ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP Proposta: 0021/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 135.893,25 0,00 0,00 135.893,25 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 7.944,08 0,00 0,00 7.944,08 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 24.664,72 0,00 0,00 24.664,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 12,18 0,00 0,00 12,18 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 72.112,25 0,00 0,00 72.112,25 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato -2024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 1.644,14 0,00 0,00 1.644,14 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3616 91111 CASA COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ 10.413.366/0001-46 Materiais de Manutenção Predial 09/01/2025 09/01/2025 539,10 0,00 0,00 539,10 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 1/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 91526 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2025 09/01/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1807 91539 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 09/01/2025 09/01/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2701 91542 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/01/2025 09/01/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 91545 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/01/2025 09/01/2025 313,08 0,00 0,00 313,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 91553 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/01/2025 09/01/2025 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 91556 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/01/2025 09/01/2025 504,50 0,00 0,00 504,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 91605 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/01/2025 09/01/2025 389,09 0,00 0,00 389,09 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 91606 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 09/01/2025 09/01/2025 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2185 140750 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/01/2025 14/01/2025 373,00 0,00 0,00 373,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 2/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11299 151452 VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 15/01/2025 15/01/2025 275,00 0,00 0,00 275,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 171020 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 17/01/2025 304,51 0,00 0,00 304,51 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 35231 171036 Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 Equipamentos de Proteção Individual 17/01/2025 17/01/2025 93,00 0,00 0,00 93,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000014373 171619 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Tintas 17/01/2025 17/01/2025 618,44 0,00 0,00 618,44 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 93 201130 LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 20/01/2025 20/01/2025 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 87 211203 Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 Serviços de Pedreiro PJ 21/01/2025 21/01/2025 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -012025 220850 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/01/2025 22/01/2025 5.123,94 0,00 0,00 5.123,94 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28240 221113 Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 Brinquedos Infantis 22/01/2025 22/01/2025 4.078,00 0,00 0,00 4.078,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 221418 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Décimo Terceiro Salário 22/01/2025 22/01/2025 144,00 0,00 0,00 144,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000003536 221509 TEMPORTA ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA CNPJ 22.464.274/0001-74 Materiais de Manutenção Predial 22/01/2025 22/01/2025 551,19 0,00 0,00 551,19 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 3/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 221113 Lalamove Tecnologia Brasil TLDA CNPJ 34.538.625/0001-23 Transportes 22/01/2025 22/01/2025 72,00 0,00 0,00 72,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11349 230947 VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 23/01/2025 23/01/2025 129,78 0,00 0,00 129,78 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000000338 231554 IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 Materiais de Manutenção Predial 23/01/2025 23/01/2025 1.312,00 0,00 0,00 1.312,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000014405 241540 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Tintas 24/01/2025 24/01/2025 519,92 0,00 0,00 519,92 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 531745 271005 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais p/Atividades Extracurriculares 27/01/2025 27/01/2025 932,04 0,00 0,00 932,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 271350 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 27/01/2025 27/01/2025 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 271403 55.989.815 BRUNO JANUARIO MACHADO CNPJ 55.989.815/0001-37 Manutenção Elétrica 27/01/2025 27/01/2025 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2233 281046 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 28/01/2025 28/01/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 281049 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 28/01/2025 28/01/2025 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -janeiro 311429 Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/01/2025 31/01/2025 3.301,72 0,00 0,00 3.301,72 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 4/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311435 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 31/01/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311436 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.491,41 0,00 0,00 2.491,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311440 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.262,36 0,00 0,00 2.262,36 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311441 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/01/2025 31/01/2025 3.161,84 0,00 0,00 3.161,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311442 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311443 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311444 Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311446 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/01/2025 31/01/2025 1.631,52 0,00 0,00 1.631,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311447 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 01/01/2025 31/01/2025 1.849,03 0,00 0,00 1.849,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311448 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.211,32 0,00 0,00 2.211,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311451 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.240,66 0,00 0,00 2.240,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 5/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311515 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311525 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/01/2025 31/01/2025 3.810,61 0,00 0,00 3.810,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311527 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311528 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/01/2025 31/01/2025 4.108,06 0,00 0,00 4.108,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311530 THALITA APARECIDA RAPOSO CPF 375.665.728-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/01/2025 31/01/2025 686,42 0,00 0,00 686,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 311536 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 01/01/2025 31/01/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04334063 311539 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 03/01/2025 31/01/2025 3.810,00 0,00 0,00 3.810,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 311551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 31/01/2025 4.780,15 0,00 0,00 4.780,15 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 508,31 0,00 0,00 508,31 cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 826,00 0,00 0,00 826,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 6/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 311614 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/01/2025 31/01/2025 473,80 0,00 0,00 473,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 31613 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/02/2025 03/02/2025 247,20 0,00 0,00 247,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 31614 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/02/2025 03/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 41209 EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60 Serviços de Pintura PJ 04/02/2025 04/02/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 167 61623 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Peças e Acessórios 06/02/2025 06/02/2025 3.514,75 0,00 0,00 3.514,75 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2248 100943 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/02/2025 10/02/2025 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2796 100945 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/02/2025 10/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 7/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 100947 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/02/2025 10/02/2025 302,32 0,00 0,00 302,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 100949 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/02/2025 10/02/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14975 100957 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 10/02/2025 10/02/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15013 101209 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 10/02/2025 10/02/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 111538 EDERSON DOUGLAS DA SILVA 22375084888 CNPJ 40.147.885/0001-70 Reparos em Imóveis 11/02/2025 11/02/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 111622 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/02/2025 11/02/2025 308,04 0,00 0,00 308,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -Janeiro 121356 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/01/2025 12/02/2025 88,44 0,00 0,00 88,44 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 131417 49.510.342 MAURICIO APARECIDO NABARRO CNPJ 49.510.342/0001-40 Serviços de Pintura PJ 13/02/2025 13/02/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 131418 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 13/02/2025 13/02/2025 452,01 0,00 0,00 452,01 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 8/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 141459 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 14/02/2025 14/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1853 141615 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 14/02/2025 14/02/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 141616 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 14/02/2025 14/02/2025 172,80 0,00 0,00 172,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 141617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2025 14/02/2025 20.001,91 0,00 0,00 20.001,91 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25809 141619 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 14/02/2025 14/02/2025 286,05 0,00 0,00 286,05 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 141620 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/02/2025 14/02/2025 1.205,25 0,00 0,00 1.205,25 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Fevereiro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 141617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 01/01/2025 14/02/2025 13,95 0,00 0,00 13,95 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 141617 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2025 14/02/2025 628,35 0,00 0,00 628,35 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 9/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Janeiro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 533106 171017 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais p/Atividades Extracurriculares 17/02/2025 17/02/2025 954,30 0,00 0,00 954,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000027391 191004 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 19/02/2025 19/02/2025 1.012,53 0,00 0,00 1.012,53 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 191140 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/02/2025 19/02/2025 568,09 0,00 0,00 568,09 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22934 191326 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Materiais Descartáveis 19/02/2025 19/02/2025 373,50 0,00 0,00 373,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 296 250731 MIB PORTOES AUTOMATICOS LTDA CNPJ 21.985.128/0001-21 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 21/02/2025 25/02/2025 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 271423 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 27/02/2025 27/02/2025 171,92 0,00 0,00 171,92 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04536959 271425 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/02/2025 27/02/2025 3.970,00 0,00 0,00 3.970,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 271429 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/02/2025 27/02/2025 1.005,97 0,00 0,00 1.005,97 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 271431 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/02/2025 27/02/2025 4.380,31 0,00 0,00 4.380,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 10/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 271504 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 27/02/2025 27/02/2025 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 271429 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2025 27/02/2025 547,55 0,00 0,00 547,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 271429 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/02/2025 27/02/2025 19.076,51 0,00 0,00 19.076,51 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280728 Alcileia Machado CPF 352.370.788-93 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.779,48 0,00 0,00 1.779,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280735 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280739 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.491,41 0,00 0,00 2.491,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280741 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280744 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.714,80 0,00 0,00 2.714,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280745 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.735,62 0,00 0,00 3.735,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280748 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280749 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2025 28/02/2025 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 11/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280751 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/02/2025 28/02/2025 1.968,29 0,00 0,00 1.968,29 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280755 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 01/02/2025 28/02/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280757 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/02/2025 28/02/2025 2.620,95 0,00 0,00 2.620,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280800 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/02/2025 28/02/2025 2.632,72 0,00 0,00 2.632,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280802 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/02/2025 28/02/2025 2.693,08 0,00 0,00 2.693,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280803 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/02/2025 28/02/2025 3.810,61 0,00 0,00 3.810,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280806 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 01/02/2025 28/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280808 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/02/2025 28/02/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 280810 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/02/2025 28/02/2025 4.774,48 0,00 0,00 4.774,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2893 280822 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 28/02/2025 28/02/2025 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 12/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 280824 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2025 28/02/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 97 281355 LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 28/02/2025 28/02/2025 178,00 0,00 0,00 178,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 880,51 0,00 0,00 880,51 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 385,81 0,00 0,00 385,81 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 100843 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 10/03/2025 390,64 0,00 0,00 390,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 100844 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/02/2025 10/03/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15250 100859 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 10/03/2025 10/03/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1899 101508 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 10/03/2025 10/03/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2427 110910 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Móveis 11/03/2025 11/03/2025 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 13/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Março 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2427 120814 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Móveis 12/03/2025 12/03/2025 1.620,69 0,00 0,00 1.620,69 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28801 121040 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 Utensílios 12/03/2025 12/03/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2319 141033 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/03/2025 14/03/2025 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 032025 141034 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO CNPJ 03.241.738/0001-39 Acordos Trabalhistas 14/03/2025 14/03/2025 607,97 0,00 0,00 607,97 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 141036 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 14/03/2025 14/03/2025 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro 141403 Alcileia Machado CPF 352.370.788-93 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/03/2025 14/03/2025 1.061,96 0,00 0,00 1.061,96 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 336877 211441 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Materiais para Atividades Lúdicas 21/03/2025 21/03/2025 1.152,90 0,00 0,00 1.152,90 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04745635 271421 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/03/2025 27/03/2025 3.790,00 0,00 0,00 3.790,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 271423 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 27/03/2025 27/03/2025 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 14/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 271424 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 27/03/2025 27/03/2025 1.955,45 0,00 0,00 1.955,45 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 271429 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 27/03/2025 27/03/2025 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 271433 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/03/2025 27/03/2025 557,32 0,00 0,00 557,32 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 271435 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/03/2025 27/03/2025 19.541,83 0,00 0,00 19.541,83 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 271436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/03/2025 27/03/2025 4.485,26 0,00 0,00 4.485,26 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 271435 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/03/2025 27/03/2025 560,67 0,00 0,00 560,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 271435 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/03/2025 27/03/2025 1.005,97 0,00 0,00 1.005,97 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 280847 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/03/2025 28/03/2025 331,76 0,00 0,00 331,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 280849 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/03/2025 28/03/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 15/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16514 280851 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 28/03/2025 28/03/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280903 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280904 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.668,14 0,00 0,00 2.668,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280906 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.668,10 0,00 0,00 2.668,10 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280907 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.714,80 0,00 0,00 2.714,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280908 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/03/2025 28/03/2025 3.735,62 0,00 0,00 3.735,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280911 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23 Professor(a) (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.868,79 0,00 0,00 1.868,79 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280913 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.573,93 0,00 0,00 2.573,93 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280914 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280916 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.779,48 0,00 0,00 1.779,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280917 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.968,29 0,00 0,00 1.968,29 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 16/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280919 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280921 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280923 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280924 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280926 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.693,08 0,00 0,00 2.693,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280927 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/03/2025 28/03/2025 3.810,61 0,00 0,00 3.810,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280928 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 01/03/2025 28/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280930 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2025 28/03/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 280932 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/03/2025 28/03/2025 4.778,48 0,00 0,00 4.778,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E -000032292 311159 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 31/03/2025 31/03/2025 1.386,99 0,00 0,00 1.386,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 1.123,12 0,00 0,00 1.123,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 17/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 911,25 0,00 0,00 911,25 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1942 41619 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/04/2025 04/04/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 184 41620 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/04/2025 04/04/2025 1.347,20 0,00 0,00 1.347,20 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000013950 71521 FLOOR SUPPLY COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA PISOS EIRELI CNPJ 33.485.278/0001-55 Materiais pedagógicos/brinq uedos 07/04/2025 07/04/2025 841,67 0,00 0,00 841,67 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2249 71537 ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS CNPJ 23.621.123/0001-45 Computadores e Notebooks 07/04/2025 07/04/2025 2.232,41 0,00 0,00 2.232,41 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Abril 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 91457 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/04/2025 09/04/2025 2.186,49 0,00 0,00 2.186,49 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2425 91459 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/04/2025 09/04/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 18/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 91502 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/04/2025 09/04/2025 279,04 0,00 0,00 279,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -122024 91457 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/04/2025 09/04/2025 147,05 0,00 0,00 147,05 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 183 140958 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Brinquedos Infantis 14/04/2025 14/04/2025 1.600,57 0,00 0,00 1.600,57 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 433 221116 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/04/2025 22/04/2025 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221500 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 22/04/2025 22/04/2025 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 67 240851 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 24/04/2025 24/04/2025 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 251109 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 25/04/2025 25/04/2025 2.547,09 0,00 0,00 2.547,09 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 251109 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 25/04/2025 25/04/2025 159,32 0,00 0,00 159,32 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 19/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 036340 281151 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 28/04/2025 28/04/2025 1.171,84 0,00 0,00 1.171,84 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 291523 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/04/2025 29/04/2025 270,77 0,00 0,00 270,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2481 291525 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 29/04/2025 29/04/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 291529 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/04/2025 29/04/2025 653,57 0,00 0,00 653,57 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04977880 291533 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 29/04/2025 29/04/2025 4.190,00 0,00 0,00 4.190,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 291547 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 29/04/2025 29/04/2025 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 291545 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/04/2025 29/04/2025 4.594,47 0,00 0,00 4.594,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300722 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300723 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,18 0,00 0,00 2.668,18 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300725 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 20/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300726 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.714,87 0,00 0,00 2.714,87 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300727 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.735,62 0,00 0,00 3.735,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300729 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300731 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300731 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300733 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300734 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.968,29 0,00 0,00 1.968,29 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300735 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300737 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.581,69 0,00 0,00 2.581,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300739 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300740 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.609,18 0,00 0,00 2.609,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 21/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300742 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.693,08 0,00 0,00 2.693,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300743 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.810,61 0,00 0,00 3.810,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300744 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300745 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 300746 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 4.774,48 0,00 0,00 4.774,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -338158 301120 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Materiais p/Atividades Extracurriculares 30/04/2025 30/04/2025 1.732,67 0,00 0,00 1.732,67 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 4529 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 30/04/2025 20.052,16 0,00 0,00 20.052,16 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 931,43 0,00 0,00 931,43 cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 1.078,61 0,00 0,00 1.078,61 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 4529 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 30/04/2025 1.005,98 0,00 0,00 1.005,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 4529 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 30/04/2025 574,32 0,00 0,00 574,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 22/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 51427 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/05/2025 05/05/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 18051 51431 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 05/05/2025 05/05/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 76 80839 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Telefone e Internet 08/05/2025 08/05/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 80840 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/05/2025 08/05/2025 302,32 0,00 0,00 302,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1984 80907 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 08/05/2025 08/05/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 90829 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/05/2025 09/05/2025 382,61 0,00 0,00 382,61 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Maio 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1ª Parcela 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 42.842,80 0,00 0,00 42.842,80 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1ª Parcela 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 10.710,70 0,00 0,00 10.710,70 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 151526 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 15/05/2025 15/05/2025 169,94 0,00 0,00 169,94 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 23/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 151526 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 15/05/2025 15/05/2025 3,55 0,00 0,00 3,55 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 210943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/05/2025 21/05/2025 1.244,02 0,00 0,00 1.244,02 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 260724 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/05/2025 26/05/2025 8.026,51 0,00 0,00 8.026,51 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 05171537 271532 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/05/2025 27/05/2025 4.190,00 0,00 0,00 4.190,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 290921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/05/2025 29/05/2025 4.433,90 0,00 0,00 4.433,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 291109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2025 29/05/2025 20.368,65 0,00 0,00 20.368,65 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291112 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 29/05/2025 29/05/2025 1.955,45 0,00 0,00 1.955,45 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 291119 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/05/2025 29/05/2025 270,77 0,00 0,00 270,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 291109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2025 29/05/2025 584,67 0,00 0,00 584,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 291109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/05/2025 29/05/2025 940,82 0,00 0,00 940,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 24/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 300853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/05/2025 30/05/2025 694,01 0,00 0,00 694,01 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 300855 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/05/2025 30/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -maio 300857 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/05/2025 30/05/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300900 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300901 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.581,69 0,00 0,00 2.581,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300903 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.727,45 0,00 0,00 2.727,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300904 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/05/2025 30/05/2025 3.744,98 0,00 0,00 3.744,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300905 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300906 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300907 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.008,37 0,00 0,00 2.008,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300908 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.581,69 0,00 0,00 2.581,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 25/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300910 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 04/05/2025 30/05/2025 1.966,61 0,00 0,00 1.966,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300911 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 01/05/2025 30/05/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300912 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300914 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.629,20 0,00 0,00 2.629,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300915 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.522,36 0,00 0,00 2.522,36 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300916 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.704,89 0,00 0,00 2.704,89 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300920 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/05/2025 30/05/2025 3.823,33 0,00 0,00 3.823,33 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300921 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300924 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/05/2025 30/05/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300922 TAMIRES NUNES ALEXANDRE CPF 339.799.888-30 Professor (a) I (folha) 01/05/2025 30/05/2025 1.059,92 0,00 0,00 1.059,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 300925 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/05/2025 30/05/2025 4.786,37 0,00 0,00 4.786,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 26/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 571,39 0,00 0,00 571,39 cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 1.110,63 0,00 0,00 1.110,63 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 40299 310954 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Materiais de Limpeza 31/05/2025 02/06/2025 1.301,03 0,00 0,00 1.301,03 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 20846 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 02/06/2025 02/06/2025 178,04 0,00 0,00 178,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 20850 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/06/2025 02/06/2025 331,76 0,00 0,00 331,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29151 21025 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 Eletrodomésticos 02/06/2025 02/06/2025 3.128,32 0,00 0,00 3.128,32 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29150 21030 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 Materiais de Limpeza 02/06/2025 02/06/2025 98,00 0,00 0,00 98,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2652 40811 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/06/2025 04/06/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 27/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2033 40815 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/06/2025 04/06/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19212 40816 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 04/06/2025 04/06/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 90 40820 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Telefone e Internet 04/06/2025 04/06/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 538515 61024 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/06/2025 06/06/2025 1.439,99 0,00 0,00 1.439,99 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Junho 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -062025 161546 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 16/06/2025 16/06/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 170927 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 05/06/2025 17/06/2025 449,09 0,00 0,00 449,09 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12112 261418 VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 Materiais Elétricos/Eletrônic os 26/06/2025 26/06/2025 376,90 0,00 0,00 376,90 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 29241 270926 COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA CNPJ 56.405.723/0001-25 Utensílios Domésticos 27/06/2025 27/06/2025 514,10 0,00 0,00 514,10 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 28/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 05433191 271353 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 27/06/2025 27/06/2025 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 301013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 30/06/2025 4.096,58 0,00 0,00 4.096,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - junho 301015 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 30/06/2025 20.704,41 0,00 0,00 20.704,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301021 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301023 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.727,45 0,00 0,00 2.727,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301028 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.744,98 0,00 0,00 3.744,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301030 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 43804 301038 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 30/06/2025 30/06/2025 1.320,98 0,00 0,00 1.320,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301040 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.090,33 0,00 0,00 2.090,33 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301043 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301044 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 29/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301048 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.581,69 0,00 0,00 2.581,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301051 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.493,94 0,00 0,00 2.493,94 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301031 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.046,89 0,00 0,00 2.046,89 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301053 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.617,41 0,00 0,00 2.617,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301054 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.704,89 0,00 0,00 2.704,89 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301056 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.823,33 0,00 0,00 3.823,33 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301104 TAMIRES NUNES ALEXANDRE CPF 339.799.888-30 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301107 THALITA APARECIDA RAPOSO CPF 375.665.728-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301109 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 4.786,37 0,00 0,00 4.786,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301112 Tatiane Cristina Marques da Silva CPF 380.643.178-78 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 61,34 0,00 0,00 61,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 301114 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.464,71 0,00 0,00 2.464,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 30/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 301123 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 17/06/2025 30/06/2025 179,92 0,00 0,00 179,92 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 301127 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/05/2025 30/06/2025 551,83 0,00 0,00 551,83 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301439 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.236,83 0,00 0,00 1.236,83 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301440 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.835,16 0,00 0,00 1.835,16 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301442 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.332,56 0,00 0,00 1.332,56 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301444 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 899,93 0,00 0,00 899,93 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301446 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 986,67 0,00 0,00 986,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301448 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.212,62 0,00 0,00 1.212,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301449 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.332,56 0,00 0,00 1.332,56 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301456 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.237,16 0,00 0,00 1.237,16 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301457 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 5.390,57 0,00 0,00 5.390,57 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 31/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301459 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.473,52 0,00 0,00 2.473,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Débito -062025 301538 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 43,44 0,00 0,00 43,44 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3935 301616 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 30/06/2025 30/06/2025 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 1.154,16 0,00 0,00 1.154,16 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 301015 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/06/2025 30/06/2025 594,52 0,00 0,00 594,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 301015 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/06/2025 30/06/2025 1.133,20 0,00 0,00 1.133,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 1.335,94 0,00 0,00 1.335,94 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 301443 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 991,23 0,00 0,00 991,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite -062025 301031 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 30/06/2025 43,44 0,00 0,00 43,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 11154 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/06/2025 01/07/2025 1.237,48 0,00 0,00 1.237,48 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 32/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 11511 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/06/2025 01/07/2025 1.836,20 0,00 0,00 1.836,20 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2072 11513 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 01/07/2025 01/07/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 11518 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 26/06/2025 01/07/2025 293,34 0,00 0,00 293,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 11522 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2025 01/07/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 11526 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/06/2025 01/07/2025 2.186,28 0,00 0,00 2.186,28 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 20806 FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 305.028.858-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/07/2025 02/07/2025 8.119,24 0,00 0,00 8.119,24 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 30800 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/07/2025 03/07/2025 10.213,65 0,00 0,00 10.213,65 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 40708 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/06/2025 04/07/2025 331,76 0,00 0,00 331,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 40710 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/07/2025 04/07/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 839 41011 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 Higiene e Limpeza 04/07/2025 04/07/2025 244,50 0,00 0,00 244,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 33/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 20463 71143 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/07/2025 07/07/2025 688,00 0,00 0,00 688,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 108 71145 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Telefone e Internet 07/07/2025 07/07/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 71222 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2025 07/07/2025 172,76 0,00 0,00 172,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 71223 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2025 07/07/2025 172,76 0,00 0,00 172,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 71606 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/07/2025 07/07/2025 3.839,25 0,00 0,00 3.839,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Julho 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 540273 161531 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/07/2025 16/07/2025 152,40 0,00 0,00 152,40 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 161613 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 04/07/2025 16/07/2025 419,92 0,00 0,00 419,92 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2747 171509 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 17/07/2025 17/07/2025 876,00 0,00 0,00 876,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15020 231030 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Materiais de Pintura 23/07/2025 23/07/2025 264,00 0,00 0,00 264,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 34/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 708 231255 M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS CNPJ 13.875.973/0001-16 Confecções de Uniformes PJ 23/07/2025 23/07/2025 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22 231449 EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60 Serviços Gráficos PJ 23/07/2025 23/07/2025 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 540736 281529 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Recarga Tonner e Cartuchos 28/07/2025 28/07/2025 274,50 0,00 0,00 274,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 05629444 281605 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 28/07/2025 28/07/2025 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 301533 VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07 Auxilio/Vale Transporte 30/07/2025 30/07/2025 459,32 0,00 0,00 459,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 310834 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 31/07/2025 31/07/2025 293,34 0,00 0,00 293,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 310836 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 31/07/2025 568,32 0,00 0,00 568,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 311109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 31/07/2025 21.915,90 0,00 0,00 21.915,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 311111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2025 31/07/2025 4.982,12 0,00 0,00 4.982,12 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311413 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311417 Creyce de freitas santops CPF 361.963.778-41 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 878,36 0,00 0,00 878,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 35/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311418 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.786,14 0,00 0,00 1.786,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311419 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.532,23 0,00 0,00 2.532,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311420 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.653,23 0,00 0,00 1.653,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311422 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.409,72 0,00 0,00 1.409,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311423 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311424 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.438,67 0,00 0,00 1.438,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311425 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.109,03 0,00 0,00 1.109,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311428 Patricia Inacio de Souza CPF 360.860.188-04 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311429 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.745,42 0,00 0,00 1.745,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311430 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.620,95 0,00 0,00 2.620,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311431 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.653,23 0,00 0,00 1.653,23 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 36/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311432 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.763,56 0,00 0,00 1.763,56 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311433 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.276,54 0,00 0,00 1.276,54 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311434 Tatiane Cristina Marques da Silva CPF 380.643.178-78 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311436 TAMIRES NUNES ALEXANDRE CPF 339.799.888-30 Professor (a) I (folha) 31/07/2025 31/07/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311437 THALITA APARECIDA RAPOSO CPF 375.665.728-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 31/07/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 311438 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 31/07/2025 31/07/2025 3.351,72 0,00 0,00 3.351,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 1.418,01 0,00 0,00 1.418,01 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 311109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 31/07/2025 118,15 0,00 0,00 118,15 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 311109 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 31/07/2025 31/07/2025 622,77 0,00 0,00 622,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 1.236,85 0,00 0,00 1.236,85 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 47384 10951 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 01/08/2025 01/08/2025 1.258,87 0,00 0,00 1.258,87 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 37/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 41129 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/08/2025 04/08/2025 331,76 0,00 0,00 331,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 111 41130 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Telefone e Internet 04/08/2025 04/08/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2127 41631 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 04/08/2025 04/08/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21539 41636 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 04/08/2025 04/08/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2797 50728 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/08/2025 05/08/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 50730 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/08/2025 05/08/2025 588,40 0,00 0,00 588,40 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4429 61109 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Utensílios 06/08/2025 06/08/2025 1.100,37 0,00 0,00 1.100,37 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2838 70801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Água e Esgoto 07/08/2025 07/08/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2834 70803 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/08/2025 07/08/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 38/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 80731 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 08/08/2025 08/08/2025 172,76 0,00 0,00 172,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 80733 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 08/08/2025 08/08/2025 332,87 0,00 0,00 332,87 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 80731 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 08/08/2025 08/08/2025 4,64 0,00 0,00 4,64 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - Agosto 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 107.107,00 0,00 0,00 107.107,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2855 140844 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Serviços de Engenharia PJ 14/08/2025 14/08/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 140846 49.510.342 MAURICIO APARECIDO NABARRO CNPJ 49.510.342/0001-40 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/08/2025 14/08/2025 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 150734 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 15/08/2025 15/08/2025 176,88 0,00 0,00 176,88 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 180738 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/08/2025 18/08/2025 1.897,74 0,00 0,00 1.897,74 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -08 220812 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/08/2025 22/08/2025 2.927,06 0,00 0,00 2.927,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5919172 290800 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 29/08/2025 29/08/2025 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 39/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082025 290822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/08/2025 29/08/2025 4.715,42 0,00 0,00 4.715,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 290824 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/08/2025 29/08/2025 20.557,75 0,00 0,00 20.557,75 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 082025 290826 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO CNPJ 03.241.738/0001-39 Advogado(a) PJ 29/08/2025 29/08/2025 1.784,55 0,00 0,00 1.784,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 290830 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/08/2025 29/08/2025 293,34 0,00 0,00 293,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 290837 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/08/2025 29/08/2025 561,27 0,00 0,00 561,27 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 22802 290849 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 29/08/2025 29/08/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290857 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2025 29/08/2025 1.704,06 0,00 0,00 1.704,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290901 Creyce de freitas santops CPF 361.963.778-41 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290912 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.727,45 0,00 0,00 2.727,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290916 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2025 29/08/2025 3.744,98 0,00 0,00 3.744,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 40/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290919 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290922 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2025 29/08/2025 1.985,81 0,00 0,00 1.985,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290924 Juliana Inácio de Souza CPF 233.502.128-16 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290925 Katia Siqueira Campos da Silva CPF 288.405.818-47 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 515,24 0,00 0,00 515,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290932 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2025 29/08/2025 1.966,61 0,00 0,00 1.966,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290933 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar Administrativo (folha) 01/08/2025 29/08/2025 1.853,03 0,00 0,00 1.853,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290934 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290938 RAPHAELA SILVA RODRIGUES CPF 348.077.248-00 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290939 Patricia Inacio de Souza CPF 360.860.188-04 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290940 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.704,89 0,00 0,00 2.704,89 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290941 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/08/2025 29/08/2025 3.823,33 0,00 0,00 3.823,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 41/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290943 TAMIRES NUNES ALEXANDRE CPF 339.799.888-30 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290944 Tatiane Cristina Marques da Silva CPF 380.643.178-78 Professor (a) I (folha) 01/08/2025 29/08/2025 2.491,41 0,00 0,00 2.491,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290945 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2025 29/08/2025 1.899,06 0,00 0,00 1.899,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 290947 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/08/2025 29/08/2025 4.786,37 0,00 0,00 4.786,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 290824 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/08/2025 29/08/2025 589,44 0,00 0,00 589,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 290824 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/08/2025 29/08/2025 940,82 0,00 0,00 940,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 1.184,38 0,00 0,00 1.184,38 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 1.471,49 0,00 0,00 1.471,49 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 125 11140 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Telefone e Internet 01/09/2025 01/09/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 11145 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/09/2025 01/09/2025 188,54 0,00 0,00 188,54 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 42/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 11536 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/09/2025 01/09/2025 331,76 0,00 0,00 331,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 11145 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/09/2025 01/09/2025 2,59 0,00 0,00 2,59 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092025 40915 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/09/2025 04/09/2025 614,74 0,00 0,00 614,74 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092025 40917 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/09/2025 04/09/2025 800,27 0,00 0,00 800,27 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 278 41422 GUTUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ 06.015.029/0001-23 Transportes 04/09/2025 04/09/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2177 50742 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 05/09/2025 05/09/2025 2.254,76 0,00 0,00 2.254,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082025 50759 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/09/2025 05/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 50803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Convênio Odontológico ((consignado) 05/09/2025 05/09/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2890 50814 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/09/2025 05/09/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000024815 81353 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Materiais p/Atividades Extracurriculares 08/09/2025 08/09/2025 41,60 0,00 0,00 41,60 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 43/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -08 91531 THALITA APARECIDA DE LIMA CPF 445.209.738-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/09/2025 09/09/2025 4.726,02 0,00 0,00 4.726,02 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -08 91533 TATIANE CRISTINA ALVES HERNANDES CPF 225.584.398-63 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/09/2025 09/09/2025 4.667,79 0,00 0,00 4.667,79 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 101446 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/09/2025 10/09/2025 1.205,25 0,00 0,00 1.205,25 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 101447 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/09/2025 10/09/2025 172,76 0,00 0,00 172,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 101449 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 10/09/2025 10/09/2025 463,71 0,00 0,00 463,71 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 52469 111011 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 11/09/2025 11/09/2025 1.353,79 0,00 0,00 1.353,79 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Aviso Crédito - 09 151523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 15/09/2025 15/09/2025 92,51 0,00 0,00 92,51 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 09 170759 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 17/09/2025 17/09/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000029083 221033 Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 Materiais pedagógicos/brinq uedos 22/09/2025 22/09/2025 1.055,52 0,00 0,00 1.055,52 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000029082 221033 Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 Playground 23/09/2025 23/09/2025 3.061,44 0,00 0,00 3.061,44 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 44/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000723 251421 M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS CNPJ 13.875.973/0001-16 Uniformes e Crachás 25/09/2025 25/09/2025 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000224 251429 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Móveis 25/09/2025 25/09/2025 2.651,05 0,00 0,00 2.651,05 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 09 290812 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/09/2025 29/09/2025 293,34 0,00 0,00 293,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -09 290815 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/09/2025 29/09/2025 4.285,48 0,00 0,00 4.285,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 09 290817 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 29/09/2025 29/09/2025 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 09 290822 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/09/2025 29/09/2025 637,00 0,00 0,00 637,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 09 290823 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 29/09/2025 29/09/2025 2.465,53 0,00 0,00 2.465,53 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 09 290830 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/09/2025 29/09/2025 21.116,66 0,00 0,00 21.116,66 Recursos Humanos Saldo Inicial no Período R$ 242.270,62 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 240.626,48 (2) Valores Repassados R$ 910.409,50 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 16.127,89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 45/46 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.167.163,87 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 878.458,13 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 878.458,13 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 288.705,74 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 1.644,14 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 63,44 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 1.707,58 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 449,03 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 1.258,55 Saldo Final no Período (D+E) R$ 289.964,29 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 12:49 Pág. 46/46