 Renata Milena 3 Silva CPF 397.659.788-04 - TRCT (folha) 24/02/2023 24/02/2023 6.371,31 0,00 0,00 6.371,31 Recursos Humanos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 24/02/2023 24/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 05 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - 1 140 FEDERAL CNPJ Financeira 24/02/2023 24/02/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/3041-62 Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 3.140,27 0,00 0,00 3.140,27 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 28/02/2023 28/02/2023 174,98 0,00 0,00 174,98 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) serviços - 340495 serviços e comercio SA 543222 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 02/03/2023 01/03/2023 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO l de DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Nota fisca O Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) serviços - 343323 DE TRANSPORTE URBAN 3/2023 625,83 0,00 0,00 625,83 Recursos Março/2023 DE PASSAGEIROS DE Transporte 01/03/2023 01/0 Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 564934 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 01/03/2023 01/03/2023 271,72 0,00 0,00 271,72 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 56851 serviços e comercio SA Cesta básica /03/2023 02/03/2023 210,00 0,00 0,00 210,00 Recursos 551626 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 03 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) 462674 21006 43.283.811/0125-90 e Pedagógicos 02/03/2023 02/03/2023 765,98 0,00 0,00 765,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 28543 Federal CNPJ INSS Patronal e 00 0,00 21.725,16 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Empregados 28/02/2023 03/03/2023 21.725,16 0, Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 215005 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 2023 03/03/2023 313,50 0,00 0,00 313,50 Recursos 3 34.002.229/0001-87 Estar Social 28/02/ Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 748 218066 SANTOS CNPJ Informática e 17/02/2023 03/03/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) 2006 fevereiro 221751 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil /02/2023 03/03/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Custos Indiretos /23 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 24 cx4529/542-0 Débito Depósito - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 483725 Federal CNPJ PIS s/ Salários 28/02/2023 03/03/2023 641,06 0,00 0,00 641,06 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 486481 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 28/02/2023 03/03/2023 1.111,78 0,00 0,00 1.111,78 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Humanos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 504581 DISTRIBUICAO DE ENERGIA tos 3 S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/03/2023 03/03/2023 468,34 0,00 0,00 468,34 Cus Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Fatura - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) 23029541938 505620 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 03/03/2023 03/03/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 77 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 583053 FEDERAL - FGTS CNPJ 3 00.360.305/0001-04 Garantia 28/02/2023 03/03/2023 4.592,55 0,00 0,00 4.592,55 Recursos Humanos GUARUTONER cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de SUPRIMENTOS E SERVICOS Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 421 31344 PARA IMPRESSAO Informática e 03/03/2023 03/03/2023 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos CORPORATIVA LTDA CNPJ Telefonia PJ Indiretos 29.618.710/0001-61 cx4529/542-0 Débito Holerite - Alissia Sibele Vieira dos (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31046 Santos CPF Professor (a) I 28/03/2023 03/03/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 Recursos 2 470.296.488-70 (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31050 Castelo CPF Professor (a) I 3 463.303.968-76 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31051 Barbara de Abreu Soares Professor (a 3 CPF 224.343.038-03 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.414,03 0,00 0,00 2.414,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31053 Beatriz Barbosa CPF Professor (a) I 3 495.169.328-35 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.301,04 0,00 0,00 1.301,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida Cardoso de Limpeza cursos (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31056 Moreira CPF Auxiliar 3 348.052.668-30 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.583,67 0,00 0,00 1.583,67 Re Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida dos (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31057 Santos Vieira CPF Professor (a) I /02/2023 03/03/2023 2.466,26 0,00 0,00 2.466,26 Recursos 3 327.363.768-46 (folha) 28 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31059 Elaine Moura dos Santos 3 CPF 317.586.378-70 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.530,38 0,00 0,00 2.530,38 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31102 Evania dos Santos Ribeiro 23 3.472,67 0,00 0,00 3.472,67 Recursos 3 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 28/02/2023 03/03/20 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - s CPF (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31106 Inez Melo Santo 3 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.882,63 0,00 0,00 1.882,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - iro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31108 Jessica Almeida Monte 2.252,32 0,00 0,00 2.252,32 Recursos 3 CPF 394.382.778-03 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31113 Larissa Santiago 3 CPF 450.603.618-29 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.238,05 0,00 0,00 2.238,05 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - PES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31116 ELISANGELA LO 03/2023 2.428,25 0,00 0,00 2.428,25 Recursos 3 SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 28/02/2023 03/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ly dos Santos Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31117 Marcia Sue 3 CPF 105.208.478-81 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.820,90 0,00 0,00 1.820,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31119 Marinete /2023 03/03/2023 1.591,84 0,00 0,00 1.591,84 Recursos 3 CPF 855.544.565-53 (folha) 28/02 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - phaela Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31121 Ra 3 Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.382,81 0,00 0,00 1.382,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos e (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31122 Santos CPF Professora Volant 3 363.181.948-00 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.479,43 0,00 0,00 2.479,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31124 Rosana Nabarro da Silva Assistente ministrativo 28/02/2023 03/03/2023 3.501,52 0,00 0,00 3.501,52 Recursos 3 CPF 277.062.428-89 Ad (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31136 SIMONE CRISTINA DA 3 SILVA CPF 357.346.018-61 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31138 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 28/02/2023 03/03/2023 4.437,44 0,00 0,00 4.437,44 Recursos 3 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31145 VERA LUCIA SOARES DE 3 JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - FABIANE CRISTINA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31150 CESARIO MENEZES CPF Professor (a) I 9 0,00 0,00 2.266,49 Recursos 3 276.906.418-57 (folha) 28/02/2023 03/03/2023 2.266,4 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Rescisão - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31153 Milena Alves Silva CPF Rescisão Contratual 440.287.208-18 - TRCT (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.305,35 0,00 0,00 2.305,35 Poupança 3 cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 31528 VIVIAN CRISTINA NAVARRO CRUZ CPF 248.534.998-30 Professor(a) (folha) 28/02/2023 03/03/2023 1.464,59 0,00 0,00 1.464,59 Recursos 3 Humanos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 01 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 02 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 03 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 04 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 05 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 06 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA ustos (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 C etos 3 07 00.360.305/4529-43 Indir Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 08 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 10 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 11 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA tos (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Cus Indiretos 3 12 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 13 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 14 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 15 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 16 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 17 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 18 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 19 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 20 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 21 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 22 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 23 00.360.305/4529-43 Indiretos Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/03/2023 03/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 24 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 450773 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 09/03/2023 09/03/2023 31,17 0,00 0,00 31,17 Poupança 3 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 551027 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 09/03/2023 09/03/2023 53,92 0,00 0,00 53,92 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - FASANO COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 264 91604 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 09/03/2023 09/03/2023 156,50 0,00 0,00 156,50 Custos 34.573.636/0001-44 Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - FABIANE CRISTINA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 90906 CESARIO MENEZES CPF Rescisão Contratual 3 276.906.418-5 - TRCT (folha) 09/03/2023 09/03/2023 837,93 0,00 0,00 837,93 Poupança 7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Fatura - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 09/03/2023 09/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 3 25 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - ENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 267339 SINDB 3 12.403.462/0001-39 Assistencial 10/03/2023 10/03/2023 644,92 0,00 0,00 644,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 270391 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 10/03/2023 10/03/2023 272,46 0,00 0,00 272,46 Recursos 346234 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 335361 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/03/2023 10/03/2023 127,38 0,00 0,00 127,38 Custos 081695111 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - NICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 16302888520 393953 TELEFO CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/03/2023 10/03/2023 136,98 0,00 0,00 136,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 130918 SIMONE CRISTINA DA Rescisão Contratual ça 3 SILVA CPF 357.346.018-61 - TRCT (folha) 13/03/2023 13/03/2023 70,40 0,00 0,00 70,40 Poupan cx4529/542-0 Débito Rescisão - tratual (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 130921 Barbara de Abreu Soares Rescisão Con 3 CPF 224.343.038-03 - TRCT (folha) 13/03/2023 13/03/2023 400,20 0,00 0,00 400,20 Poupança Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 13/03/2023 13/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 26 00.360.305/4529-43 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 13/03/2023 13/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 27 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 415204 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 14/03/2023 14/03/2023 26,28 0,00 0,00 26,28 Poupança 3 00.394.460/0058-87 Extrato/Tarifa cx4529/542-0 Débito - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Fevereiro/202 140 FEDERAL CNPJ Financeira 14/03/2023 14/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos 3 28 00.360.305/4529-43 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - IZ COM DE MAT (Municipal) eletrônico (D) 286 151202 CONTRUCAO LTDA ME Materiais de 23 15/03/2023 1.146,00 0,00 0,00 1.146,00 Verba Adicional CNPJ 63.968.986/0001-08 Manutenção Predial 15/03/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ROBERTA TAVARES DO 202 NASCIMENTO CNPJ Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 221 151 15/03/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Verba Adicional 27.174.393/0001-06 Manutenção Predial 15/03/2023 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - RELMAQ RELOGIOS E (Municipal) eletrônico (D) 4145 160815 SERVICOS LTDA CNPJ Equipamentos de 03/2023 16/03/2023 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Permanente 55.928.477/0001-23 Escritório 16/ Creches ames cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Ex Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 757 34263 ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Demissional ou 22/03/2023 22/03/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 491348 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 22/03/2023 22/03/2023 176,73 0,00 0,00 176,73 Poupança 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 Débito Rescisão - Camila Aparecida dos Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 220756 Santos Vieira CPF 3 4.808,92 0,00 0,00 4.808,92 Poupança 327.363.768-46 - TRCT (folha) 22/03/2023 22/03/202 Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - RESINFOR SERVIÇOS DE ontábil stos (Municipal) eletrônico (D) 1112 abril 221431 CONTABILIDADE LTDA Assessoria C Jurídica PJ 22/03/2023 22/03/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Cu Indiretos 2023 CNPJ 05.502.931/0001-01 cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 22/03/2023 22/03/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - (Municipal) eletrônico (D) 001219403 301042 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 30/03/2023 30/03/2023 550,90 0,00 0,00 550,90 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CND 27 COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 000003458 301120 UTILIDADES LTDA CNPJ Materiais de Higiene 30/03/2023 30/03/2023 59,98 0,00 0,00 59,98 Custos 10.413.463/0005-62 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) serviços - 200043 serviços e comercio SA 0,00 0,00 4.620,00 Recursos 754377 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 31/03/2023 31/03/2023 4.620,00 Humanos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.678,53 0,00 0,00 2.678,53 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/03/2023 31/03/2023 224,77 0,00 0,00 224,77 (C) 02.234.802/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Depósito - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 440581 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/03/2023 04/04/2023 1.085,02 0,00 0,00 1.085,02 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 441176 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/03/2023 04/04/2023 627,76 0,00 0,00 627,76 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 544313 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 04/2023 4.967,85 0,00 0,00 4.967,85 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 31/03/2023 04/ Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 31979 Federal CNPJ INSS Patronal e 2023 04/04/2023 21.277,19 0,00 0,00 21.277,19 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 31/03/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Alissia Sibele Vieira dos (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41028 Santos CPF Professor (a) I 470.296.488-70 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.414,03 0,00 0,00 2.414,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41030 Castelo CPF Professor(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos 463.303.968-76 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41031 Beatriz Barbosa CPF Professor (a) I 495.169.328-35 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.356,84 0,00 0,00 2.356,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Camila Aparecida Cardoso (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41032 Moreira CPF Professor (a) I 31/03/2023 04/04/2023 1.583,67 0,00 0,00 1.583,67 Recursos 348.052.668-30 (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - laine Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41033 E CPF 317.586.378-70 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.530,38 0,00 0,00 2.530,38 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ELISANGELA LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41034 SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.428,25 0,00 0,00 2.428,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - vania dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41036 E CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/03/2023 04/04/2023 3.472,67 0,00 0,00 3.472,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ez Melo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41038 In 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.882,63 0,00 0,00 1.882,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito ida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Holerite - m 41040 Jessica Alme CPF 394.382.778-03 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.252,32 0,00 0,00 2.252,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Karoline Piedade (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41042 Magalhaes CPF Professor (a) I /04/2023 1.791,71 0,00 0,00 1.791,71 Recursos 455.429.398-05 (folha) 31/03/2023 04 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Larissa Santiago de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41043 CPF 450.603.618-29 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.207,63 0,00 0,00 2.207,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Marcia Bispo Simões CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41045 419.472.825-49 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.416,64 0,00 0,00 1.416,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41046 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.820,90 0,00 0,00 1.820,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - arinete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41047 M CPF 855.544.565-53 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.591,84 0,00 0,00 1.591,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41048 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I .382,81 0,00 0,00 1.382,81 Recursos 482.982.778-56 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - la Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41050 Raphae Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.428,25 0,00 0,00 2.428,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41053 Santos CPF Professora Volante 2023 2.479,43 0,00 0,00 2.479,43 Recursos 363.181.948-00 (folha) 31/03/2023 04/04/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - osana Nabarro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41055 R CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/03/2023 04/04/2023 3.501,52 0,00 0,00 3.501,52 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - TATIANE DO ROCIO (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41056 CORDEIRO DE OLIVEIRA Professor (a) I CPF 050.046.359-00 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.709,33 0,00 0,00 1.709,33 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41057 VANESSA MARIA NEVES Professor (a) I CPF 296.907.918-69 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 1.464,59 0,00 0,00 1.464,59 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - LUCIA SOARES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41059 VERA JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 31/03/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 41100 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/03/2023 04/04/2023 4.437,44 0,00 0,00 4.437,44 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - RONALDO FERNANDES Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 000.000.061 41613 ROCHA 11328155846 CNPJ Proteção e 04/04/2023 04/04/2023 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 Custos 30.627.159/0001-00 Segurança Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 01 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros e Descontos / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 02 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 03 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 04 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 05 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 06 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/IRRF - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 07 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 08 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 09 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 10 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 11 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 12 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 13 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 14 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2022 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 15 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 16 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 17 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2022 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 18 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 19 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 20 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 21 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 22 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 04/04/2023 04/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 23 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 794 436088 SANTOS CNPJ Telefone e Internet 04/04/2023 04/04/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Indiretos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) 2007 março 440692 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil PJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 04/04/2023 04/04/2023 1.302,00 0,00 0,00 1.302,00 Custos Indiretos 2023 CN www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 443630 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem Estar Social 04/04/2023 04/04/2023 299,25 0,00 0,00 299,25 Recursos 34.002.229/0001-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - CENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 445418 SINDBENEFI 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/04/2023 04/04/2023 671,88 0,00 0,00 671,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 486131 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 04/04/2023 04/04/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 487810 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/04/2023 04/04/2023 410,33 0,00 0,00 410,33 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 488353 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/04/2023 04/04/2023 1.156,98 0,00 0,00 1.156,98 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Holerite - Elisangela Nascimento (a) I (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 41035 Texeira CPF Professor 337.409.378-74 (folha) 04/04/2023 04/04/2023 804,31 0,00 0,00 804,31 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUNGA S.A CNPJ Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 477173 50912 KA 43.283.811/0125-90 Atividades Lúdicas 05/04/2023 05/04/2023 978,46 0,00 0,00 978,46 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) Março/2023 637203 DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale DE PASSAGEIROS DE Transporte 06/04/2023 06/04/2023 76,63 0,00 0,00 76,63 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Março/2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 06/04/2023 06/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 25 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 776328 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 10/04/2023 10/04/2023 301,14 0,00 0,00 301,14 Recursos 351133 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 838197 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/04/2023 10/04/2023 421,29 0,00 0,00 421,29 Custos 083.242.158 61.856.571/0006-21 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA (Municipal) eletrônico (D) 000.007.551 101622 S/A CNPJ Higiene e Limpeza 10/04/2023 10/04/2023 430,44 0,00 0,00 430,44 Custos 06.057.223/0486-11 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Abril Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) 2023 424247 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 11/04/2023 11/04/2023 105,77 0,00 0,00 105,77 Poupança 00.394.460/0058-87 cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 111331 Jessica Almeida Monteiro CPF 394.382.778-03 Férias (folha) 11/04/2023 11/04/2023 3.154,29 0,00 0,00 3.154,29 Poupança cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril 2023 140 FEDERAL CNPJ Financeira 11/04/2023 11/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de specto Reformas Ltda (Municipal) eletrônico (D) serviços - 53 121538 A CNPJ 33.519.619/0001-66 Reparos em Imóveis 12/04/2023 12/04/2023 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Fatura - ELEFONICA BRASIL S.A. ustos (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 70000 T CNPJ 02.558.157/0176-42 Telefone e Internet 14/04/2023 14/04/2023 136,98 0,00 0,00 136,98 C Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de RESINFOR SERVIÇOS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 117162 CONTABILIDADE LTDA Assessoria Contábil 23 14/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos 04/2023 CNPJ 05.502.931/0001-01 Jurídica PJ 14/04/20 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de EDSON DE SOUZA LIMA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 181519 MALIMPENSO CNPJ Reparos em Imóveis 18/04/2023 18/04/2023 120,00 0,00 0,00 120,00 Verba Adicional 04/2023 07.078.506/0001-62 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 581829 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 26/04/2023 26/04/2023 201,30 0,00 0,00 201,30 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Rescisão - TATIANE DO ROCIO (Municipal) eletrônico (D) 04/2023 261131 CORDEIRO DE OLIVEIRA Rescisão Contratual ça CPF 050.046.359-00 - TRCT (folha) 26/04/2023 26/04/2023 2.588,68 0,00 0,00 2.588,68 Poupan cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - 1 140 FEDERAL CNPJ Financeira 26/04/2023 26/04/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/3041-62 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 380744 serviços e comercio SA Cesta básica 610,00 Recursos 955035 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 28/04/2023 28/04/2023 4.610,00 0,00 0,00 4. Humanos Exames cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1 419073 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 28/04/2023 28/04/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 1 420737 SANTOS CNPJ Informática e 28/04/2023 28/04/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Fatura - ICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) SOR2023 981518 BAS SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 28/04/2023 28/04/2023 211,83 0,00 0,00 211,83 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Fatura - ONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) SOR2023 982347 TELEF CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/04/2023 28/04/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2023 840,18 0,00 0,00 840,18 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/04/2023 30/04/2023 343,54 0,00 0,00 343,54 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 45413 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/05/2023 03/05/2023 286,80 0,00 0,00 286,80 Recursos 355880 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - Abril PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) 2023 46206 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 34.002.229/0001-87 Estar Social 27/04/2023 03/05/2023 299,25 0,00 0,00 299,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - Abril INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) 2023 47512 S 12.403.462/0001-39 Assistencial 02/05/2023 03/05/2023 509,57 0,00 0,00 509,57 Recursos Humanos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL Assessoria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 2026 ABRIL 48139 PROGRESSO S/S LTDA ,00 0,00 2.000,00 Custos 2023 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 25/04/2023 03/05/2023 2.000,00 0 Indiretos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - Abril ERGIA (Municipal) eletrônico (D) 2023 117292 DISTRIBUICAO DE EN S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/05/2023 03/05/2023 553,62 0,00 0,00 553,62 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Darf - Abril Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) 2023 460585 Federal CNPJ PIS s/ Salários 03/05/2023 03/05/2023 647,72 0,00 0,00 647,72 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 560259 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 5/2023 4.757,54 0,00 0,00 4.757,54 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 30/04/2023 03/0 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) GRRF 561470 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2023 03/05/2023 222,86 0,00 0,00 222,86 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA (Municipal) eletrônico (D) 000.009.303 31052 S/A CNPJ Higiene e Limpeza 03/05/2023 03/05/2023 112,45 0,00 0,00 112,45 Custos 06.057.223/0486-11 Indiretos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Alissia Sibele Vieira dos (Municipal) 0820 Santos CPF Professor (a) I eletrônico (D) 2023 3 ,00 0,00 2.429,63 Recursos 470.296.488-70 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.429,63 0 Humanos cx4529/542-0 Débito Anne Caroline de Assis Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Holerite - a 30821 Castelo CPF 0/04/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos 463.303.968-76 (folha) 3 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril atriz Barbosa CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) 2023 30823 Be 495.169.328-35 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.429,63 0,00 0,00 2.429,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Camila Aparecida Cardoso Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) 2023 30826 Moreira CPF 0/04/2023 03/05/2023 1.583,67 0,00 0,00 1.583,67 Recursos 348.052.668-30 (folha) 3 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - aine Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Abril/2022 30827 El CPF 317.586.378-70 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.545,98 0,00 0,00 2.545,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril LISANGELA LOPES DE (Municipal) eletrônico (D) 2023 30829 E SENA CPF 322.325.598-23 Professor(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 0,00 0,00 2.442,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) 2023 30831 Texeira CPF Professor(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 0,00 0,00 2.442,20 Recursos 337.409.378-74 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril nia dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) 2023 30833 Eva CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 30/04/2023 03/05/2023 3.488,27 0,00 0,00 3.488,27 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril (Municipal) eletrônico (D) 2023 30836 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 1.882,63 0,00 0,00 1.882,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril a Almeida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) 2023 30837 Jessic CPF 394.382.778-03 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 742,53 0,00 0,00 742,53 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Karoline Piedade os (Municipal) eletrônico (D) Holerite - a 30839 Magalhaes CPF Professor (a) I 455.429.398-05 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recurs Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril issa Santiago de Souza Professor (a) I os (Municipal) eletrônico (D) 2023 30841 Lar CPF 450.603.618-29 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recurs Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Marcia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) 2023 30842 CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 1.820,90 0,00 0,00 1.820,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito inete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Holerite - a 30845 Mar CPF 855.544.565-53 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 1.591,84 0,00 0,00 1.591,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril ERA LUCIA SOARES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) 2023 30846 V JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Raphaela Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) 2023 30847 Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.442,20 0,00 0,00 2.442,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Rosalia Carvalho dos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) 2023 30848 Santos CPF 03 0,00 0,00 2.495,03 Recursos 363.181.948-00 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.495, Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Assistente (Municipal) eletrônico (D) 2023 30852 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Administrativo 30/04/2023 03/05/2023 3.517,12 0,00 0,00 3.517,12 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril SSA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) 2023 30853 VANE CPF 296.907.918-69 (folha) 30/04/2023 03/05/2023 2.415,29 0,00 0,00 2.415,29 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) 2023 30855 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos 482.982.778-56 (folha) 30/04/2023 03/05/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Abril Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) 2023 30856 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 30/04/2023 03/05/2023 4.453,04 0,00 0,00 4.453,04 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - a Bispo Simões CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 30859 Marci 419.472.825-49 - TRCT (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.815,89 0,00 0,00 2.815,89 Poupança cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 01 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 02 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 03 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 04 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 05 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 06 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Abril/2023 - 07 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 07 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 08 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA ustos (Municipal) eletrônico (D) - Abril/23 - 08 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 C 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 09 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 12 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 13 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 14 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 15 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 16 00.360.305/4529-43 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 017 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 18 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 19 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 020 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 21 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 22 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 03/05/2023 03/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 23 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 - 2º (Municipal) Repasse (C) QUADRIMESTR 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 159.210,80 0,00 0,00 159.210,80 E cx4529/542-0 - 2º ermanente (Municipal) Repasse (C) QUADRIMESTR 1 Prefeitura de Guarulhos E CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 11.372,20 0,00 0,00 11.372,20 P Creches cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita e (Municipal) eletrônico (D) Abril/2023 31523 Federal CNPJ INSS Patronal 04/2023 05/05/2023 22.056,78 0,00 0,00 22.056,78 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 30/ Humanos cx4529/542-0 Débito Nota COMPACE E DALEX IND E (Municipal) TED/DOC Fiscal/DANFE - 723328 COM MÓVEIS LTDA CNPJ 05/05/2023 05/05/2023 1.093,49 0,00 0,00 1.093,49 Permanente Devolvido (D) Abril 480781 05.823.163/0001-98 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - MAGALU PAGAMENTOS (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 725256 LTDA CNPJ Armário 05/05/2023 05/05/2023 1.489,70 0,00 0,00 1.489,70 Permanente 17.948.578/0001-77 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - MAGALU PAGAMENTOS (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 730908 LTDA CNPJ Armário 06/05/2023 05/05/2023 633,82 0,00 0,00 633,82 Permanente 17.948.578/0001-77 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - nte (Municipal) eletrônico (D) 012.093.970 733001 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Impressoras 06/05/2023 05/05/2023 1.817,10 0,00 0,00 1.817,10 Permane Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - MAGALU PAGAMENTOS (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 758980 LTDA CNPJ Móveis 08/05/2023 05/05/2023 310,81 0,00 0,00 310,81 Permanente 17.948.578/0001-77 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Materiais (Municipal) eletrônico (D) 020033 794730 MEDEIROS GAME EIRELI CNPJ 39.274.817/0001-93 pedagógicos/brinqu 06/05/2023 05/05/2023 214,47 0,00 0,00 214,47 Custos edos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Bazar e Papelaria PQ. stos (Municipal) eletrônico (D) 47 51522 Continental CNPJ Materiais para 00.370.984/0001-00 Atividades Lúdicas 05/05/2023 05/05/2023 51,80 0,00 0,00 51,80 Cu Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - PJ (Municipal) eletrônico (D) 001.223.624 81051 ATACADÃO CN 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 08/05/2023 08/05/2023 708,39 0,00 0,00 708,39 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CND 27 COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 03299 81509 UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios 08/05/2023 08/05/2023 1.443,51 0,00 0,00 1.443,51 Custos 10.413.463/0004-81 Indiretos PORTAL IMPORTACAO E cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - EXPORTACAO DE (Municipal) TED/DOC 38095 EQUIPAMENTOS DE 10/05/2023 09/05/2023 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00 Devolvido (D) 001589 1 INFORMATICA LTDA CNPJ 42.371.959/0001-83 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - GA S.A CNPJ Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 490141 100952 KALUN 43.283.811/0125-90 Atividades Lúdicas 10/05/2023 10/05/2023 1.181,90 0,00 0,00 1.181,90 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - NIPON UNIVERSO DE Materiais (Municipal) eletrônico (D) 000.003.081 101030 SOLUCOES LTDA CNPJ p/Atividades 11/05/2023 10/05/2023 144,60 0,00 0,00 144,60 Custos 63.050.058/0001-60 Extracurriculares Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - Camila Aparecida Cardoso (Municipal) eletrônico (D) Abril 2023 101108 Moreira CPF Rescisão Contratual 2023 10/05/2023 639,26 0,00 0,00 639,26 Poupança 348.052.668-30 - TRCT (folha) 10/05/ cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) - Abril/2023 - 140 FEDERAL CNPJ Financeira 10/05/2023 10/05/2023 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos 24 00.360.305/4529-43 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - Abril (Municipal) eletrônico (D) 2023 724810 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/05/2023 11/05/2023 145,68 0,00 0,00 145,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 81726 DE DE PASSAGEIROS DE Transporte 11/05/2023 12/05/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 Débito Extrato/Tarifa Associacao Beneficente (Municipal) eletrônico (D) - maio 151036 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 15/05/2023 15/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos 02.234.802/0001-91 Indiretos cx4529/542-0 Débito ED/DOC Nota Fiscal - S/A CNPJ (Municipal) T 87 MAGAZINE LUIZA Devolvido (D) maio/2023 1796 47.960.950/1142-16 16/05/2023 16/05/2023 2.650,49 0,00 0,00 2.650,49 Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Extrato - 1 341 Sao Frutuoso CNPJ 16/05/2023 16/05/2023 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 111862 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 23/05/2023 23/05/2023 425,41 0,00 0,00 425,41 Custos 084853002 61.856.571/0006-21 Indiretos ELITE-ACO INDUSTRIA E cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - COMERCIO DE MOVEIS (Municipal) eletrônico (D) 00038830 176278 LTDA CNPJ Armário 25/05/2023 24/05/2023 1.389,70 0,00 0,00 1.389,70 Permanente Creches 02.141.835/0001-97 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames os (Municipal) eletrônico (D) serviços - 880 327128 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 29.458.610/0001-15 Demissional ou 24/05/2023 25/05/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Cust Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - AF CAMERAS COMERCIO Equipamentos de (Municipal) eletrônico (D) 000022044 183815 DE ELETRONICOS LTDA. 11,00 0,00 0,00 2.511,00 Permanente CNPJ 32.493.011/0001-47 Escritório 30/05/2023 29/05/2023 2.5 Creches EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 564564 S.A. CNPJ Energia Elétrica 29/05/2023 29/05/2023 442,95 0,00 0,00 442,95 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Gru Equipamentos de (Municipal) eletrônico (D) 19274 291115 Segurança Eireli CNPJ Equipamentos de 29.113.121/0001-21 Proteção Individual 29/05/2023 29/05/2023 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 742136 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 30/05/2023 30/05/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de to Reformas Ltda (Municipal) eletrônico (D) serviços - 55 301426 Aspec CNPJ 33.519.619/0001-66 Reparos em Imóveis 30/05/2023 30/05/2023 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 Verba Adicional cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 353,76 0,00 0,00 353,76 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/05/2023 31/05/2023 609,00 0,00 0,00 609,00 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) serviços - 345943 serviços e comercio SA Cesta básica 0 0,00 4.610,00 Recursos 211817 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 03/06/2023 01/06/2023 4.610,00 0,0 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 347088 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 06/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 29/05/2023 01/ Humanos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - ASSESSORIA CONTABIL soria Contábil (Municipal) eletrônico (D) 2027 MAIO 348514 PROGRESSO S/S LTDA Asses Jurídica PJ 25/05/2023 01/06/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 2023 CNPJ 10.741.323/0001-90 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 985 349763 SANTOS CNPJ Informática e 01/06/2023 01/06/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ACADÃO CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 001.225.675 11048 AT 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 01/06/2023 01/06/2023 1.177,29 0,00 0,00 1.177,29 Custos Indiretos Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Depósito - Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Maio/2023 21048 Sao Frutuoso CNPJ 02/06/2023 02/06/2023 2.650,49 0,00 0,00 2.650,49 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Depósito - Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Junho /2023 21401 Sao Frutuoso CNPJ 02/06/2023 02/06/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 384810 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 02/06/2023 02/06/2023 329,82 0,00 0,00 329,82 Recursos 361286 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Alissia Sibele Vieira dos Professor (a) I sos (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20942 Santos CPF 1/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recur 470.296.488-70 (folha) 3 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis essor (a) I cursos (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20944 Castelo CPF Prof 463.303.968-76 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Re Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Beatriz Barbosa CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20945 495.169.328-35 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.431,14 0,00 0,00 2.431,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20947 Deyse Alves Pereira CPF Professor (a) I 381.319.918-57 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.363,39 0,00 0,00 2.363,39 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - aine Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20948 El CPF 317.586.378-70 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.553,63 0,00 0,00 2.553,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ISANGELA LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20949 EL SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20951 Texeira CPF Professor (a) I 31/05/2023 02/06/2023 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos 337.409.378-74 (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ania dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20952 Ev CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/05/2023 02/06/2023 3.488,50 0,00 0,00 3.488,50 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20953 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.882,90 0,00 0,00 1.882,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - istiane Mendonça Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20955 Iris Cr Silva CPF 399.886.558-60 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 283,63 0,00 0,00 283,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ica Almeida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 20958 Jess CPF 394.382.778-03 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.434,70 0,00 0,00 1.434,70 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - a Santiago de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21000 Lariss CPF 450.603.618-29 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Karoline Piedade (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21001 Magalhaes CPF Professor (a) I 2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 455.429.398-05 (folha) 31/05/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Marcia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21002 CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.821,17 0,00 0,00 1.821,17 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - arinete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21003 M CPF 855.544.565-53 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.592,11 0,00 0,00 1.592,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21004 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 6/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 482.982.778-56 (folha) 31/05/2023 02/0 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Raphaela Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21005 Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.379,92 0,00 0,00 2.379,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21006 Santos CPF Professora Volante 2/06/2023 2.539,29 0,00 0,00 2.539,29 Recursos 363.181.948-00 (folha) 31/05/2023 0 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - o da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21007 Rosana Nabarr CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/05/2023 02/06/2023 3.517,35 0,00 0,00 3.517,35 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21009 VANESSA CPF 296.907.918-69 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Mota CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21012 Vanessa Lotti 434.840.578-66 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 1.301,31 0,00 0,00 1.301,31 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - UCIA SOARES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21013 VERA L JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 31/05/2023 02/06/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 21014 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/05/2023 02/06/2023 4.453,24 0,00 0,00 4.453,24 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - ete Oliveira Souza Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 21328 Marin CPF 855.544.565-53 Férias (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.116,22 0,00 0,00 2.116,22 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - tos CPF Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 21330 Inez Melo San 829.341.775-72 Férias (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.499,18 0,00 0,00 2.499,18 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 21332 Elaine Moura CPF 317.586.378-70 Férias (folha) 02/06/2023 02/06/2023 3.279,58 0,00 0,00 3.279,58 Poupança cx4529/542-0 ura de Guarulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeit CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 87739 Federal CNPJ INSS Patronal e 00.394.460/0058-87 Empregados 31/05/2023 07/06/2023 22.456,60 0,00 0,00 22.456,60 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 122893 SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Assistencial 01/06/2023 07/06/2023 551,37 0,00 0,00 551,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 450288 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/05/2023 07/06/2023 628,93 0,00 0,00 628,93 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 551563 FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Garantia 31/05/2023 07/06/2023 5.031,20 0,00 0,00 5.031,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Laudo (Municipal) eletrônico (D) serviços - 915 620374 ENGENHARIA LTDA CNPJ Taxa 07/06/2023 07/06/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos 29.458.610/0001-15 Bombeiros Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE stos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 633620 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/06/2023 07/06/2023 408,41 0,00 0,00 408,41 Cu 086.437.410 61.856.571/0006-21 Indiretos CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Maio/2023 838785 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 04/05/2023 07/06/2023 2.048,15 0,00 0,00 2.048,15 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Associacao Beneficente (Municipal) TED/DOC Extrato - jun 70844 Sao Frutuoso CNPJ 07/06/2023 07/06/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Devolvido (D) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Pagto RP Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) depositado serviços - 633620 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/06/2023 07/06/2023 9,77 0,00 0,00 9,77 Custos (D) 086.437.410 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - BEL MICRO TECNOLOGIA Computadores e (Municipal) eletrônico (D) 1.425.123 237175 S/A CNPJ 0,00 0,00 2.908,89 Permanente 71.052.559/0003-75 Notebooks 22/06/2023 12/06/2023 2.908,89 Creches cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BEL MICRO TECNOLOGIA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 237175 S/A CNPJ Informática e 22/06/2023 12/06/2023 283,10 0,00 0,00 283,10 Custos 1425123 71.052.559/0003-75 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) 1690095436-0 360498 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2023 14/06/2023 143,87 0,00 0,00 143,87 Custos Indiretos GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 385613 DE PASSAGEIROS DE Transporte 14/06/2023 14/06/2023 197,97 0,00 0,00 197,97 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 311536 DE PASSAGEIROS DE Transporte 15/06/2023 15/06/2023 166,04 0,00 0,00 166,04 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - VENEZA COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 289.246 585634 UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios 6/2023 15/06/2023 467,82 0,00 0,00 467,82 Custos 25.454.234/0001-30 Domésticos 16/0 Indiretos CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 629655 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 06/06/2023 16/06/2023 1.679,92 0,00 0,00 1.679,92 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Rescisão - yse Alves Pereira CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 160834 De 381.319.918-57 - TRCT (folha) 16/06/2023 16/06/2023 1.422,77 0,00 0,00 1.422,77 Poupança cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de nção Rocha Instalação (Municipal) eletrônico (D) serviços - 14 161439 Everthon Assu CNPJ 45.804.566/0001-04 Dispositivos de 16/06/2023 16/06/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Verba Adicional Segurança PJ cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Daniel Fontes (Municipal) eletrônico (D) 23 201631 Felix30767411870 CNPJ Materiais de 06/2023 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Verba Adicional 28.198.645/0001-08 Manutenção Predial 19/06/2023 20/ cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 510367 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 21/06/2023 21/06/2023 889,59 0,00 0,00 889,59 Recursos 00.360.305/0001-04 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - Alissia Sibele Vieira dos (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 210846 Santos CPF Rescisão Contratual 470.296.488-70 - TRCT (folha) 21/06/2023 21/06/2023 6.391,80 0,00 0,00 6.391,80 Recursos Humanos Exames cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 949 731383 ENGENHARIA LTDA CNPJ 06/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 29.458.610/0001-15 Demissional ou 26/06/2023 26/ Indiretos Ocupacional GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS cx4529/542-0 Débito Recibo - DE TRANSPORTE URBANO Auxilio/Vale (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 63927 DE PASSAGEIROS DE Transporte 29/06/2023 29/06/2023 591,74 0,00 0,00 591,74 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil Cesta básica (Municipal) eletrônico (D) 00120233 64937 serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 30/06/2023 29/06/2023 4.610,00 0,00 0,00 4.610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 758330 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 29/06/2023 29/06/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - Rosalia Carvalho dos ecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 290919 Santos CPF Férias P 363.181.948-00 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/2023 3.277,55 0,00 0,00 3.277,55 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - Rosana Nabarro da Silva Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 290920 CPF 277.062.428-89 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/2023 4.440,55 0,00 0,00 4.440,55 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - Wilcimery Nabarro Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 290924 Fukuoka CPF 3 5.656,89 0,00 0,00 5.656,89 Poupança 212.537.438-27 Férias (folha) 29/06/2023 29/06/202 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.638,21 0,00 0,00 1.638,21 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/06/2023 30/06/2023 475,47 0,00 0,00 475,47 Poupança (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUNGA S.A CNPJ Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 502704 31134 KA 43.283.811/0125-90 Atividades Lúdicas 03/07/2023 03/07/2023 471,20 0,00 0,00 471,20 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - TACADÃO CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 001.228.892 31555 A 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 03/07/2023 03/07/2023 692,48 0,00 0,00 692,48 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Guia Inss - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 12175 Federal CNPJ INSS Patronal e 3 04/07/2023 23.428,12 0,00 0,00 23.428,12 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 30/06/202 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 204771 SANTOS CNPJ Informática e 04/07/2023 04/07/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Junho/2023 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 365218 208835 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/07/2023 04/07/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 210994 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 04/07/2023 04/07/2023 589,24 0,00 0,00 589,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 372138 PROGRESSO S/S LTDA Serviços Contábeis PJ 27/06/2023 04/07/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos 2045 CNPJ 10.741.323/0001-90 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE sos (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 373293 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 34.002.229/0001-87 Estar Social 04/07/2023 04/07/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recur Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 453117 Federal CNPJ PIS s/ Salários 04/07/2023 04/07/2023 680,16 0,00 0,00 680,16 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA TS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 551552 FEDERAL - FGTS CNPJ FG 0 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 04/07/2023 04/07/2023 4.999,00 0,00 0,00 4.999,0 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 553010 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 04/07/2023 04/07/2023 237,24 0,00 0,00 237,24 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias rofessor (a) I ursos (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40913 Damião CPF P 272.801.468-05 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 804,31 0,00 0,00 804,31 Rec Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis rofessor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40927 Castelo CPF P 463.303.968-76 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - osa CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40929 Beatriz Barb 495.169.328-35 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.282,64 0,00 0,00 2.282,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - E DA SILVA CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40930 DANIEL 427.189.238-65 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 1.291,42 0,00 0,00 1.291,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40932 Elaine Moura dos Santos Professora Volante CPF 317.586.378-70 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 342,14 0,00 0,00 342,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ISANGELA LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40934 EL SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40936 Texeira CPF Professor (a) I 337.409.378-74 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Evania dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40937 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 30/06/2023 04/07/2023 3.488,50 0,00 0,00 3.488,50 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - nez Melo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40938 I 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 253,15 0,00 0,00 253,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Cristiane Mendonça Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40940 Iris Silva CPF 399.886.558-60 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 1.386,00 0,00 0,00 1.386,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Jessica Almeida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40942 CPF 394.382.778-03 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.469,20 0,00 0,00 2.469,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Karoline Piedade (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40943 Magalhaes CPF Professor (a) I 2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 455.429.398-05 (folha) 30/06/2023 04/07/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - arissa Santiago de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40945 L CPF 450.603.618-29 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - arcia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40946 M CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 1.821,17 0,00 0,00 1.821,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - nete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40947 Mari CPF 855.544.565-53 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 212,29 0,00 0,00 212,29 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40949 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I /07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 482.982.778-56 (folha) 30/06/2023 04 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - es Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40950 Raphaela Durã Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40952 Santos CPF Professora Volante 023 04/07/2023 2.539,29 0,00 0,00 2.539,29 Recursos 363.181.948-00 (folha) 30/06/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40953 CPF 277.062.428-89 Administrativo 30/06/2023 04/07/2023 3.517,35 0,00 0,00 3.517,35 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ANESSA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40955 V CPF 296.907.918-69 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - CIA SOARES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40956 VERA LU JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 40957 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 30/06/2023 04/07/2023 4.453,24 0,00 0,00 4.453,24 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - nessa Lotti Mota CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 41001 Va 434.840.578-66 - TRCT (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.997,85 0,00 0,00 2.997,85 Poupança cx4529/542-0 Débito Holerite - SILVA DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Junho/2023 41226 ELLEN DE MELO ASSIS CPF 354.950.468-38 (folha) 30/06/2023 04/07/2023 638,06 0,00 0,00 638,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito EDSON GERINO DIAS (Municipal) TED/DOC - 219 110354 99501384853 CNPJ 04/07/2023 04/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Devolvido (D) 21.451.371/0001-60 Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Extrato - 1 110354 Sao Frutuoso CNPJ 04/07/2023 04/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - VALTERSON ROCHA (Municipal) eletrônico (D) 000.008.774 51622 SOUZA CNPJ Peças e Acessórios 05/07/2023 05/07/2023 258,11 0,00 0,00 258,11 Custos 12.034.388/0001-20 Indiretos cx4529/542-0 uarulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de G CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Extrato - 1 71400 Sao Frutuoso CNPJ 07/07/2023 07/07/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 6129 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/07/2023 11/07/2023 435,14 0,00 0,00 435,14 Custos 088002303 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - EFONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 6800 TEL CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/07/2023 11/07/2023 143,87 0,00 0,00 143,87 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) JULHO /2023 530398 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 11/07/2023 11/07/2023 41,55 0,00 0,00 41,55 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Rescisão - Cristiane Mendonça Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) JULHO /2023 110842 Iris Silva CPF 399.886.558-60 - TRCT (folha) 11/07/2023 11/07/2023 638,67 0,00 0,00 638,67 Poupança cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de EDSON GERINO DIAS (Municipal) TED/DOC Devolvido (D) serviços - 219 105635 99501384853 CNPJ 11/07/2023 11/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 21.451.371/0001-60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Extrato - 1 105635 Sao Frutuoso CNPJ 11/07/2023 11/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) JULHO /2023 253916 DISTRIBUICAO DE S.A. CNPJ Energia Elétrica 12/07/2023 12/07/2023 499,11 0,00 0,00 499,11 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Contribuições/ Associacao Beneficente (Municipal) TED/DOC Doações - 121102 Sao Frutuoso CNPJ 12/07/2023 12/07/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Devolvido (D) Julho/2023 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Manutenção/Limpez (Municipal) eletrônico (D) serviços - 982 456184 ENGENHARIA LTDA CNPJ onal 29.458.610/0001-15 a Caixa D Água PJ 14/07/2023 17/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Verba Adici cx4529/542-0 Débito Recibo - refeitura de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 669169 P CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/07/2023 17/07/2023 30,94 0,00 0,00 30,94 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 670863 Prefeitura de CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/07/2023 17/07/2023 24,63 0,00 0,00 24,63 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - BARBOSA ALMEIDA (Municipal) eletrônico (D) 210 171420 MARTA CNPJ 30.038.062/0001-53 Reparos em Imóveis 17/07/2023 17/07/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de to Reformas Ltda (Municipal) eletrônico (D) serviços - 58 171851 Aspec CNPJ 33.519.619/0001-66 Reparos em Imóveis 17/07/2023 17/07/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Verba Adicional Crédito TED/DOC cx4529/542-0 Devolvido e Associacao Beneficente (Municipal) Ressarciment Extrato - 1 171057 Sao Frutuoso CNPJ 17/07/2023 17/07/2023 1.093,48 0,00 0,00 1.093,48 os Indevidos 02.234.802/0001-91 (C) cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - PJ (Municipal) eletrônico (D) 462 191142 SINALGAS CN 35.917.875/0001-37 Peças e Acessórios 19/07/2023 19/07/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 998 252309 ENGENHARIA LTDA CNPJ 3 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 29.458.610/0001-15 Demissional ou 21/07/2023 26/07/202 Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de EDSON GERINO DIAS (Municipal) eletrônico (D) serviços - 219 109522 99501384853 CNPJ Reparos em Imóveis 28/06/2023 26/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Verba Adicional 21.451.371/0001-60 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - TA BARBOSA ALMEIDA (Municipal) eletrônico (D) 212 260940 MAR CNPJ 30.038.062/0001-53 Reparos em Imóveis 26/07/2023 26/07/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Verba Adicional STI ASSISTENCIA TECNICA cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de E COMERCIO DE Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 63 310947 EQUIPAMENTOS Informática e 31/07/2023 31/07/2023 145,00 0,00 0,00 145,00 Custos ELETRONICOS LTDA CNPJ Telefonia PJ Indiretos 40.348.372/0001-28 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.257,26 0,00 0,00 1.257,26 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/07/2023 31/07/2023 395,97 0,00 0,00 395,97 Poupança (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 565794 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 01/08/2023 01/08/2023 237,24 0,00 0,00 237,24 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil esta básica (Municipal) eletrônico (D) 00370904 666202 serviços e comercio SA C CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 02/08/2023 01/08/2023 4.610,00 0,00 0,00 4.610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - IELE DA SILVA CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 11406 DAN 427.189.238-65 - TRCT (folha) 01/08/2023 01/08/2023 3.146,42 0,00 0,00 3.146,42 Poupança cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ADÃO CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 001.231.819 21451 ATAC 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 02/08/2023 02/08/2023 613,61 0,00 0,00 613,61 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita ursos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 23797 Federal CNPJ INSS Patronal e 00.394.460/0058-87 Empregados 03/08/2023 03/08/2023 21.176,66 0,00 0,00 21.176,66 Rec Humanos YARA DANTAS SOCIEDADE cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 409 202750 ADVOCACIA CNPJ Psicólogo(a) PJ 03/08/2023 03/08/2023 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 205319 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 23 03/08/2023 313,50 0,00 0,00 313,50 Recursos 34.002.229/0001-87 Estar Social 03/08/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 372261 209076 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 03/08/2023 03/08/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 211320 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 03/08/2023 03/08/2023 535,32 0,00 0,00 535,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) JULHO /2023 212755 SANTOS CNPJ Informática e 03/08/2023 03/08/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 214942 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil .000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos 2055 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 03/08/2023 03/08/2023 2 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - JULHO Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) /2023 484185 Federal CNPJ PIS s/ Salários 03/08/2023 03/08/2023 691,54 0,00 0,00 691,54 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 583569 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 8/2023 5.253,40 0,00 0,00 5.253,40 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 03/08/2023 03/0 Humanos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 968460 S.A. CNPJ Energia Elétrica 03/08/2023 03/08/2023 432,53 0,00 0,00 432,53 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 969151 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 03/08/2023 03/08/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - de Guarulhos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 976314 Prefeitura CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 03/08/2023 03/08/2023 14,48 0,00 0,00 14,48 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) 504458 31645 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 e Pedagógicos 03/08/2023 03/08/2023 1.313,47 0,00 0,00 1.313,47 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31056 Damião CPF Professor (a) I ,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 272.801.468-05 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31059 Castelo CPF Professor (a) I .442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 463.303.968-76 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - z Barbosa CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31101 Beatri 495.169.328-35 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.280,71 0,00 0,00 2.280,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31103 Elaine CPF 317.586.378-70 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.223,93 0,00 0,00 2.223,93 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - E MELO SILVA DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31104 ELLEN D ASSIS CPF 354.950.468-38 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ANGELA LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31116 ELIS SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31106 Texeira CPF Professor (a) I 023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 337.409.378-74 (folha) 03/08/2023 03/08/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ilia Leandro da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31118 Em CPF 311.987.458-27 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - nia dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) JULHO /2023 31121 Eva CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/07/2023 03/08/2023 3.459,82 0,00 0,00 3.459,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ntos CPF (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31122 Inez Melo Sa 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.648,32 0,00 0,00 1.648,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - A ALMEIDA SILVA Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31123 JESSIC CPF 466.269.208-39 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,52 0,00 0,00 2.442,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Karoline Piedade (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31125 Magalhaes CPF Professor (a) I ,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 455.429.398-05 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - rissa Santiago de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31128 La CPF 450.603.618-29 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - rcia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31129 Ma CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.821,17 0,00 0,00 1.821,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31130 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 1.379,82 0,00 0,00 1.379,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31131 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 482.982.778-56 (folha) 31/07/2023 03/08/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - phaela Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31132 Ra Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31133 Santos CPF Professor (a) I /2023 71,18 0,00 0,00 71,18 Recursos 363.181.948-00 (folha) 31/07/2023 03/08 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosana Nabarro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31134 CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/07/2023 03/08/2023 122,30 0,00 0,00 122,30 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - SA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31138 VANES CPF 296.907.918-69 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31141 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 (folha) 31/07/2023 03/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 31142 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/07/2023 03/08/2023 108,95 0,00 0,00 108,95 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 540714 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 1.072,33 0,00 0,00 1.072,33 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 540736 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 61,10 0,00 0,00 61,10 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 540850 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 08/08/2023 08/08/2023 955,11 0,00 0,00 955,11 Poupança 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Recibo - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 650870 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 08/08/2023 08/08/2023 364,80 0,00 0,00 364,80 Custos 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 80919 VERA LUCIA SOARES DE JESUS CPF 277.425.708-58 - TRCT (folha) 08/08/2023 08/08/2023 6.817,77 0,00 0,00 6.817,77 Poupança cx4529/542-0 Débito Rescisão - E MELO SILVA DE Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 80927 ELLEN D ASSIS CPF 354.950.468-38 - TRCT (folha) 08/08/2023 08/08/2023 1.242,95 0,00 0,00 1.242,95 Poupança cx4529/542-0 Débito Rescisão - CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 80930 Beatriz Barbosa 495.169.328-35 - TRCT (folha) 08/08/2023 08/08/2023 6.228,54 0,00 0,00 6.228,54 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo - ONICA BRASIL S.A (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 254045 TELEF CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2023 11/08/2023 143,87 0,00 0,00 143,87 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - Karoline Piedade (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 110809 Magalhaes CPF Rescisão Contratual 08/2023 3.040,41 0,00 0,00 3.040,41 Poupança 455.429.398-05 - TRCT (folha) 11/08/2023 11/ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Julho/2023 861842 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 14/08/2023 14/08/2023 2.325,53 0,00 0,00 2.325,53 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Al toys administrativo e Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 000.026.608 451930 comercio eletrônico Eriel 215,70 0,00 0,00 3.215,70 Custos CNPJ 09.585.656/0001-98 Playground Infantil 16/08/2023 16/08/2023 3. Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - FASANO COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 000380 161608 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 16/08/2023 16/08/2023 120,55 0,00 0,00 120,55 Custos 34.573.636/0001-44 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames l, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 112961 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissiona 1058 29.458.610/0001-15 Demissional ou 23/08/2023 24/08/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - FASANO COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 000395 241048 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 24/08/2023 24/08/2023 157,00 0,00 0,00 157,00 Custos 34.573.636/0001-44 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 47922 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/08/2023 30/08/2023 20.978,32 0,00 0,00 20.978,32 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - NDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 292710 SI 12.403.462/0001-39 Assistencial 30/08/2023 30/08/2023 643,16 0,00 0,00 643,16 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 487682 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/08/2023 30/08/2023 706,00 0,00 0,00 706,00 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 583877 FEDERAL - FGTS CNPJ 31/08/2023 30/08/2023 5.302,85 0,00 0,00 5.302,85 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia Humanos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 402868 S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/08/2023 31/08/2023 548,46 0,00 0,00 548,46 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Recibo - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 408231 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 30/08/2023 31/08/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) 00583650 410604 serviços e comercio SA Cesta básica CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 02/09/2023 31/08/2023 4.810,00 0,00 0,00 4.810,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 420123 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil 2061 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 30/08/2023 31/08/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 421955 SANTOS CNPJ Informática e 31/08/2023 31/08/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 1093 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - (Municipal) eletrônico (D) 1707 311516 Marcos Ozorio Alarmes CNPJ 06.323.249/0001-14 Peças e Acessórios 31/08/2023 31/08/2023 391,56 0,00 0,00 391,56 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311531 Damião CPF 0 0,00 2.442,47 Recursos 272.801.468-05 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,0 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311532 Castelo CPF Professor (a) I ,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 463.303.968-76 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Bruna Ribeiro da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311534 Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.791,98 0,00 0,00 1.791,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ine Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311535 Ela CPF 317.586.378-70 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.553,63 0,00 0,00 2.553,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311536 Texeira CPF Professor (a) I /08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 337.409.378-74 (folha) 31/08/2023 31 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311538 ELISANGELA SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ndro da Silva Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311539 Emilia Lea CPF 311.987.458-27 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311541 Evania dos CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/08/2023 31/08/2023 3.474,16 0,00 0,00 3.474,16 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - velyn Lopes Ribeiro CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311544 E 504.883.738-08 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.955,53 0,00 0,00 1.955,53 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ana Maria Leite CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311546 Fern 312.755.508-35 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Melo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311547 Inez 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.901,18 0,00 0,00 1.901,18 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311548 Jessica Alme CPF 394.382.778-03 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,52 0,00 0,00 2.442,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Fontes da Silva CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311550 Jessica 418.100.448-12 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.955,53 0,00 0,00 1.955,53 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - a Santiago de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311552 Lariss CPF 450.603.618-29 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311553 Marc CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.821,17 0,00 0,00 1.821,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311554 Marin CPF 855.544.565-53 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.592,11 0,00 0,00 1.592,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311555 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 482.982.778-56 (folha) 31/08/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - la Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311556 Raphae Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.282,64 0,00 0,00 2.282,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311557 Santos CPF Professora Volante 363.181.948-00 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.466,20 0,00 0,00 2.466,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Assistente (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311558 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/08/2023 31/08/2023 3.413,40 0,00 0,00 3.413,40 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - a Candida Barbosa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311559 Tayn CPF 128.083.306-85 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - A MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311600 VANESS CPF 296.907.918-69 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311602 Veronica Maria Da Costa Professor (a) I CPF 022.709.873-06 (folha) 31/08/2023 31/08/2023 1.873,75 0,00 0,00 1.873,75 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Agosto/2023 311603 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/08/2023 31/08/2023 4.329,59 0,00 0,00 4.329,59 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.020,54 0,00 0,00 1.020,54 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/08/2023 31/08/2023 608,00 0,00 0,00 608,00 Poupança (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ os (Municipal) eletrônico (D) 001.234.462 11133 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 01/09/2023 01/09/2023 2.812,77 0,00 0,00 2.812,77 Cust Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ALUNGA S.A CNPJ Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 506365 41528 K 43.283.811/0125-90 Atividades Lúdicas 04/09/2023 04/09/2023 2.036,60 0,00 0,00 2.036,60 Custos Indiretos YARA DANTAS SOCIEDADE cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de INDIVIDUAL DE (Municipal) eletrônico (D) serviços - 416 683818 ADVOCACIA CNPJ Psicólogo(a) PJ 04/09/2023 05/09/2023 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos 30.740.465/0001-40 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 376913 689180 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 01/09/2023 05/09/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 691572 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 4,75 0,00 0,00 384,75 Recursos 23 34.002.229/0001-87 Estar Social 29/08/2023 05/09/2023 38 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 472806 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 11/09/2023 12/09/2023 496,42 0,00 0,00 496,42 Custos 23 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - L S.A (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 473123 TELEFONICA BRASI 023 143,82 0,00 0,00 143,82 Custos 23 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 12/09/2023 12/09/2 Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 159.210,80 0,00 0,00 159.210,80 cx4529/542-0 Prefeitura de Guarulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 11.372,20 0,00 0,00 11.372,20 Permanente Creches cx4529/542-0 Débito Rescisão - (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 201426 Emilia Leandro da Silva Rescisão Contratual 23 CPF 311.987.458-27 - TRCT (folha) 20/09/2023 20/09/2023 912,79 0,00 0,00 912,79 Poupança CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 206853 BASICO DO ESTADO DE Água e Esgoto 22/09/2023 22/09/2023 1.882,69 0,00 0,00 1.882,69 Custos 23 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames (Municipal) eletrônico (D) serviços - 63403 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 25/09/2023 27/09/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 1127 29.458.610/0001-15 Demissional ou Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Rescisão - Elisangela Nascimento (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 270855 Texeira CPF Rescisão Contratual 9 Poupança 23 337.409.378-74 - TRCT (folha) 27/09/2023 27/09/2023 1.784,79 0,00 0,00 1.784,7 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Fatura - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 238618 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 29/09/2023 29/09/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 23 66.970.229/0001-67 Indiretos Nota fiscal de cx4529/542-0 Débito serviços - RELMAQ RELOGIOS E (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 376289 SERVICOS LTDA CNPJ Telefone e Internet 29/09/2023 29/09/2023 305,00 0,00 0,00 305,00 Custos 23 55.928.477/0001-23 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de eiro (Municipal) eletrônico (D) serviços - 062 291444 Aspecto Reformas Ltda Serviços de Pedr CNPJ 33.519.619/0001-66 PJ 28/09/2023 29/09/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 791,81 0,00 0,00 791,81 Poupança (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/09/2023 30/09/2023 836,78 0,00 0,00 836,78 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) 805344 - 642400 serviços e comercio SA Cesta básica 10/2023 CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 03/10/2023 02/10/2023 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ATACADÃO CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 001.237.316 21311 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 02/10/2023 02/10/2023 1.168,59 0,00 0,00 1.168,59 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUNGA S.A CNPJ Materiais Didaticos (Municipal) eletrônico (D) 507809 31009 KA 43.283.811/0125-90 e Pedagógicos 03/10/2023 03/10/2023 79,80 0,00 0,00 79,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - KALUNGA S.A CNPJ Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 507811 31033 43.283.811/0125-90 Atividades Lúdicas 03/10/2023 03/10/2023 1.567,55 0,00 0,00 1.567,55 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - KASUE MORITA COMERCIO (Municipal) eletrônico (D) 070 31133 DE EMBALAGENS LTDA Materiais /2023 246,58 0,00 0,00 246,58 Custos CNPJ 45.491.953/0001-38 Descartáveis 03/10/2023 03/10 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Equipamentos de (Municipal) eletrônico (D) Fiscal/DANFE - 31009 KALUNGA S.A CNPJ 99,90 0,00 0,00 199,90 Permanente 507809 43.283.811/0125-90 Escritório 03/10/2023 03/10/2023 1 Creches cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 31218 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/09/2023 04/10/2023 21.878,09 0,00 0,00 21.878,09 Recursos 23 00.394.460/0058-87 Humanos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - BUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 68643 DISTRI 0/2023 04/10/2023 447,42 0,00 0,00 447,42 Custos 23 S.A. CNPJ Energia Elétrica 04/1 Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 246679 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/10/2023 04/10/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos 2073 CNPJ 10.741.323/0001-90 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 470451 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/09/2023 04/10/2023 711,02 0,00 0,00 711,02 Recursos 23 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA GTS - Fundo de (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 576668 FEDERAL - FGTS CNPJ F 23 00.360.305/0001-04 Garantia 30/09/2023 04/10/2023 4.909,22 0,00 0,00 4.909,22 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) rescisão 577138 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 04/10/2023 04/10/2023 7.188,03 0,00 0,00 7.188,03 Custos 00.360.305/0001-04 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - BENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 144903 SIND 23 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/10/2023 05/10/2023 535,32 0,00 0,00 535,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 146941 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos 23 34.002.229/0001-87 Estar Social 05/10/2023 05/10/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - WIN-ADMINISTRADORA DE Convênio (Municipal) eletrônico (D) 381970 148262 BENEFICIOS LTDA CNPJ Odontológico 05/10/2023 05/10/2023 372,84 0,00 0,00 372,84 Recursos 19.112.659/0001-68 ((consignado) Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 520789 SANTOS CNPJ Informática e 05/10/2023 05/10/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 1202 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CND 27 COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 3500 51233 UTILIDADES LTDA CNPJ Utensílios 05/10/2023 05/10/2023 1.781,01 0,00 0,00 1.781,01 Custos 10.413.463/0004-81 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - FASANO COMERCIO DE Materiais (Municipal) eletrônico (D) 424 51530 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 00 91,00 Custos 34.573.636/0001-44 Descartáveis 05/10/2023 05/10/2023 91,00 0,00 0, Indiretos cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50823 Damião CPF 00 0,00 2.442,47 Recursos 23 272.801.468-05 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0, Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50832 Bruna Ribeiro da Silva 23 Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Rescisão - Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50835 Elaine Moura dos Santos 5/10/2023 9.845,18 0,00 0,00 9.845,18 23 CPF 317.586.378-70 - TRCT (folha) 30/09/2023 0 cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50836 ELISANGELA LOPES DE 23 SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - iro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50838 Evania dos Santos Ribe 0/2023 3.474,16 0,00 0,00 3.474,16 Recursos 23 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 30/09/2023 05/1 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Ribeiro CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50839 Evelyn Lopes 23 504.883.738-08 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.381,54 0,00 0,00 2.381,54 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Leite CPF Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50841 Fernana Maria /2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos 23 312.755.508-35 (folha) 30/09/2023 05/10 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - tos CPF (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50842 Inez Melo San 23 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 1.901,18 0,00 0,00 1.901,18 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - eiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50843 Jessica Almeida Mont 2.442,52 0,00 0,00 2.442,52 Recursos 23 CPF 394.382.778-03 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Silva CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50844 Jessica Fontes da 23 418.100.448-12 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50845 Larissa Santiago 2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos 23 CPF 450.603.618-29 (folha) 30/09/2023 05/10/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - os Santos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50846 Marcia Suely d 23 CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 1.821,17 0,00 0,00 1.821,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50847 Marinete Olive 5/10/2023 1.592,11 0,00 0,00 1.592,11 Recursos 23 CPF 855.544.565-53 (folha) 30/09/2023 0 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50848 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 23 482.982.778-56 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50849 Raphaela Durães Bueno 3 2.352,78 0,00 0,00 2.352,78 Recursos 23 Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 30/09/2023 05/10/202 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50852 Santos CPF Professora Volante /10/2023 2.539,29 0,00 0,00 2.539,29 Recursos 23 363.181.948-00 (folha) 30/09/2023 05 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - arro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50853 Rosana Nab /09/2023 05/10/2023 3.517,35 0,00 0,00 3.517,35 Recursos 23 CPF 277.062.428-89 Administrativo 30 (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Tayna Candida Barbosa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50854 23 CPF 128.083.306-85 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ANESSA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50855 V 2023 05/10/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos 23 CPF 296.907.918-69 (folha) 30/09/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - nica Maria Da Costa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50856 Vero 23 CPF 022.709.873-06 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 2.356,02 0,00 0,00 2.356,02 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 50857 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 30/09/2023 05/10/2023 4.453,24 0,00 0,00 4.453,24 Recursos 23 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - line Amaral Chechio Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 51442 Caro 23 CPF 353.894.658-22 (folha) 30/09/2023 05/10/2023 415,64 0,00 0,00 415,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 ra de Guarulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitu CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) rescisão 595479 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 30/09/2023 06/10/2023 1.428,20 0,00 0,00 1.428,20 Recursos 00.360.305/0001-04 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Anne Caroline de Assis (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 61332 Castelo CPF Professor (a) I 23 463.303.968-76 (folha) 06/10/2023 06/10/2023 9.582,97 0,00 0,00 9.582,97 Recursos Humanos Exames cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 479675 ENGENHARIA LTDA CNPJ 0/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 1160 29.458.610/0001-15 Demissional ou 06/10/2023 09/1 Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Recibo - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 644933 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 06/10/2023 09/10/2023 431,09 0,00 0,00 431,09 Custos 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - MOBLY COMERCIO (Municipal) eletrônico (D) Outubro 2023 178134 VAREJISTA LTDA. CNPJ Mesa 10/10/2023 10/10/2023 1.102,88 0,00 0,00 1.102,88 Permanente 14.055.516/0001-48 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - za SA CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 000.134.928 111318 Magazine Lui 47.960.950/0552-95 Televisor 11/10/2023 11/10/2023 1.999,00 0,00 0,00 1.999,00 Permanente Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - ine Luiza SA CNPJ Caixa de Som (Municipal) eletrônico (D) 000.134.927 111318 Magaz 47.960.950/0552-95 Portátil 11/10/2023 11/10/2023 2.099,00 0,00 0,00 2.099,00 Permanente Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - IZ COM DE MAT (Municipal) eletrônico (D) 000.000.310 131155 CONTRUCAO LTDA ME Materiais de 13/10/2023 13/10/2023 1.275,50 0,00 0,00 1.275,50 Verba Adicional CNPJ 63.968.986/0001-08 Manutenção Predial cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) SETEMBRO/20 148823 TELEFONICA BRASIL S.A 23 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 16/10/2023 16/10/2023 137,42 0,00 0,00 137,42 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUCIETE SOUZA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 000041 170948 URSULINO 02728939861 Uniformes e Crachás 16/10/2023 17/10/2023 3.549,60 0,00 0,00 3.549,60 Custos CNPJ 36.302.100/0001-10 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - CAIXA ECONOMICA s (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 153631 FEDERAL - FGTS CNPJ Advogado(a) PJ 19/10/2023 18/10/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custo 00.360.305/0001-04 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - TRIBUNAL REGIONAL DO (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 500279 TRABALHO DA 2A REGIAO Advogado(a) PJ 19/10/2023 18/10/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos CNPJ 03.241.738/0001-39 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - DÃO CNPJ (Municipal) eletrônico (D) 001.239.103 181215 ATACA 75.315.333/0049-53 Materiais de Higiene 18/10/2023 18/10/2023 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos MEDEIROS COMERCIO DE cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - MOVEIS E DECORACAO (Municipal) eletrônico (D) 000627 145709 LTDA CNPJ Armário 20/11/2023 19/10/2023 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Permanente Creches 39.691.885/0001-58 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - io Alarmes Materiais de (Municipal) eletrônico (D) 000001715 201425 Marcos Ozor CNPJ 06.323.249/0001-14 Manutenção Predial 20/10/2023 20/10/2023 201,62 0,00 0,00 201,62 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de MR Negocios e certificado Certificados (Municipal) eletrônico (D) serviços - 504768 digital CNPJ Assinaturas Digitais 23/10/2023 23/10/2023 344,90 0,00 0,00 344,90 Custos Outubro/2023 42.445.343/0001-00 PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - FASANO COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 000447 301044 DESCARTAVEIS LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 31/10/2023 30/10/2023 78,00 0,00 0,00 78,00 Custos 34.573.636/0001-44 Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 935,87 0,00 0,00 935,87 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.349,82 0,00 0,00 1.349,82 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - DONA TECLA MOVEIS (Municipal) eletrônico (D) 000.000.884 11147 EIRELI CNPJ Armário 01/11/2023 01/11/2023 580,00 0,00 0,00 580,00 Permanente 07.639.452/0001-67 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) 01044002 227819 serviços e comercio SA Cesta básica 668/0001-56 (dissídio coletivo) 03/11/2023 03/11/2023 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos CNPJ 69.034. Humanos cx4529/542-0 Débito Fatura - CLARO NXT (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 15566 TELECOMUNICAÇÕES CNPJ Telefone e Internet 06/11/2023 06/11/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 66.970.229/0001-67 Indiretos EDP SAO PAULO cx4529/542-0 Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 16258 S.A. CNPJ Energia Elétrica 06/11/2023 06/11/2023 689,78 0,00 0,00 689,78 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita INSS Patronal e (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 91622 Federal CNPJ 38,52 0,00 0,00 22.838,52 Recursos 00.394.460/0058-87 Empregados 31/10/2023 06/11/2023 22.8 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 441358 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/10/2023 06/11/2023 694,23 0,00 0,00 694,23 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) rescisório 547553 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2023 06/11/2023 5.643,81 0,00 0,00 5.643,81 Poupança /2023 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Rescisão 547733 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2023 06/11/2023 155,50 0,00 0,00 155,50 Poupança /2023 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 549702 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 23 06/11/2023 4.961,42 0,00 0,00 4.961,42 Recursos 00.360.305/0001-04 Garantia 31/10/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 676971 PROGRESSO S/S LTDA Serviços Contábeis PJ 20/10/2023 06/11/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos 2081 CNPJ 10.741.323/0001-90 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 678796 12.403.462/0001-39 Sindical 06/11/2023 06/11/2023 1.334,03 0,00 0,00 1.334,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE Bem (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 681727 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição 34.002.229/0001-87 Estar Social 27/10/2023 06/11/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de Convênio (Municipal) eletrônico (D) serviços - 683765 SOLUCOES /2023 06/11/2023 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos 3212 ADMINISTRATIVAS LTDA Odontológico 06/11 Humanos CNPJ 43.903.919/0001-06 ((consignado) cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 690523 SANTOS CNPJ Informática e 07/11/2023 06/11/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 1220 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos Exames cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Admissional, (Municipal) eletrônico (D) serviços - 792472 ENGENHARIA LTDA CNPJ 1/2023 06/11/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos 1203 29.458.610/0001-15 Demissional ou 06/1 Indiretos Ocupacional cx4529/542-0 Débito Rescisão - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61453 Santos CPF Rescisão Contratual 363.181.948-00 - TRCT (folha) 06/11/2023 06/11/2023 8.006,23 0,00 0,00 8.006,23 Poupança cx4529/542-0 Débito Rescisão - Fernana Maria Leite CPF Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61459 312.755.508-35 - TRCT (folha) 06/11/2023 06/11/2023 2.283,37 0,00 0,00 2.283,37 Poupança cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61628 Damião CPF Professor(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.590,81 0,00 0,00 2.590,81 Recursos 272.801.468-05 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61629 Bruna Ribeiro da Silva Professor (a) I Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Moura dos Santos Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61631 Elaine CPF 317.586.378-70 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.305,51 0,00 0,00 2.305,51 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ANGELA LOPES DE Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61632 ELIS SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.570,06 0,00 0,00 2.570,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - nia dos Santos Ribeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61633 Eva CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/10/2023 06/11/2023 3.666,98 0,00 0,00 3.666,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - elyn Lopes Ribeiro CPF Professor (a) I cursos (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61634 Ev 504.883.738-08 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Re Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - elo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61635 Inez M 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.007,75 0,00 0,00 2.007,75 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61637 Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61639 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61640 LISLEI SANTOS VILA NOVA CPF 327.827.818-63 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 635,58 0,00 0,00 635,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - rcia Suely dos Santos (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61641 Ma CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 1.945,27 0,00 0,00 1.945,27 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - inete Oliveira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61642 Mar CPF 855.544.565-53 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 1.681,69 0,00 0,00 1.681,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61643 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I .583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos 482.982.778-56 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - line Amaral Chechio Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61630 Caro CPF 353.894.658-22 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - aela Durães Bueno Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61644 Raph Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.590,81 0,00 0,00 2.590,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - osana Nabarro da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61645 R CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/10/2023 06/11/2023 3.669,90 0,00 0,00 3.669,90 Recursos (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Tayna Candida Barbosa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61646 CPF 128.083.306-85 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.583,03 0,00 0,00 2.583,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - NESSA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61649 VA CPF 296.907.918-69 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.568,69 0,00 0,00 2.568,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Da Costa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61650 Veronica Maria CPF 022.709.873-06 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.510,53 0,00 0,00 2.510,53 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61651 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/10/2023 06/11/2023 4.669,18 0,00 0,00 4.669,18 Recursos 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Jessica Almeida Monteiro Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 61653 CPF 394.382.778-03 (folha) 31/10/2023 06/11/2023 2.530,49 0,00 0,00 2.530,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Darf - 11/2023 91622 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/10/2023 06/11/2023 747,54 0,00 0,00 747,54 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 cx4529/542-0 Débito Fatura - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) Outubro/2023 377081 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 10/11/2023 10/11/2023 415,96 0,00 0,00 415,96 Custos 61.856.571/0006-21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Fatura - IL S.A (Municipal) eletrônico (D) Novembro 377624 TELEFONICA BRAS /11/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos 2023 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/11/2023 10 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - J (Municipal) eletrônico (D) 001.241.281 101123 ATACADÃO CNP 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 10/11/2023 10/11/2023 1.441,85 0,00 0,00 1.441,85 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - TECH SHOP.COM.BR IO E SERVICOS DE (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 283959 COMERC 3 INFORMATICA LTDA CNPJ Ventilador 15/11/2023 14/11/2023 1.940,77 0,00 0,00 1.940,77 Permanente Creches 08.351.293/0009-10 Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Ana Carolina Serra Dias Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141349 Damião CPF 1/2023 14/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Poupança 3 1º parcela 272.801.468-05 Salário 14/1 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141350 Bruna Ribeiro da Silva Décimo Terceiro ,33 0,00 0,00 467,33 Poupança 3 1º parcela Lopes CPF 411.674.118-38 Salário 14/11/2023 14/11/2023 467 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - l Chechio Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141353 Caroline Amara 3 1º parcela CPF 353.894.658-22 Salário 14/11/2023 14/11/2023 233,67 0,00 0,00 233,67 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Moura dos Santos Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141355 Elaine 023 14/11/2023 238,40 0,00 0,00 238,40 Poupança 3 1º parcela CPF 317.586.378-70 Salário 14/11/2 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141356 ELISANGELA LOPES DE Décimo Terceiro 3 1º parcela SENA CPF 322.325.598-23 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Poupança 13ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Adiantamento cx4529/542-0 Débito - nia dos Santos Ribeiro Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141357 Eva /11/2023 14/11/2023 1.768,00 0,00 0,00 1.768,00 Poupança 3 1º parcela CPF 308.320.358-66 Salário 14 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141358 Evelyn Lopes Ribeiro CPF Décimo Terceiro 3 1º parcela 504.883.738-08 Salário 14/11/2023 14/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - o (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141358 Inez Melo Santos CPF Décimo Terceir 3 1º parcela 829.341.775-72 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.075,07 0,00 0,00 1.075,07 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141400 Jessica Almeida Monteiro Décimo Terceiro 6 Poupança 3 1º parcela CPF 394.382.778-03 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.404,26 0,00 0,00 1.404,2 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141408 Jessica Fontes da Silva CPF 3 1º parcela 418.100.448-12 Salário 14/11/2023 14/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141409 Larissa Santiago de Souza Décimo Terceiro .168,33 0,00 0,00 1.168,33 Poupança 3 1º parcela CPF 450.603.618-29 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - ANTOS VILA NOVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141410 LISLEI S 3 1º parcela CPF 327.827.818-63 Salário 14/11/2023 14/11/2023 116,83 0,00 0,00 116,83 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Marcia Suely dos Santos Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141412 4/11/2023 14/11/2023 1.040,79 0,00 0,00 1.040,79 Poupança 3 1º parcela CPF 105.208.478-81 Salário 1 13ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Adiantamento cx4529/542-0 Débito - inete Oliveira Souza Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141413 Mar 1/2023 14/11/2023 898,47 0,00 0,00 898,47 Poupança 3 1º parcela CPF 855.544.565-53 Salário 14/1 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141414 Nascimento Bandeira CPF Décimo Terceiro nça 3 1º parcela 482.982.778-56 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupa 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141415 Raphaela Durães Bueno 3 1º parcela Rios CPF 349.270.928-10 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141416 Santos CPF Décimo Terceiro 3 119,20 0,00 0,00 119,20 Poupança 3 1º parcela 363.181.948-00 Salário 14/11/2023 14/11/202 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - arro da Silva Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141417 Rosana Nab 3 1º parcela CPF 277.062.428-89 Salário 14/11/2023 14/11/2023 2.113,11 0,00 0,00 2.113,11 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141418 Tayna Candida Barbosa Décimo Terceiro 4/11/2023 14/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança 3 1º parcela CPF 128.083.306-85 Salário 1 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141419 VANESSA MARIA NEVES Décimo Terceiro 3 1º parcela CPF 296.907.918-69 Salário 14/11/2023 14/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança 13ª Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Terceiro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141420 Veronica Maria Da Costa Décimo 3 1º parcela CPF 022.709.873-06 Salário 14/11/2023 14/11/2023 467,33 0,00 0,00 467,33 Poupança 13ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Adiantamento cx4529/542-0 Débito - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 141421 Fukuoka CPF Décimo Terceiro 438-27 Salário 14/11/2023 14/11/2023 2.873,29 0,00 0,00 2.873,29 Poupança 3 1º parcela 212.537. 13ª cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - IZ COM DE MAT s de (Municipal) eletrônico (D) 000.000.314 171059 CONTRUCAO LTDA ME Materiai onal CNPJ 63.968.986/0001-08 Manutenção Predial 17/11/2023 17/11/2023 590,00 0,00 0,00 590,00 Verba Adici Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Ribeiro da Silva Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211314 Bruna Lopes CPF 411.674.118-38 Salário 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211315 Caroline Amaral Chechio CPF 353.894.658-22 Salário 21/11/2023 21/11/2023 414,76 0,00 0,00 414,76 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211316 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Salário 21/11/2023 21/11/2023 423,17 0,00 0,00 423,17 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 ISANGELA LOPES DE Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211317 EL SENA CPF 322.325.598-23 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 0,00 0,00 1.190,48 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 os Santos Ribeiro Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211318 Evania d CPF 308.320.358-66 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.622,12 0,00 0,00 1.622,12 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211319 Evelyn Lopes Ribeiro CPF Décimo Terceiro 504.883.738-08 Salário 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211319 Inez Melo Santos CPF Décimo Terceiro 829.341.775-72 Salário 21/11/2023 21/11/2023 901,36 0,00 0,00 901,36 Poupança 13ª www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 ssica Almeida Monteiro Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211321 Je CPF 394.382.778-03 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.150,74 0,00 0,00 1.150,74 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211322 Jessica Fontes da Silva CPF Décimo Terceiro 418.100.448-12 Salário 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 iro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211323 Larissa Santiago de Souza Décimo Terce CPF 450.603.618-29 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 0,00 0,00 1.190,48 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 S VILA NOVA Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211324 LISLEI SANTO CPF 327.827.818-63 Salário 21/11/2023 21/11/2023 315,46 0,00 0,00 315,46 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 e Oliveira Souza Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211325 Marinet CPF 855.544.565-53 Salário 21/11/2023 21/11/2023 756,54 0,00 0,00 756,54 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 rcia Suely dos Santos Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211325 Ma CPF 105.208.478-81 Salário 21/11/2023 21/11/2023 873,25 0,00 0,00 873,25 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211326 Nascimento Bandeira CPF Décimo Terceiro 3 1.094,67 0,00 0,00 1.094,67 Poupança 13ª 482.982.778-56 Salário 21/11/2023 21/11/202 Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Durães Bueno Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211327 Raphaela Rios CPF 349.270.928-10 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.190,48 0,00 0,00 1.190,48 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211328 Santos CPF Décimo Terceiro 13ª 363.181.948-00 Salário 21/11/2023 21/11/2023 321,85 0,00 0,00 321,85 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 osana Nabarro da Silva Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211329 R CPF 277.062.428-89 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.523,07 0,00 0,00 1.523,07 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Veronica Maria Da Costa Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211330 CPF 022.709.873-06 Salário 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211331 VANESSA MARIA NEVES Décimo Terceiro CPF 296.907.918-69 Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.094,67 0,00 0,00 1.094,67 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 na Candida Barbosa Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211332 Tay CPF 128.083.306-85 Salário 21/11/2023 21/11/2023 613,38 0,00 0,00 613,38 Poupança 13ª Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Wilcimery Nabarro Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211333 Fukuoka CPF Décimo Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.773,02 0,00 0,00 1.773,02 Poupança 13ª 212.537.438-27 Holerite - cx4529/542-0 Débito Novembro/202 Ana Carolina Serra Dias Décimo Terceiro (Municipal) eletrônico (D) 3 2º parcela 211309 Damião CPF 1/11/2023 21/11/2023 711,45 0,00 0,00 711,45 Poupança 13ª 272.801.468-05 Salário 2 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de LUIZ DONIZETE Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 019 231331 GONCALVES 04174969825 Informática e 23/11/2023 23/11/2023 318,00 0,00 0,00 318,00 Custos CNPJ 28.159.220/0001-81 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CND 27 COMERCIO DE (Municipal) eletrônico (D) 3540 281622 UTILIDADES LTDA CNPJ Mesa 28/11/2023 28/11/2023 539,94 0,00 0,00 539,94 Permanente 10.413.463/0004-81 Creches cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) 01211698 215503 serviços e comercio SA Cesta básica s CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 29/11/2023 29/11/2023 4.210,00 0,00 0,00 4.210,00 Custo Indiretos cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 732,52 0,00 0,00 732,52 (C) 02.234.802/0001-91 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 30/11/2023 30/11/2023 832,77 0,00 0,00 832,77 Poupança (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Bazar e Papelaria PQ. Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 53 301337 Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 Atividades Lúdicas 30/11/2023 30/11/2023 646,90 0,00 0,00 646,90 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 198617 SANTOS CNPJ Informática e 01/12/2023 01/12/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 1297 21.125.255/0001-50 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 199361 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 01/12/2023 01/12/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos 2089 CNPJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de VIDAS REAIS CENTRO DE UCOES Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) serviços - 200863 SOL 3642 ADMINISTRATIVAS LTDA Estar Social 01/12/2023 01/12/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos CNPJ 43.903.919/0001-06 cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 913065 CLARO S.A. CNPJ 12/2023 01/12/2023 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos 3 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 01/ Indiretos O PAULO cx4529/542-0 Débito Recibo - EDP SA DISTRIBUICAO DE ENERGIA (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 913280 3 S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/12/2023 01/12/2023 610,23 0,00 0,00 610,23 Custos Indiretos 02.302.100/0001-06 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DENICIO LOPES DE Serviços de Pedreiro (Municipal) eletrônico (D) serviços - 03 10906 OLIVEIRA 00065612507 /2023 01/12/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Verba Adicional CNPJ 41.326.635/0001-60 PJ 01/12 cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11415 Damião CPF 00 0,00 2.536,43 Recursos 3 272.801.468-05 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.536,43 0, Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11416 Bruna Ribeiro da Silva 3 Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - o Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11417 Caroline Amaral Chechi 24,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 CPF 353.894.658-22 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.5 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - os Professora Volante (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11418 Elaine Moura dos Sant 3 CPF 317.586.378-70 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.569,31 0,00 0,00 2.569,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11419 ELISANGELA LOPES DE .536,43 0,00 0,00 2.536,43 Recursos 3 SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ibeiro Coordenador (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11420 Evania dos Santos R 3 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 30/11/2023 01/12/2023 3.606,17 0,00 0,00 3.606,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - pes Ribeiro CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11421 Evelyn Lo 12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 504.883.738-08 (folha) 30/11/2023 01/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - antos CPF (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11421 Inez Melo S 3 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 01/12/2023 1.976,43 0,00 0,00 1.976,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Silva CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11422 Jessica Fontes da 3 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 418.100.448-12 (folha) 30/11/2023 01/12/202 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - de Souza Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11424 Larissa Santiago 3 CPF 450.603.618-29 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - os Santos (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11424 Marcia Suely d 2023 1.914,04 0,00 0,00 1.914,04 Recursos 3 CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2023 01/12/ Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ira Souza Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11426 Marinete Olive 3 CPF 855.544.565-53 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 1.655,00 0,00 0,00 1.655,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11428 Nascimento Bandeira CPF Professor (a) I 3 482.982.778-56 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11429 Raphaela Durães Bueno Professor (a) I 3 Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 30/01/2023 01/12/2023 2.536,43 0,00 0,00 2.536,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos lante (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11431 Santos CPF Professora Vo 3 363.181.948-00 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.418,04 0,00 0,00 2.418,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - e (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11431 Rosana Nabarro da Silva Assistent Administrativo 30/11/2023 01/12/2023 3.636,18 0,00 0,00 3.636,18 Recursos 3 CPF 277.062.428-89 (folha) Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11432 Tayna Candida Barbosa 4,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 CPF 128.083.306-85 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.52 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11433 VANESSA MARIA NEVES 3 CPF 296.907.918-69 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11435 Veronica Maria Da Costa 13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 CPF 022.709.873-06 (folha) 30/11/2023 01/12/2023 2.524, Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 11437 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 30/11/2023 01/12/2023 4.646,31 0,00 0,00 4.646,31 Recursos 3 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 552939 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2023 04/12/2023 2.828,21 0,00 0,00 2.828,21 Recursos 3 00.360.305/0001-04 Humanos cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 555691 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2023 04/12/2023 704,42 0,00 0,00 704,42 Poupança 3 00.360.305/0001-04 CIMAR COMERCIO DE cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - TINTAS HIDRAULICAS (Municipal) eletrônico (D) 000.013.021 41640 ELETRICAS LTDA CNPJ Tintas 04/12/2023 04/12/2023 4.491,72 0,00 0,00 4.491,72 Verba Adicional 00.535.373/0001-67 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de LEANDRO ROBSON Instalação (Municipal) eletrônico (D) serviços - 41612 OLINTHO 21424757878 Dispositivos de 04/12/2023 04/12/2023 1.515,00 0,00 0,00 1.515,00 Verba Adicional 00001 CNPJ 17.482.269/0001-54 Segurança PJ cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 6814 Federal CNPJ INSS Patronal e 22.496,22 0,00 0,00 22.496,22 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Empregados 30/11/2023 05/12/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 58163 SINDBENEFICENTE CN 492,21 0,00 0,00 492,21 Recursos 3 12.403.462/0001-39 Assistencial 05/12/2023 05/12/2023 Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - PROAGIR CLUBE DE (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 260069 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ Contribuição Bem /12/2023 05/12/2023 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos 3 34.002.229/0001-87 Estar Social 05 Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 466056 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/11/2023 05/12/2023 871,94 0,00 0,00 871,94 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 561190 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2023 05/12/2023 6.264,98 0,00 0,00 6.264,98 Recursos 3 00.360.305/0001-04 Humanos cx4529/542-0 Débito Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Darf - 11/2023 6814 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/11/2023 05/12/2023 1.171,17 0,00 0,00 1.171,17 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Rescisão - TOS VILA NOVA Rescisão Contratual (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 60918 LISLEI SAN 06/12/2023 06/12/2023 2.899,95 0,00 0,00 2.899,95 Poupança 3 CPF 327.827.818-63 - TRCT (folha) cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUCIETE SOUZA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 00050 60937 URSULINO 02728939861 Uniformes e Crachás 06/12/2023 06/12/2023 1.287,00 0,00 0,00 1.287,00 Custos CNPJ 36.302.100/0001-10 Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - tratual (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 61004 Jessica Almeida Monteiro Rescisão Con 3 CPF 394.382.778-03 - TRCT (folha) 06/12/2023 06/12/2023 9.393,79 0,00 0,00 9.393,79 Poupança cx4529/542-0 rulhos (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Gua CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 113.722,00 0,00 0,00 113.722,00 cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 63225 Federal CNPJ INSS Patronal e 40,76 0,00 0,00 14.240,76 Poupança 3 parcela 13ª 00.394.460/0058-87 Empregados 30/11/2023 07/12/2023 14.2 cx4529/542-0 Débito Recibo - COMPANHIA DE GAS DE (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 79869 SAO PAULO COMGAS CNPJ Gás Encanado (GLP) 07/12/2023 07/12/2023 411,08 0,00 0,00 411,08 Custos 3 61.856.571/0006-21 Indiretos Recibo - CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito outubro e BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 80195 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/12/2023 07/12/2023 5.001,10 0,00 0,00 5.001,10 Custos Indiretos 3 43.776.517/0001-80 Recibo - CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Débito agosto e BASICO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) setembro/202 85358 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 07/12/2023 07/12/2023 3.870,86 0,00 0,00 3.870,86 Custos Indiretos 3 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de BANTINI SERVICOS DE Exames ustos (Municipal) eletrônico (D) serviços - 246919 ENGENHARIA LTDA CNPJ Admissional, 1274 29.458.610/0001-15 Demissional ou 07/12/2023 07/12/2023 260,00 0,00 0,00 260,00 C Indiretos Ocupacional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Pagto RP Recibo - TADO DE (Municipal) depositado outubro e 80195 BASICO DO ES ua e Esgoto 07/12/2023 07/12/2023 97,03 0,00 0,00 97,03 Custos (D) Novembro/202 SAO PAULO SABESP CNPJ Ág Indiretos 3 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 107764 TELEFONICA BRASIL S.A 3 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/12/2023 11/12/2023 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - ia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 111539 Larissa Santiago de Souza Férias Pecún 3 CPF 450.603.618-29 Férias (folha) 11/12/2023 11/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança cx4529/542-0 Débito Rescisão - Milena Caroline (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 111541 Nascimento Bandeira CPF Rescisão Contratual ,31 0,00 0,00 2.980,31 Poupança 3 482.982.778-56 - TRCT (folha) 11/12/2023 11/12/2023 2.980 cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - COMERCIAL NOVA GLOBAL (Municipal) eletrônico (D) 26915 121622 DE GUARULHOS LTDA CNPJ Utensílios 023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos 56.405.723/0001-25 Domésticos 12/12/2023 12/12/2 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - LUCIETE SOUZA SANTOS (Municipal) eletrônico (D) 0053 131106 URSULINO 02728939861 Uniformes e Crachás 13/12/2023 13/12/2023 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos CNPJ 36.302.100/0001-10 Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) eletrônico (D) 511550 141055 KALUNGA S.A 43.283.811/0125-90 Cartuchos 14/12/2023 14/12/2023 233,70 0,00 0,00 233,70 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - GA SA CNPJ Recarga Tonner e (Municipal) eletrônico (D) 050578 141218 KALUN 43.283.811/0189-54 Cartuchos 14/12/2023 14/12/2023 529,70 0,00 0,00 529,70 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - (Municipal) eletrônico (D) 001.244.887 151029 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 15/12/2023 15/12/2023 1.363,69 0,00 0,00 1.363,69 Custos Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 181355 Evania dos Santos Ribeiro Férias Pecúnia e 1/3 024,58 0,00 0,00 3.024,58 Poupança 3 CPF 308.320.358-66 Férias (folha) 18/12/2023 18/12/2023 3. cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 181356 Inez Melo Santos CPF 3 829.341.775-72 Férias (folha) 18/12/2023 18/12/2023 2.619,78 0,00 0,00 2.619,78 Poupança cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - a Souza Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) Novembro/202 181358 Marinete Oliveir /2023 18/12/2023 1.327,96 0,00 0,00 1.327,96 Poupança 3 CPF 855.544.565-53 Férias (folha) 18/12 cx4529/542-0 Débito Recibo Férias - ia Suely dos Santos Férias Pecúnia e 1/3 (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 181359 Marc 3 CPF 105.208.478-81 Férias (folha) 18/12/2023 18/12/2023 2.529,18 0,00 0,00 2.529,18 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 521317 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS Rescisão 19/12/2023 19/12/2023 446,35 0,00 0,00 446,35 Poupança 3 00.360.305/0001-04 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de LUIZ DONIZETE Manutenção de (Municipal) eletrônico (D) serviços - 30 191607 GONCALVES 04174969825 Informática e 19/12/2023 19/12/2023 248,00 0,00 0,00 248,00 Custos CNPJ 28.159.220/0001-81 Telefonia PJ Indiretos cx4529/542-0 Débito Rescisão - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 191055 Caroline Amaral Chechio Rescisão Contratual 3 CPF 353.894.658-22 - TRCT (folha) 19/12/2023 19/12/2023 1.870,14 0,00 0,00 1.870,14 Poupança cx4529/542-0 Débito Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 540062 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de /12/2023 21/12/2023 6.459,57 0,00 0,00 6.459,57 Recursos 3 00.360.305/0001-04 Garantia 21 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de ASSESSORIA CONTABIL (Municipal) eletrônico (D) serviços - 20845 PROGRESSO S/S LTDA Assessoria Contábil /12/2023 21/12/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos 2094 CNPJ 10.741.323/0001-90 Jurídica PJ 21 Indiretos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 419 Federal CNPJ INSS Patronal e 3 00.394.460/0058-87 Empregados 21/12/2023 21/12/2023 21.508,92 0,00 0,00 21.508,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Darf - Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 440481 Federal CNPJ PIS s/ Salários 21/12/2023 21/12/2023 828,95 0,00 0,00 828,95 Recursos 3 00.394.460/0058-87 Humanos VIDAS REAIS CENTRO DE cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Contribuição Bem (Municipal) eletrônico (D) 4056 21825 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA Estar Social 21/12/2023 21/12/2023 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos CNPJ 43.903.919/0001-06 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de DANILO MAZUQUIN ROSA (Municipal) eletrônico (D) serviços - 212149 SANTOS CNPJ Telefone e Internet 21/12/2023 21/12/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos 1306 21.125.255/0001-50 Indiretos cx4529/542-0 Débito Recibo - CIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 401392 BASICO 3 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 21/12/2023 21/12/2023 1.559,50 0,00 0,00 1.559,50 Custos Indiretos 43.776.517/0001-80 cx4529/542-0 Débito Nota fiscal de adine Maria Gardi Zani (Municipal) eletrônico (D) serviços - 11 211533 N CNPJ 46.521.687/0001-01 Serviços Gráficos PJ 21/12/2023 21/12/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Verba Adicional CIA DE SANEAMENTO cx4529/542-0 Pagto RP Recibo - (Municipal) depositado dezembro/202 401392 BASICO DO ESTADO DE 0,00 154,89 Custos (D) 3 SAO PAULO SABESP CNPJ Água e Esgoto 21/12/2023 21/12/2023 154,89 0,00 Indiretos 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento Valor Bruto/ Juros / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Secretaria da Receita (Municipal) eletrônico (D) Darf - 12/2023 419 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 21/12/2023 21/12/2023 2.195,79 0,00 0,00 2.195,79 Recursos 00.394.460/0058-87 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - Bazar e Papelaria PQ. Materiais para (Municipal) eletrônico (D) 00054 221524 Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 Atividades Lúdicas 22/12/2023 22/12/2023 2.481,80 0,00 0,00 2.481,80 Verba Adicional cx4529/542-0 Débito Holerite - ANA CAROLINA GAMA (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221435 REHEM CPF Professor (a) I (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.033,08 0,00 0,00 2.033,08 Recursos 3 383.569.608-43 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Ana Carolina Serra Dias fessor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221439 Damião CPF Pro 3 272.801.468-05 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.536,43 0,00 0,00 2.536,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221441 Bruna Ribeiro da Silva Professor (a) 3 Lopes CPF 411.674.118-38 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - os (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221442 Elaine Moura dos Santos Professora Volante 3 CPF 317.586.378-70 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.569,31 0,00 0,00 2.569,31 Recurs Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ssor (a) I ursos (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221443 ELISANGELA LOPES DE Profe 3 SENA CPF 322.325.598-23 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.530,49 0,00 0,00 2.530,49 Rec Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221444 Evania dos Santos Ribeiro Coordenador 2.342,06 Recursos 3 CPF 308.320.358-66 Pedagógico (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.342,06 0,00 0,00 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - velyn Lopes Ribeiro CPF Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221446 E 3 504.883.738-08 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ez Melo Santos CPF (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221447 In Cozinheiro(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 1.254,97 0,00 0,00 1.254,97 Recursos 3 829.341.775-72 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221448 Jessica Fontes da Silva CPF 3 418.100.448-12 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221449 Larissa Santiago de Souza Professor (a) I ,77 Recursos 3 CPF 450.603.618-29 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 826,77 0,00 0,00 826 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Débito Holerite - za Auxiliar de Limpeza (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221450 Marinete Oliveira Sou 023 1.043,33 0,00 0,00 1.043,33 Recursos 3 CPF 855.544.565-53 (folha) 31/12/2023 22/12/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - os Santos (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221451 Marcia Suely d 3 CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 1.214,47 0,00 0,00 1.214,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) Holerite - d 221452 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.530,49 0,00 0,00 2.530,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Rosalia Carvalho dos (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221453 Santos CPF Professor (a) I 023 2.569,31 0,00 0,00 2.569,31 Recursos 3 363.181.948-00 (folha) 31/12/2023 22/12/2 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - da Silva Assistente (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221454 Rosana Nabarro 2023 22/12/2023 3.636,18 0,00 0,00 3.636,18 Recursos 3 CPF 277.062.428-89 Administrativo 31/12/ (folha) Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - na Candida Barbosa Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221455 Tay 3 CPF 128.083.306-85 (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ESSA MARIA NEVES Professor (a) I (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221456 VAN 23 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos 3 CPF 296.907.918-69 (folha) 31/12/20 Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - ica Maria Da Costa (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221457 Veron 3 CPF 022.709.873-06 Professor(a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 2.524,13 0,00 0,00 2.524,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Holerite - Wilcimery Nabarro (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 221459 Fukuoka CPF Diretor (a) (folha) 31/12/2023 22/12/2023 4.646,31 0,00 0,00 4.646,31 Recursos 3 212.537.438-27 Humanos cx4529/542-0 Débito Nota Fiscal - sodexo pass do Brasil (Municipal) eletrônico (D) dezmbro 2023 531430 serviços e comercio SA Cesta básica 00 4.010,00 Recursos CNPJ 69.034.668/0001-56 (dissídio coletivo) 27/12/2023 27/12/2023 4.010,00 0,00 0, Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - INDBENEFICENTE CNPJ Contribuição (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 533066 S 3 12.403.462/0001-39 Assistencial 27/12/2023 27/12/2023 464,17 0,00 0,00 464,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 Débito Recibo - (Municipal) eletrônico (D) dezembro/202 264433 TELEFONICA BRASIL S.A 9 Custos 3 CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 27/12/2023 27/12/2023 129,99 0,00 0,00 129,9 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Documento / OFX/Nº amento Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento Nº Doc Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pag / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/2023 526,69 0,00 0,00 526,69 (C) 02.234.802/0001-91 cx4529/542-0 Rendimentos Associacao Beneficente (Municipal) de aplicação Extrato - 1 0 Sao Frutuoso CNPJ Financeira 31/12/2023 31/12/2023 602,17 0,00 0,00 602,17 (C) 02.234.802/0001-91 Saldo Inicial no Período R$ 126.376,66 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 121.095,99 (2) Valores Repassados R$ 1.478.386,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 22.243,49 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.621.725,48 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.472.837,47 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.472.837,47 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 148.888,01 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 5.280,67 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 7.991,97 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 13.272,64 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 8.311,50 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 4.961,14 Saldo Final no Período (D+E) R$ 153.849,15 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75