ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP Proposta: 0034/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 - Ano: 2021 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 21.164,20 0,00 0,00 21.164,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 84.794,71 0,00 0,00 84.794,71 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 1.472,27 0,00 0,00 1.472,27 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 17.047,94 0,00 0,00 17.047,94 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 4.961,14 0,00 0,00 4.961,14 cx4529/542-0 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 24.408,88 0,00 0,00 24.408,88 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -512539 81527 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0240-91 Materiais p/Atividades Extracurriculares 08/01/2024 08/01/2024 1.402,05 0,00 0,00 1.402,05 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 1/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1274 70870 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/01/2024 10/01/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Janeiro/2024 347210 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -janeiro/2024 481943 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 10/01/2024 10/01/2024 248,45 0,00 0,00 248,45 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Janeiro/2024 482246 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/01/2024 10/01/2024 654,18 0,00 0,00 654,18 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1391 51691 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 19/01/2024 19/01/2024 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Janeiro/2024 317172 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/01/2024 19/01/2024 397,94 0,00 0,00 397,94 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1353 163599 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Manutenção/Limpe za Caixa D Água PJ 23/01/2024 23/01/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - Janeiro/2024 231453 ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/01/2024 23/01/2024 1.769,57 0,00 0,00 1.769,57 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1405 241731 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 24/01/2024 24/01/2024 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 2/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1357 154287 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Capacitação PJ 30/01/2024 30/01/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Janeiro/2024 780132 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/01/2024 30/01/2024 366,33 0,00 0,00 366,33 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 31/01/2024 31/01/2024 109.802,00 0,00 0,00 109.802,00 cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JANEIRO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 446,42 0,00 0,00 446,42 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JANEIRO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 501,15 0,00 0,00 501,15 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Janeiro/2024 47592 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2024 01/02/2024 862,65 0,00 0,00 862,65 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -01681350 216817 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/02/2024 01/02/2024 4.610,00 0,00 0,00 4.610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 47592 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2024 01/02/2024 566,80 0,00 0,00 566,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 47592 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2024 01/02/2024 17.133,99 0,00 0,00 17.133,99 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Fevereiro/20 24 217839 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/02/2024 01/02/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 3/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -23660 219925 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 01/02/2024 01/02/2024 245,52 0,00 0,00 245,52 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Janeiro/2024 555712 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/02/2024 01/02/2024 4.736,33 0,00 0,00 4.736,33 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -dezembro/2 023 949315 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/02/2024 01/02/2024 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Janeiro/2024 949409 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/02/2024 01/02/2024 157,40 0,00 0,00 157,40 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Janeiro/2024 157914 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/02/2024 02/02/2024 380,05 0,00 0,00 380,05 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1420 158616 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/02/2024 02/02/2024 2.275,00 0,00 0,00 2.275,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21505 Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21509 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.573,55 0,00 0,00 2.573,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21511 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21514 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.826,45 0,00 0,00 2.826,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 4/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21515 Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21517 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2024 02/02/2024 745,26 0,00 0,00 745,26 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21518 Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21519 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.284,22 0,00 0,00 2.284,22 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21521 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2024 02/02/2024 707,04 0,00 0,00 707,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21521 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2024 02/02/2024 1.264,96 0,00 0,00 1.264,96 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21529 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21530 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.573,55 0,00 0,00 2.573,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21531 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2024 02/02/2024 3.642,21 0,00 0,00 3.642,21 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21532 Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21534 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21536 Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 5/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21537 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 31/01/2024 02/02/2024 4.599,31 0,00 0,00 4.599,31 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -002 21546 34.658.893 SARA FERREIRA ALVES CNPJ 34.658.893/0001-89 Reparos em Imóveis 02/02/2024 02/02/2024 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 21616 RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 02/02/2024 1.892,39 0,00 0,00 1.892,39 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Janeiro/2024 51511 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 Professor (a) I (folha) 31/01/2024 05/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 109.802,00 0,00 0,00 109.802,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -24850 80959 Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 Materiais de Proteção e Segurança 08/02/2024 08/02/2024 322,00 0,00 0,00 322,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -01 91651 JURACI HENRIQUE BRITO CNPJ 28.779.640/0001-60 Materiais de Manutenção Predial 09/02/2024 09/02/2024 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -001.250871 121222 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 12/02/2024 14/02/2024 1.078,50 0,00 0,00 1.078,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Janeiro/2024 178881 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 15/02/2024 15/02/2024 145,46 0,00 0,00 145,46 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Feveriro/202 4 179397 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 15/02/2024 15/02/2024 146,55 0,00 0,00 146,55 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1392 313357 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 15/02/2024 15/02/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 6/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4828 315364 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 15/02/2024 15/02/2024 897,00 0,00 0,00 897,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/20 24 180095 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 15/02/2024 15/02/2024 695,82 0,00 0,00 695,82 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Fevereiro/20 24 524785 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/02/2024 16/02/2024 1.113,51 0,00 0,00 1.113,51 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/20 24 161522 Evelyn Lopes Ribeiro CPF 504.883.738-08 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/02/2024 16/02/2024 479,56 0,00 0,00 479,56 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/20 24 161524 Bruna Ribeiro da Silva Lopes CPF 411.674.118-38 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/02/2024 16/02/2024 6.987,34 0,00 0,00 6.987,34 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/20 24 201004 Ana Carolina Serra Dias Damião CPF 272.801.468-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2024 20/02/2024 4.193,54 0,00 0,00 4.193,54 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1430 211136 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 21/02/2024 21/02/2024 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/20 24 231049 MICHELLE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 028.775.613-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/02/2024 23/02/2024 419,34 0,00 0,00 419,34 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20 261652 Nadine Maria Gardi Zani CNPJ 46.521.687/0001-01 Reparos em Imóveis 26/02/2024 26/02/2024 800,00 0,00 0,00 800,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -fevereiro/24 35781 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 27/02/2024 27/02/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 7/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000.009.723 281139 VALTERSON ROCHA SOUZA CNPJ 12.034.388/0001-20 Materiais de Manutenção Predial 28/02/2024 28/02/2024 523,64 0,00 0,00 523,64 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000.000.095 281444 ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA CNPJ 21.819.770/0001-30 Reparos em Imóveis 28/02/2024 28/02/2024 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 478,77 0,00 0,00 478,77 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 665,25 0,00 0,00 665,25 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000.000.095 290749 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Reparos em Imóveis 29/02/2024 29/02/2024 2.639,80 0,00 0,00 2.639,80 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Fevereiro/24 57374 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/02/2024 01/03/2024 840,04 0,00 0,00 840,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Fevereiro/24 279103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/03/2024 01/03/2024 510,00 0,00 0,00 510,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Fevereiro/24 577803 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/02/2024 01/03/2024 5.035,69 0,00 0,00 5.035,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11758 ANA CLAUDIA SCALABRIN CORDEIRO CPF 361.842.038-27 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11800 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 864,57 0,00 0,00 864,57 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11802 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 8/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11804 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 29/01/2024 01/03/2024 2.495,80 0,00 0,00 2.495,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11805 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 29/02/2024 01/03/2024 3.623,24 0,00 0,00 3.623,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11807 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 29/01/2024 01/03/2024 1.956,91 0,00 0,00 1.956,91 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11809 Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11810 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11818 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 29/01/2024 01/03/2024 1.915,42 0,00 0,00 1.915,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11821 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/01/2024 01/03/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11822 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11823 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11824 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 29/01/2024 01/03/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11825 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 29/02/2024 01/03/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11826 Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 9/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11828 Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.495,80 0,00 0,00 2.495,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11829 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 29/02/2024 01/03/2024 4.610,35 0,00 0,00 4.610,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/24 11830 RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/03/2024 01/03/2024 786,69 0,00 0,00 786,69 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11827 RAQUEL LOURENÇO MORAIS DA SILVA CPF 398.594.708-20 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 11832 PAULA CRISTINA DOS SANTOS NOGUEIRA CPF 249.972.628-89 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022024 57374 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/02/2024 01/03/2024 623,38 0,00 0,00 623,38 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022024 57374 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/02/2024 01/03/2024 18.700,42 0,00 0,00 18.700,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -01912577 283666 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 04/03/2024 04/03/2024 4.220,80 0,00 0,00 4.220,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1445 284515 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 04/03/2024 04/03/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Fevereiro/24 286596 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 04/03/2024 04/03/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 10/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2024 290578 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/03/2024 04/03/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/24 340960 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/03/2024 04/03/2024 235,15 0,00 0,00 235,15 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -0004 41336 DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 Reparos em Imóveis 04/03/2024 04/03/2024 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 41520 Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 04/03/2024 922,99 0,00 0,00 922,99 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Fevereiro/24 41522 FERNANDA ROLDAO SOARES CPF 548.698.428-66 Professor (a) I (folha) 29/02/2024 04/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 41144 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 04/03/2024 04/03/2024 33,00 0,00 0,00 33,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/24 116306 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 05/03/2024 05/03/2024 157,54 0,00 0,00 157,54 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -004 51624 DENICIO LOPES DE OLIVEIRA 00065612507 CNPJ 41.326.635/0001-60 Reparos em Imóveis 05/03/2024 05/03/2024 390,00 0,00 0,00 390,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 11/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -Fevereiro/24 116306 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 05/03/2024 05/03/2024 3,05 0,00 0,00 3,05 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/24 61553 ANA CLAUDIA SCALABRIN CORDEIRO CPF 361.842.038-27 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/03/2024 06/03/2024 284,70 0,00 0,00 284,70 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 109.802,00 0,00 0,00 109.802,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1452 178137 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/03/2024 07/03/2024 290,00 0,00 0,00 290,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/24 231425 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/03/2024 07/03/2024 292,19 0,00 0,00 292,19 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Fevereiro/24 71425 Tayna Candida Barbosa CPF 128.083.306-85 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/03/2024 07/03/2024 299,88 0,00 0,00 299,88 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -Fevereiro/24 231425 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/03/2024 07/03/2024 3,03 0,00 0,00 3,03 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Fevereiro/24 150859 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 11/03/2024 11/03/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Fevereiro/24 38194 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 11/03/2024 11/03/2024 11,96 0,00 0,00 11,96 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/24 326844 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/03/2024 11/03/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 12/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -Fevereiro/24 38194 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 11/03/2024 11/03/2024 0,89 0,00 0,00 0,89 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -001.253.995 131232 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 13/03/2024 13/03/2024 1.179,11 0,00 0,00 1.179,11 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000535 131519 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 Higiene e Limpeza 13/03/2024 13/03/2024 94,80 0,00 0,00 94,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 1 132230 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 13/03/2024 13/03/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 141142 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 14/03/2024 14/03/2024 5,00 0,00 0,00 5,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -58 151653 Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 Materiais p/Atividades Extracurriculares 15/03/2024 15/03/2024 519,95 0,00 0,00 519,95 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Fevereiro/24 866010 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2024 18/03/2024 634,27 0,00 0,00 634,27 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Março/24 866217 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 18/03/2024 18/03/2024 1.612,94 0,00 0,00 1.612,94 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -MARÇO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 713,82 0,00 0,00 713,82 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 13/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -MARÇO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 508,98 0,00 0,00 508,98 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Março/24 31935 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2024 01/04/2024 18.598,89 0,00 0,00 18.598,89 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Março/2024 82866 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/04/2024 01/04/2024 167,48 0,00 0,00 167,48 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -02111924 135272 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/04/2024 01/04/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Março/24 152332 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 01/04/2024 01/04/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032024 31935 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2024 01/04/2024 821,80 0,00 0,00 821,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032024 31935 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2024 01/04/2024 620,59 0,00 0,00 620,59 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Março/24 27135 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 03/04/2024 03/04/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1469 26757 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 03/04/2024 03/04/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 14/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -abril/2024 28454 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/04/2024 03/04/2024 25,54 0,00 0,00 25,54 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Março/2024 29189 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/04/2024 03/04/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Março/2024 30835 Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/04/2024 03/04/2024 277,69 0,00 0,00 277,69 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Março/24 30840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2024 03/04/2024 5.188,95 0,00 0,00 5.188,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -001.256.032 31129 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 03/04/2024 03/04/2024 894,73 0,00 0,00 894,73 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -26109 31451 Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 Uniformes e Crachás 03/04/2024 03/04/2024 133,00 0,00 0,00 133,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40715 Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40717 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40718 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40720 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 15/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40728 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.956,91 0,00 0,00 1.956,91 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40721 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2024 04/04/2024 3.519,84 0,00 0,00 3.519,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40730 Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40747 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40748 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40750 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40751 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.915,42 0,00 0,00 1.915,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40752 NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40753 Lucinei Figueiredo de Brito CPF 284.643.648-73 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40754 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40756 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 31/03/2024 04/04/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40758 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 16/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40759 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40800 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 31/03/2024 04/04/2024 4.610,35 0,00 0,00 4.610,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 41128 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 40812 FERNANDA ROLDAO SOARES CPF 548.698.428-66 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.473,37 0,00 0,00 2.473,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 41130 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2024 04/04/2024 336,18 0,00 0,00 336,18 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 41132 SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Março/2024 41134 LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES CPF 283.928.898-27 Professor (a) I (folha) 31/03/2024 04/04/2024 1.524,12 0,00 0,00 1.524,12 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 112.802,30 0,00 0,00 112.802,30 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Março/2024 63751 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/04/2024 10/04/2024 566,08 0,00 0,00 566,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1514 65556 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/04/2024 10/04/2024 596,00 0,00 0,00 596,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Março/2024 608334 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 10/04/2024 10/04/2024 449,96 0,00 0,00 449,96 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 17/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Março/2024 608677 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/04/2024 10/04/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Março/2024 100835 Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/04/2024 10/04/2024 1.000,49 0,00 0,00 1.000,49 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -318 111457 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Peças e Acessórios 11/04/2024 11/04/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Março/2024 120947 Jessica Fontes da Silva CPF 418.100.448-12 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/04/2024 12/04/2024 1.173,40 0,00 0,00 1.173,40 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Abril/2024 924716 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2024 18/04/2024 1.936,64 0,00 0,00 1.936,64 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -413 180806 RAPHAEL ZAMPOLI DE ALMEIDA GOMES DA ROCHA 41389383890 CNPJ 26.203.363/0001-18 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 18/04/2024 18/04/2024 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000.000.320 221554 IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 Utensílios 22/04/2024 22/04/2024 381,00 0,00 0,00 381,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Abril/2024 51456 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 25/04/2024 25/04/2024 840,04 0,00 0,00 840,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000.017.362 251441 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Materiais para Atividades Lúdicas 25/04/2024 25/04/2024 231,60 0,00 0,00 231,60 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Abril/2024 251533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2024 25/04/2024 5.118,38 0,00 0,00 5.118,38 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 18/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042024 51456 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/04/2024 25/04/2024 639,42 0,00 0,00 639,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042024 51456 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 25/04/2024 25/04/2024 19.108,12 0,00 0,00 19.108,12 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -02277290 108124 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 26/04/2024 26/04/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261406 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261409 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.694,24 0,00 0,00 1.694,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261410 DEBORA ARAUJO ROSA DIOGO CPF 362.920.238-18 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.609,19 0,00 0,00 1.609,19 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261411 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261413 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261414 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2024 26/04/2024 3.623,24 0,00 0,00 3.623,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261415 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261416 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.956,91 0,00 0,00 1.956,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 19/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261417 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261419 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261420 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261420 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.915,42 0,00 0,00 1.915,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261421 NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261422 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261423 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.590,11 0,00 0,00 2.590,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261424 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2024 26/04/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261425 SUELY DIAS DE JESUS CPF 297.156.318-94 Professor(a) (folha) 30/04/2024 26/04/2024 537,90 0,00 0,00 537,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261426 SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261427 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261429 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 30/04/2024 26/04/2024 4.610,35 0,00 0,00 4.610,35 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 20/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261429 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2024 26/04/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Abril/2024 261431 FERNANDA ROLDAO SOARES CPF 548.698.428-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/04/2024 26/04/2024 3.298,84 0,00 0,00 3.298,84 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -Abril/2024 261501 LUCIA DE FATIMA FALCAO MENEZES CPF 283.928.898-27 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/04/2024 26/04/2024 3.794,38 0,00 0,00 3.794,38 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Abril/2024 261506 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 26/04/2024 26/04/2024 363,58 0,00 0,00 363,58 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - Abril/2024 261511 KAROLINE FRANCISCO PANTA CPF 467.719.248-07 Professor (a) I (folha) 30/04/2024 26/04/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -ABRIL 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 561,91 0,00 0,00 561,91 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -ABRIL 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 512,41 0,00 0,00 512,41 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1823 108716 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 02/05/2024 02/05/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - Abril/2024 109606 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 02/05/2024 02/05/2024 422,28 0,00 0,00 422,28 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - Abril/2024 136402 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/05/2024 02/05/2024 566,08 0,00 0,00 566,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 21/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - Abril/2024 138216 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2024 02/05/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6497 139979 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Contribuição Bem Estar Social 02/05/2024 02/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -02340663 143154 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 02/05/2024 02/05/2024 210,00 0,00 0,00 210,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1494 342430 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/05/2024 02/05/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - Abril/2024 343124 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/05/2024 02/05/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - Abril/2024 450701 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 02/05/2024 02/05/2024 167,48 0,00 0,00 167,48 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -001.259.363 31018 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 03/05/2024 03/05/2024 1.279,62 0,00 0,00 1.279,62 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 2024 45003 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 07/05/2024 07/05/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 22/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -maio 2024 70923 DEBORA ARAUJO ROSA DIOGO CPF 362.920.238-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/05/2024 07/05/2024 784,74 0,00 0,00 784,74 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2 70931 TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 Professor de Dança PJ 07/05/2024 07/05/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 1 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 07/05/2024 07/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1588 89118 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/05/2024 09/05/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 2024 255544 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 09/05/2024 09/05/2024 510,35 0,00 0,00 510,35 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 2024 255797 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/05/2024 09/05/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 11 2018 256092 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/05/2024 09/05/2024 212,85 0,00 0,00 212,85 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 12 2018 256358 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/05/2024 09/05/2024 19,72 0,00 0,00 19,72 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 11 2018 256092 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/05/2024 09/05/2024 113,34 0,00 0,00 113,34 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 12 2018 256358 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/05/2024 09/05/2024 10,72 0,00 0,00 10,72 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 139.697,50 0,00 0,00 139.697,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 23/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 11.347,70 0,00 0,00 11.347,70 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 19.170,30 0,00 0,00 19.170,30 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 311872 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/05/2024 20/05/2024 2.018,34 0,00 0,00 2.018,34 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 324592 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/05/2024 20/05/2024 72,10 0,00 0,00 72,10 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000060 231129 Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 Materiais para Atividades Lúdicas 23/05/2024 23/05/2024 1.014,20 0,00 0,00 1.014,20 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -maio 230846 Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 156.511.788-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/05/2024 23/05/2024 168,24 0,00 0,00 168,24 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 1 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62 Financeira 23/05/2024 23/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -março 471995 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/05/2024 27/05/2024 546,31 0,00 0,00 546,31 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - abril 472208 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 27/05/2024 27/05/2024 789,01 0,00 0,00 789,01 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 24/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 2024 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 27/05/2024 27/05/2024 55,00 0,00 0,00 55,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 2024 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 27/05/2024 27/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - maio 2024 25629 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/05/2024 28/05/2024 21.128,90 0,00 0,00 21.128,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -maio 2024 281157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/05/2024 28/05/2024 5.026,84 0,00 0,00 5.026,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 2024 109328 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 28/05/2024 28/05/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052024 25629 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/05/2024 28/05/2024 891,41 0,00 0,00 891,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052024 25629 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/05/2024 28/05/2024 626,49 0,00 0,00 626,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -maio 2024 88488 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 29/05/2024 29/05/2024 622,16 0,00 0,00 622,16 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -02517781 90064 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 29/05/2024 29/05/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 91314 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/05/2024 29/05/2024 515,00 0,00 0,00 515,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 25/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000013574 291447 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LTDA CNPJ 00.535.373/0001-67 Tintas 29/05/2024 29/05/2024 59,00 0,00 0,00 59,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000144784 291520 Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 Eletrodomésticos 29/05/2024 29/05/2024 179,00 0,00 0,00 179,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000144785 291618 Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 Eletrodomésticos 29/05/2024 29/05/2024 530,00 0,00 0,00 530,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291426 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 31/05/2024 29/05/2024 3.720,22 0,00 0,00 3.720,22 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291430 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291432 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291434 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.615,28 0,00 0,00 2.615,28 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291436 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291444 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 3.595,55 0,00 0,00 3.595,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291446 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291448 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2024 29/05/2024 1.950,15 0,00 0,00 1.950,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 26/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291451 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291452 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 699,60 0,00 0,00 699,60 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291453 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 1.942,29 0,00 0,00 1.942,29 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291455 LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 861,30 0,00 0,00 861,30 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291456 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 1.907,91 0,00 0,00 1.907,91 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291458 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 922,99 0,00 0,00 922,99 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291459 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2024 29/05/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291500 NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291501 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.487,97 0,00 0,00 2.487,97 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291502 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.602,26 0,00 0,00 2.602,26 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291504 SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291505 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 31/05/2024 29/05/2024 2.570,23 0,00 0,00 2.570,23 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 27/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291506 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2024 29/05/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio 291507 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 31/05/2024 29/05/2024 4.666,81 0,00 0,00 4.666,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 01 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 02 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 03 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 04 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 05 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 06 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 07 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 08 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 09 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 10 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 28/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 11 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 12 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 13 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 14 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 15 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 16 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 17 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 18 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 19 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 20 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - maio 22 140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -MAIO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 653,08 0,00 0,00 653,08 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 29/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -MAIO 0 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 366,19 0,00 0,00 366,19 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -46 51117 CARVALHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ 27.072.737/0001-76 Eletrodomésticos 04/06/2024 05/06/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 2024 89395 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 06/06/2024 06/06/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -maio 89797 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 06/06/2024 06/06/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1516 90666 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/06/2024 06/06/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 410720 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 06/06/2024 06/06/2024 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -maio 57811 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Contribuição Bem Estar Social 07/06/2024 07/06/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 340003 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/06/2024 07/06/2024 434,29 0,00 0,00 434,29 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3 70943 TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 Professor de Dança PJ 07/06/2024 07/06/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 30/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1640 260271 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/06/2024 10/06/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -maio 897038 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/06/2024 10/06/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -001263366 101040 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Higiene e Limpeza 10/06/2024 10/06/2024 1.466,77 0,00 0,00 1.466,77 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 626995 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/06/2024 17/06/2024 2.187,04 0,00 0,00 2.187,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000061389 170857 DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06 Materiais pedagógicos/brinq uedos 17/06/2024 17/06/2024 2.015,89 0,00 0,00 2.015,89 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000061428 191456 POWER LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 07.661.688/0003-61 Playground 19/06/2024 19/06/2024 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3414 169416 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 20/06/2024 20/06/2024 220,00 0,00 0,00 220,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -junho 210845 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/06/2024 21/06/2024 838,98 0,00 0,00 838,98 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -junho 210847 SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 21/06/2024 21/06/2024 6.305,45 0,00 0,00 6.305,45 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 31/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000018732 240947 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais de Manutenção Predial 24/06/2024 24/06/2024 935,43 0,00 0,00 935,43 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000114 241451 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Armário 24/06/2024 24/06/2024 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000114 250939 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Armário 25/06/2024 25/06/2024 3.865,59 0,00 0,00 3.865,59 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2027 251038 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 25/06/2024 25/06/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - junho 35351 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 26/06/2024 26/06/2024 1.466,52 0,00 0,00 1.466,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 173266 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 26/06/2024 26/06/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -junho 261525 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/06/2024 26/06/2024 4.977,74 0,00 0,00 4.977,74 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261533 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261535 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.080,55 0,00 0,00 2.080,55 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261537 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.289,28 0,00 0,00 1.289,28 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 32/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261538 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 877,71 0,00 0,00 877,71 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261540 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 3.296,58 0,00 0,00 3.296,58 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261543 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.580,56 0,00 0,00 2.580,56 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261544 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.382,06 0,00 0,00 1.382,06 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - julho 261546 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2024 26/06/2024 6.608,86 0,00 0,00 6.608,86 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -0620024 35351 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 26/06/2024 26/06/2024 646,90 0,00 0,00 646,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062024 35351 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 26/06/2024 26/06/2024 21.979,45 0,00 0,00 21.979,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 281715 ALINE SANT'ANA ROSSI CPF 319.768.958-55 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 1.009,44 0,00 0,00 1.009,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281717 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281718 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281720 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.568,90 0,00 0,00 2.568,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281722 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.425,14 0,00 0,00 2.425,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 33/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281723 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2024 28/06/2024 3.538,40 0,00 0,00 3.538,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281724 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281725 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2024 28/06/2024 1.914,49 0,00 0,00 1.914,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281726 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281732 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281733 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.529,45 0,00 0,00 2.529,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281734 LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281735 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2024 28/06/2024 1.873,00 0,00 0,00 1.873,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281737 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281738 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 28/06/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281741 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281742 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.547,69 0,00 0,00 2.547,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 34/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281743 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2024 28/06/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281744 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor(a) (folha) 30/06/2024 28/06/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281745 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2024 28/06/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 281746 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 30/06/2024 28/06/2024 4.589,14 0,00 0,00 4.589,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JUNHO Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 752,29 0,00 0,00 752,29 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JUNHO Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 658,49 0,00 0,00 658,49 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7817 76517 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2024 01/07/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -junho 78710 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/07/2024 01/07/2024 481,96 0,00 0,00 481,96 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 79794 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/07/2024 01/07/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 35/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -julho 82683 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/07/2024 01/07/2024 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -02757714 83949 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/07/2024 01/07/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 176100 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 01/07/2024 01/07/2024 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 176222 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/07/2024 01/07/2024 477,68 0,00 0,00 477,68 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 11044 NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 135726 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/07/2024 02/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3 21352 LEANDRO ROBSON OLINTHO 21424757878 CNPJ 17.482.269/0001-54 Serviços de Pedreiro PJ 02/07/2024 02/07/2024 680,00 0,00 0,00 680,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -junho 208542 HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19 Peças e Acessórios 03/07/2024 03/07/2024 265,45 0,00 0,00 265,45 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000001648 30940 ATACADÃO CNPJ 75.315.333/0049-53 Materiais de Limpeza 03/07/2024 03/07/2024 1.074,75 0,00 0,00 1.074,75 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 36/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -248400 31506 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0012-59 Utensílios Domésticos 03/07/2024 03/07/2024 155,92 0,00 0,00 155,92 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -521824 41540 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Recarga Tonner e Cartuchos 04/07/2024 04/07/2024 451,80 0,00 0,00 451,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -1900561 41617 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0017-11 Materiais de Manutenção Predial 04/07/2024 04/07/2024 1.883,52 0,00 0,00 1.883,52 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1545 207072 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/07/2024 05/07/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 51433 TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 Professor de Dança PJ 05/07/2024 05/07/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -junho 303572 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 10/07/2024 10/07/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1723 305534 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/07/2024 10/07/2024 120,00 0,00 0,00 120,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 111758 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 11/07/2024 11/07/2024 502,06 0,00 0,00 502,06 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -junho 612157 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 11/07/2024 11/07/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 37/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -junho 120755 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/07/2024 12/07/2024 898,77 0,00 0,00 898,77 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -junho 120757 NAIARA CARDOSO DE SOUZA CPF 362.990.398-33 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/07/2024 12/07/2024 6.365,50 0,00 0,00 6.365,50 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1755 27751 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Certificados Assinaturas Digitais PJ 12/07/2024 12/07/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1754 28547 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 12/07/2024 12/07/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -83 121347 Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 Serviços de Pedreiro PJ 12/07/2024 12/07/2024 2.310,00 0,00 0,00 2.310,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -000003866 181134 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Utensílios Domésticos 18/07/2024 18/07/2024 1.244,39 0,00 0,00 1.244,39 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -108946 190939 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Materiais de Manutenção Predial 19/07/2024 19/07/2024 444,20 0,00 0,00 444,20 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000328 251518 IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 Materiais de Manutenção Predial 25/07/2024 25/07/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000327 251517 IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME CNPJ 63.968.986/0001-08 Materiais de Manutenção Predial 25/07/2024 25/07/2024 310,80 0,00 0,00 310,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -0000003870 261524 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Utensílios Domésticos 26/07/2024 26/07/2024 395,86 0,00 0,00 395,86 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 38/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 59121 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2024 29/07/2024 23.681,69 0,00 0,00 23.681,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -julho 350480 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/07/2024 29/07/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000000933 291206 N.S.APARECIDA COMERCIO DE PIAS E GABINETES LTDA CNPJ 59.098.822/0001-08 Peças e Acessórios 29/07/2024 29/07/2024 674,76 0,00 0,00 674,76 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000018211 291409 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Materiais para Atividades Lúdicas 29/07/2024 29/07/2024 81,60 0,00 0,00 81,60 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -julho 291607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2024 29/07/2024 5.347,83 0,00 0,00 5.347,83 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072024 59121 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/07/2024 29/07/2024 690,45 0,00 0,00 690,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -julho 57512 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/07/2024 30/07/2024 481,96 0,00 0,00 481,96 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -julho 959461 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/07/2024 30/07/2024 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2086 144053 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 31/07/2024 31/07/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 39/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -julho 144374 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/07/2024 31/07/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -02977368 144736 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/07/2024 31/07/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311424 ALINE SANT'ANA ROSSI CPF 319.768.958-55 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311426 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.523,84 0,00 0,00 2.523,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311427 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311428 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.568,90 0,00 0,00 2.568,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -junho 311430 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 1.487,61 0,00 0,00 1.487,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311431 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.109,07 0,00 0,00 2.109,07 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311432 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311433 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/07/2024 31/07/2024 943,76 0,00 0,00 943,76 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 40/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311434 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311436 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311437 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311438 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2024 31/07/2024 1.873,00 0,00 0,00 1.873,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311440 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2024 31/07/2024 51,14 0,00 0,00 51,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311442 LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311443 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311444 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/07/2024 31/07/2024 2.547,69 0,00 0,00 2.547,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311445 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/07/2024 31/07/2024 1.840,93 0,00 0,00 1.840,93 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311447 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 1.487,61 0,00 0,00 1.487,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311449 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Professor (a) I (folha) 01/07/2024 31/07/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 311450 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/07/2024 31/07/2024 1.626,14 0,00 0,00 1.626,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 41/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JULHO Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 671,75 0,00 0,00 671,75 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -JULHO Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 967,58 0,00 0,00 967,58 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -0003876 21521 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0004-81 Higiene e Limpeza 02/08/2024 02/08/2024 299,85 0,00 0,00 299,85 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -julho 21038 MICAELE BASTOS PAIXAO CPF 858.204.275-21 Professor (a) I (folha) 31/07/2024 02/08/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -03026151 371857 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 05/08/2024 05/08/2024 210,00 0,00 0,00 210,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -julho 377060 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/08/2024 05/08/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8504 378967 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 05/08/2024 05/08/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1568 380760 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 05/08/2024 05/08/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -julho 402405 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/08/2024 05/08/2024 488,94 0,00 0,00 488,94 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 42/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -julho 402405 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/08/2024 05/08/2024 13,12 0,00 0,00 13,12 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 172793 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/08/2024 07/08/2024 299,56 0,00 0,00 299,56 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -maio 433060 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 07/08/2024 07/08/2024 660,34 0,00 0,00 660,34 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000005302 71118 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 07/08/2024 07/08/2024 1.277,78 0,00 0,00 1.277,78 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000005304 71125 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Uniformes e Crachás 07/08/2024 07/08/2024 151,80 0,00 0,00 151,80 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -maio 433060 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 07/08/2024 07/08/2024 13,10 0,00 0,00 13,10 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1798 111331 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/08/2024 09/08/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -julho 390617 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/08/2024 09/08/2024 132,97 0,00 0,00 132,97 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 773152 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/08/2024 15/08/2024 1.782,51 0,00 0,00 1.782,51 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 43/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5 150907 TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 Professor de Dança PJ 15/08/2024 15/08/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - Agosto 2024 191535 JENIFER ALEXANDRE NASCIMENTO CPF 387.392.558-32 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/08/2024 19/08/2024 1.630,99 0,00 0,00 1.630,99 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - Agosto 2024 191537 VANESSA MARIA NEVES CPF 296.907.918-69 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/08/2024 19/08/2024 3.991,90 0,00 0,00 3.991,90 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000006768 211026 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 21/08/2024 21/08/2024 543,96 0,00 0,00 543,96 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -84 211031 Aspecto Reformas Ltda CNPJ 33.519.619/0001-66 Serviços de Pedreiro PJ 21/08/2024 21/08/2024 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - Agosto 2024 13273 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/08/2024 28/08/2024 22.027,10 0,00 0,00 22.027,10 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 68417 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 28/08/2024 28/08/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 424457 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 28/08/2024 28/08/2024 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Agosto 2024 281013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/08/2024 28/08/2024 5.196,91 0,00 0,00 5.196,91 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - Agosto 2024 281025 Michelle Cirino Soares CPF 302.907.198-79 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/08/2024 28/08/2024 1.622,83 0,00 0,00 1.622,83 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 13273 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/08/2024 28/08/2024 840,04 0,00 0,00 840,04 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 44/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 13273 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/08/2024 28/08/2024 649,62 0,00 0,00 649,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -63 291142 Bazar e Papelaria PQ. Continental CNPJ 00.370.984/0001-00 Materiais p/Atividades Extracurriculares 29/08/2024 29/08/2024 610,70 0,00 0,00 610,70 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -524465 291339 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0061-90 Materiais de Escritório 29/08/2024 29/08/2024 99,60 0,00 0,00 99,60 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 87653 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/08/2024 30/08/2024 440,64 0,00 0,00 440,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2314 88156 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Telefone e Internet 30/08/2024 30/08/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301040 ANDRESSA MARQUES DE LIMA MACEDO CPF 421.071.848-36 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301042 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301043 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301044 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.568,90 0,00 0,00 2.568,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301046 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.527,77 0,00 0,00 2.527,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301047 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2024 30/08/2024 3.538,40 0,00 0,00 3.538,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 45/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301049 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301052 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2024 30/08/2024 1.914,49 0,00 0,00 1.914,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301059 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301101 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301102 LOLIENE RIBEIRO CPF 361.347.948-64 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.338,78 0,00 0,00 2.338,78 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301103 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2024 30/08/2024 1.873,00 0,00 0,00 1.873,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301105 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.359,59 0,00 0,00 2.359,59 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301106 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 30/08/2024 1.595,32 0,00 0,00 1.595,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301108 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.512,63 0,00 0,00 2.512,63 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301109 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301110 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.547,69 0,00 0,00 2.547,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301111 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2024 30/08/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 46/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301112 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2024 30/08/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301113 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 31/08/2024 30/08/2024 4.589,14 0,00 0,00 4.589,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Agosto 2024 301223 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 31/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 981,14 0,00 0,00 981,14 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 619,26 0,00 0,00 619,26 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 265789 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/09/2024 02/09/2024 538,04 0,00 0,00 538,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -03232359 307873 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 02/09/2024 02/09/2024 3.810,00 0,00 0,00 3.810,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Agosto 2024 631741 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/09/2024 02/09/2024 550,67 0,00 0,00 550,67 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9232 30605 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 03/09/2024 03/09/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6 31621 TALITA ALVES MORAES STUDIO CNPJ 52.806.596/0001-15 Professor de Dança PJ 03/09/2024 03/09/2024 247,50 0,00 0,00 247,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - Agosto 2024 671005 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 04/09/2024 04/09/2024 46,23 0,00 0,00 46,23 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 47/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03272391 117064 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 09/09/2024 09/09/2024 610,00 0,00 0,00 610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1611 118678 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 09/09/2024 09/09/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1887 122687 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/09/2024 09/09/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - Agosto 2024 128933 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Energia Elétrica 09/09/2024 09/09/2024 435,26 0,00 0,00 435,26 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - Agosto 2024 444348 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Energia Elétrica 09/09/2024 09/09/2024 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000008220 91656 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Higiene e Limpeza 09/09/2024 09/09/2024 1.184,66 0,00 0,00 1.184,66 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Agosto 2024 88990 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 11/09/2024 11/09/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 822159 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 2.727,17 0,00 0,00 2.727,17 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 158.867,80 0,00 0,00 158.867,80 cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.347,70 0,00 0,00 11.347,70 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 48/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -setembro 2024 201351 ANDRESSA MARQUES DE LIMA MACEDO CPF 421.071.848-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/09/2024 20/09/2024 1.656,32 0,00 0,00 1.656,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -644 230938 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 Materiais de Limpeza 23/09/2024 23/09/2024 310,00 0,00 0,00 310,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -149319 231157 Magazine Luiza SA CNPJ 47.960.950/0552-95 Caixa de Som Portátil 23/09/2024 23/09/2024 2.199,00 0,00 0,00 2.199,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -525895 261139 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais p/Atividades Extracurriculares 26/09/2024 26/09/2024 2.289,05 0,00 0,00 2.289,05 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -setembro 2024 20710 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/09/2024 27/09/2024 21.060,66 0,00 0,00 21.060,66 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -setembro 2024 75618 Al toys administrativo e comercio eletrônico Eriel CNPJ 09.585.656/0001-98 Brinquedos Infantis 27/09/2024 27/09/2024 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 Permanente Creches cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 76545 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 27/09/2024 27/09/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -setembro 2024 271114 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/09/2024 27/09/2024 4.962,47 0,00 0,00 4.962,47 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 20710 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/09/2024 27/09/2024 620,31 0,00 0,00 620,31 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092024 20710 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/09/2024 27/09/2024 840,04 0,00 0,00 840,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 114712 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/09/2024 30/09/2024 488,68 0,00 0,00 488,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 49/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 139062 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/09/2024 30/09/2024 271,02 0,00 0,00 271,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -03424531 168631 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 30/09/2024 30/09/2024 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300812 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 4.589,14 0,00 0,00 4.589,14 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300814 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.731,77 0,00 0,00 1.731,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300817 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2024 30/09/2024 3.653,96 0,00 0,00 3.653,96 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300818 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.547,69 0,00 0,00 2.547,69 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300819 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300820 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300821 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza II (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300822 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300823 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.873,00 0,00 0,00 1.873,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 50/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300824 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.507,02 0,00 0,00 2.507,02 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300825 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300827 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.914,49 0,00 0,00 1.914,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300829 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300830 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300831 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 30/09/2024 30/09/2024 3.538,40 0,00 0,00 3.538,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300832 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300833 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.569,01 0,00 0,00 2.569,01 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300835 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor(a) (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 300838 CAMILA BIANCHINI MAZZUCHI CPF 387.411.658-10 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 301504 Solenita de Oliveira Silva Guiga CPF 268.023.168-62 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 1.268,81 0,00 0,00 1.268,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -setembro 2024 301506 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 30/09/2024 30/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 51/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 1.050,48 0,00 0,00 1.050,48 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 756,64 0,00 0,00 756,64 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 153354 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/10/2024 01/10/2024 538,04 0,00 0,00 538,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03458272 153785 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 01/10/2024 01/10/2024 210,00 0,00 0,00 210,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 156038 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Convênio Odontológico ((consignado) 01/10/2024 01/10/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1647 149773 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/10/2024 02/10/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 71204 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 07/10/2024 07/10/2024 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -setembro 2024 71207 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/10/2024 07/10/2024 474,93 0,00 0,00 474,93 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10061 91520 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 09/10/2024 09/10/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2454 91521 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Telefone e Internet 09/10/2024 09/10/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 52/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -32149 91532 Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21 Materiais de Proteção e Segurança 09/10/2024 09/10/2024 225,00 0,00 0,00 225,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -setembro 2024 100724 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/10/2024 10/10/2024 102,90 0,00 0,00 102,90 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - outubro 2024 100726 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4529-43 Financeira 10/10/2024 10/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -outubro 2024 100726 Solenita de Oliveira Silva Guiga CPF 268.023.168-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/10/2024 10/10/2024 1.277,05 0,00 0,00 1.277,05 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000012513 111642 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Materiais de Limpeza 11/10/2024 11/10/2024 2.001,36 0,00 0,00 2.001,36 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito - 01 4529 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 15/10/2024 15/10/2024 8,50 0,00 0,00 8,50 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 161121 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/10/2024 16/10/2024 2.186,28 0,00 0,00 2.186,28 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1984 181420 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 18/10/2024 18/10/2024 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2027 181421 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 18/10/2024 18/10/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 53/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo Férias -outubro 2024 181556 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/10/2024 18/10/2024 1.316,39 0,00 0,00 1.316,39 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 220745 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/10/2024 22/10/2024 344,84 0,00 0,00 344,84 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -outubro 2024 231213 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 23/10/2024 23/10/2024 2.760,23 0,00 0,00 2.760,23 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -outubro 2024 251519 ELISANGELA LOPES DE SENA CPF 322.325.598-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/10/2024 25/10/2024 12.509,57 0,00 0,00 12.509,57 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000004705 281509 TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA CNPJ 03.219.024/0001-24 Telhas 28/10/2024 28/10/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -outubro 2024 290743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 29/10/2024 29/10/2024 4.863,15 0,00 0,00 4.863,15 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -outubro 2024 290746 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/10/2024 29/10/2024 22.332,24 0,00 0,00 22.332,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 290749 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 29/10/2024 29/10/2024 172,02 0,00 0,00 172,02 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1679 290826 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 29/10/2024 29/10/2024 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 54/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 291241 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 29/10/2024 29/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 291243 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 29/10/2024 29/10/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 290746 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/10/2024 29/10/2024 657,61 0,00 0,00 657,61 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102024 290746 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 29/10/2024 29/10/2024 840,04 0,00 0,00 840,04 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 310857 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/10/2024 31/10/2024 643,98 0,00 0,00 643,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310859 ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.289,62 0,00 0,00 2.289,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310901 Amanda Karine de Souza Silva CPF 087.333.854-59 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 1.899,87 0,00 0,00 1.899,87 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310902 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.147,55 0,00 0,00 2.147,55 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310903 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310905 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.529,45 0,00 0,00 2.529,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310906 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.597,51 0,00 0,00 2.597,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 55/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310906 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2024 31/10/2024 3.580,83 0,00 0,00 3.580,83 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310908 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310910 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310911 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2024 31/10/2024 1.914,49 0,00 0,00 1.914,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310912 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310913 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310914 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2024 31/10/2024 1.873,00 0,00 0,00 1.873,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310915 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310916 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2024 31/10/2024 1.650,45 0,00 0,00 1.650,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310917 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310919 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310919 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/10/2024 31/10/2024 2.576,30 0,00 0,00 2.576,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 56/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310920 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/10/2024 31/10/2024 3.653,25 0,00 0,00 3.653,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310921 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2024 31/10/2024 1.746,48 0,00 0,00 1.746,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -outubro 2024 310922 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/10/2024 31/10/2024 4.610,35 0,00 0,00 4.610,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 311440 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/10/2024 31/10/2024 466,43 0,00 0,00 466,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2543 311441 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Telefone e Internet 31/10/2024 31/10/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -03664241 311545 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 31/10/2024 31/10/2024 4.420,00 0,00 0,00 4.420,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 01 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 824,86 0,00 0,00 824,86 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 02 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 1.192,04 0,00 0,00 1.192,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102024 310943 Priscila Cristina Siqueira Goes CPF 400.595.348-42 Professor (a) I (folha) 31/10/2024 31/10/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 03 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 348,04 0,00 0,00 348,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 41139 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/11/2024 04/11/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 57/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -outubro 2024 41140 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 04/11/2024 04/11/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -outubro 2024 41142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/11/2024 04/11/2024 117,37 0,00 0,00 117,37 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -outubro 2024 41144 ALINE COSTA CORREIA DA SILVA CPF 513.100.328-82 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/11/2024 04/11/2024 632,86 0,00 0,00 632,86 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03709164 51206 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 05/11/2024 05/11/2024 410,00 0,00 0,00 410,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1689 60953 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/11/2024 06/11/2024 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 70954 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 07/11/2024 07/11/2024 496,12 0,00 0,00 496,12 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000661 71335 FASANO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 34.573.636/0001-44 Higiene e Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -15 71358 EDERSON DOUGLAS DA SILVA 22375084888 CNPJ 40.147.885/0001-70 Telhas 07/11/2024 07/11/2024 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -outubro 2024 71544 Amanda Karine de Souza Silva CPF 087.333.854-59 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/11/2024 07/11/2024 892,23 0,00 0,00 892,23 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -outubro 2024 71556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 07/11/2024 07/11/2024 139,80 0,00 0,00 139,80 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 58/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000015266 71609 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 07/11/2024 07/11/2024 1.085,98 0,00 0,00 1.085,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2063 81135 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/11/2024 08/11/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -outubro 2024 81137 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 08/11/2024 08/11/2024 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 81217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 08/11/2024 08/11/2024 2.743,16 0,00 0,00 2.743,16 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 110729 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/11/2024 11/11/2024 1.130,32 0,00 0,00 1.130,32 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -novembro 111042 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/11/2024 11/11/2024 9.275,96 0,00 0,00 9.275,96 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -novembro 130804 JULIA SOUSA XAVIER CPF 507.049.808-86 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/11/2024 13/11/2024 636,74 0,00 0,00 636,74 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -novembro 130806 MARIANA GOMES HAMADE CPF 443.836.608-94 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/11/2024 13/11/2024 7.875,25 0,00 0,00 7.875,25 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 131209 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 13/11/2024 13/11/2024 154,50 0,00 0,00 154,50 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -528233 141030 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais p/Atividades Extracurriculares 14/11/2024 14/11/2024 1.489,57 0,00 0,00 1.489,57 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 59/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141618 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141620 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141621 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141622 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Diretor (a) (folha) 14/11/2024 14/11/2024 368,03 0,00 0,00 368,03 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141624 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.104,08 0,00 0,00 1.104,08 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141625 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.504,71 0,00 0,00 1.504,71 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141626 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 2.231,79 0,00 0,00 2.231,79 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141627 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.226,75 0,00 0,00 1.226,75 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141630 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 613,38 0,00 0,00 613,38 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141631 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.097,97 0,00 0,00 1.097,97 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141634 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.094,85 0,00 0,00 1.094,85 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141635 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 934,05 0,00 0,00 934,05 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 60/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141635 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.473,87 0,00 0,00 1.473,87 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141636 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 1.505,20 0,00 0,00 1.505,20 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141638 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 490,70 0,00 0,00 490,70 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141639 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 2.223,57 0,00 0,00 2.223,57 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141640 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141641 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 700,53 0,00 0,00 700,53 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141649 Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141650 Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 245,35 0,00 0,00 245,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 141654 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Décimo Terceiro Salário 14/11/2024 14/11/2024 3.023,49 0,00 0,00 3.023,49 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 190959 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/11/2024 19/11/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 191008 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/11/2024 19/11/2024 2.246,37 0,00 0,00 2.246,37 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 61/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -novembro 191545 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 19/11/2024 19/11/2024 324,15 0,00 0,00 324,15 cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 251610 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/11/2024 25/11/2024 65,58 0,00 0,00 65,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -novembro 251610 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 25/11/2024 25/11/2024 3,46 0,00 0,00 3,46 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -90 271400 LUIZ DONIZETE GONCALVES 04174969825 CNPJ 28.159.220/0001-81 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 27/11/2024 27/11/2024 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -266 271537 GUTUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ 06.015.029/0001-23 Transportes 27/11/2024 27/11/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -novembro 280725 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/11/2024 28/11/2024 1.042,41 0,00 0,00 1.042,41 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 281413 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 28/11/2024 28/11/2024 173,34 0,00 0,00 173,34 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 281415 PORTO SEGURO SAUDE S.A CNPJ 04.540.010/0001-70 Convênio Odontológico ((consignado) 28/11/2024 28/11/2024 260,58 0,00 0,00 260,58 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 281416 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/11/2024 28/11/2024 6.610,11 0,00 0,00 6.610,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -novembro 281418 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/12/2024 28/11/2024 1.618,87 0,00 0,00 1.618,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 62/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 281418 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/11/2024 28/11/2024 773,09 0,00 0,00 773,09 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112024 281418 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/11/2024 28/11/2024 25.679,95 0,00 0,00 25.679,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 290820 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 29/11/2024 29/11/2024 479,55 0,00 0,00 479,55 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 290823 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/11/2024 29/11/2024 495,72 0,00 0,00 495,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -novembro 290824 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 29/11/2024 29/11/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -03882963 290829 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 29/11/2024 29/11/2024 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -agosto 291215 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 29/11/2024 29/11/2024 2.071,63 0,00 0,00 2.071,63 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291418 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.726,41 0,00 0,00 2.726,41 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291420 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 01/01/2024 29/11/2024 2.186,27 0,00 0,00 2.186,27 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291421 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.786,61 0,00 0,00 2.786,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 63/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291424 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.988,42 0,00 0,00 2.988,42 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291425 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2024 29/11/2024 4.106,34 0,00 0,00 4.106,34 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291427 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.886,86 0,00 0,00 2.886,86 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291434 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.198,43 0,00 0,00 2.198,43 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291451 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.903,23 0,00 0,00 2.903,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291456 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 01/11/2024 29/11/2024 4.179,82 0,00 0,00 4.179,82 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291457 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 01/11/2024 29/11/2024 5.246,52 0,00 0,00 5.246,52 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291458 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.156,12 0,00 0,00 2.156,12 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291459 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2024 29/11/2024 1.893,31 0,00 0,00 1.893,31 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291500 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.903,23 0,00 0,00 2.903,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291501 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.995,37 0,00 0,00 2.995,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291503 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.823,86 0,00 0,00 2.823,86 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 64/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291504 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 2.339,37 0,00 0,00 2.339,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291506 Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 1.803,77 0,00 0,00 1.803,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -novembro 291507 Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 Professor (a) I (folha) 01/11/2024 29/11/2024 1.803,77 0,00 0,00 1.803,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 734,13 0,00 0,00 734,13 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - 1 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 613,98 0,00 0,00 613,98 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -novembro 21002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/12/2024 02/12/2024 541,60 0,00 0,00 541,60 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 21621 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/12/2024 02/12/2024 152,44 0,00 0,00 152,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11517 21641 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 02/12/2024 02/12/2024 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1728 21645 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 02/12/2024 02/12/2024 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 65/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 529101 31555 KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90 Materiais p/Atividades Extracurriculares 03/12/2024 03/12/2024 2.062,55 0,00 0,00 2.062,55 Verba Adicional cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 40900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2024 04/12/2024 1.000,73 0,00 0,00 1.000,73 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -dezembro 40901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2024 04/12/2024 1.530,43 0,00 0,00 1.530,43 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41126 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.029,62 0,00 0,00 1.029,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41128 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 212,90 0,00 0,00 212,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41130 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 316,25 0,00 0,00 316,25 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41132 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.234,88 0,00 0,00 1.234,88 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41133 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.597,17 0,00 0,00 1.597,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41134 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.027,12 0,00 0,00 1.027,12 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41135 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 524,23 0,00 0,00 524,23 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41137 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 921,17 0,00 0,00 921,17 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41138 Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 212,94 0,00 0,00 212,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 66/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41139 Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 212,94 0,00 0,00 212,94 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41140 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 918,62 0,00 0,00 918,62 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41141 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 787,10 0,00 0,00 787,10 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41144 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.213,95 0,00 0,00 1.213,95 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41145 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 420,15 0,00 0,00 420,15 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41146 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.237,70 0,00 0,00 1.237,70 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41147 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.594,32 0,00 0,00 1.594,32 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41149 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 212,90 0,00 0,00 212,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -132024 41150 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Décimo Terceiro Salário 04/12/2024 04/12/2024 1.784,37 0,00 0,00 1.784,37 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -novembro 40900 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/12/2024 04/12/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 60933 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS CNPJ 61.856.571/0006-21 Gás Encanado (GLP) 05/12/2024 06/12/2024 411,19 0,00 0,00 411,19 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 67/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2160 60935 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/12/2024 06/12/2024 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -132024 61216 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 06/12/2024 06/12/2024 402,35 0,00 0,00 402,35 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -dezembro 61439 Debora Alves da Cruz CPF 414.102.938-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 9.614,78 0,00 0,00 9.614,78 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -dezembro 61441 VERÔNICA PEREIRA LIMA CPF 314.258.168-51 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 6.138,60 0,00 0,00 6.138,60 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -132024 61216 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/12/2024 06/12/2024 13.871,24 0,00 0,00 13.871,24 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -dezembro 90754 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/12/2024 09/12/2024 720,76 0,00 0,00 720,76 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 100743 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/12/2024 10/12/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 100744 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 10/12/2024 10/12/2024 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100832 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 2.404,72 0,00 0,00 2.404,72 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100834 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 2.454,48 0,00 0,00 2.454,48 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100836 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 3.470,66 0,00 0,00 3.470,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 68/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100837 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 1.352,96 0,00 0,00 1.352,96 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100838 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 1.791,85 0,00 0,00 1.791,85 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100839 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 2.407,10 0,00 0,00 2.407,10 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100842 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 2.455,13 0,00 0,00 2.455,13 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100844 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 2.694,45 0,00 0,00 2.694,45 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -dezembro 100845 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/12/2024 10/12/2024 4.380,40 0,00 0,00 4.380,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -dezembro 111046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/12/2024 11/12/2024 1.380,06 0,00 0,00 1.380,06 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -000019156 111550 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Higiene e Limpeza 11/12/2024 11/12/2024 1.707,04 0,00 0,00 1.707,04 Custos Indiretos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -dezembro 120823 FABIANA R A DA SILVA CPF 291.580.598-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/12/2024 12/12/2024 6.730,77 0,00 0,00 6.730,77 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 171511 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 17/12/2024 17/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 113.477,00 0,00 0,00 113.477,00 cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 201636 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 20/12/2024 20/12/2024 159,99 0,00 0,00 159,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 69/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -dezembro 230855 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 23/12/2024 23/12/2024 4.864,87 0,00 0,00 4.864,87 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 230858 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 23/12/2024 23/12/2024 1.621,56 0,00 0,00 1.621,56 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -dezembro 230904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 23/12/2024 23/12/2024 1.520,90 0,00 0,00 1.520,90 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -dezembro 230907 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 23/12/2024 23/12/2024 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -04036234 230910 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Cesta básica (dissídio coletivo) 23/12/2024 23/12/2024 3.610,00 0,00 0,00 3.610,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230913 ANDREIA DE GUSMAO INACIO CPF 377.479.118-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.475,80 0,00 0,00 1.475,80 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230915 Carla Nasciment Nunes CPF 343.133.828-36 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.107,57 0,00 0,00 1.107,57 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230916 CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 358.956.698-16 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.483,64 0,00 0,00 2.483,64 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230918 CRISTIANE INACIO CPF 333.977.238-09 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.661,40 0,00 0,00 2.661,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230919 Elaine Moura dos Santos CPF 317.586.378-70 Professora Volante (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.378,74 0,00 0,00 1.378,74 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 70/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230920 Evania dos Santos Ribeiro CPF 308.320.358-66 Coordenador Pedagógico (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.954,50 0,00 0,00 1.954,50 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230921 FRANCIELE JESUS DE OLIVEIRA SOUZA CPF 080.073.265-02 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.662,02 0,00 0,00 2.662,02 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230922 Inez Melo Santos CPF 829.341.775-72 Cozinheiro(a) (folha) 23/12/2024 23/12/2024 989,66 0,00 0,00 989,66 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230923 Leticia Ruiz Garcia de Castro CPF 436.871.938-70 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.660,27 0,00 0,00 2.660,27 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230924 Jennyfer Sayour Santos CPF 430.284.698-47 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.660,27 0,00 0,00 2.660,27 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230925 Marcia Suely dos Santos CPF 105.208.478-81 Cozinheiro(a) (folha) 23/12/2024 23/12/2024 956,00 0,00 0,00 956,00 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230926 Marinete Oliveira Souza CPF 855.544.565-53 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.731,40 0,00 0,00 1.731,40 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230927 Raphaela Durães Bueno Rios CPF 349.270.928-10 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.291,77 0,00 0,00 1.291,77 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230929 Rosalia Carvalho dos Santos CPF 363.181.948-00 Professora Volante (folha) 23/12/2024 23/12/2024 1.356,73 0,00 0,00 1.356,73 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230930 Renata Nascimento P. Ferreira da silva CPF 289.027.538-83 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.661,81 0,00 0,00 2.661,81 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230933 Rosana Nabarro da Silva CPF 277.062.428-89 Assistente Administrativo (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.005,06 0,00 0,00 2.005,06 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230934 Tamires Floro dos Santos Pinheiro CPF 418.208.878-63 Professor (a) I (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.660,29 0,00 0,00 2.660,29 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 71/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -dezembro 230934 Wilcimery Nabarro Fukuoka CPF 212.537.438-27 Diretor (a) (folha) 23/12/2024 23/12/2024 2.701,92 0,00 0,00 2.701,92 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 230858 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 23/12/2024 23/12/2024 614,01 0,00 0,00 614,01 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 230858 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 23/12/2024 23/12/2024 21.353,11 0,00 0,00 21.353,11 Recursos Humanos cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 757,13 0,00 0,00 757,13 Poupança cx4529/542-0 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122024 Associacao Beneficente Sao Frutuoso CNPJ 02.234.802/0001-91 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 642,77 0,00 0,00 642,77 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 153.849,14 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 148.888,00 (2) Valores Repassados R$ 1.463.501,30 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 16.978,56 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.629.367,86 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.388.741,38 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.388.741,38 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 240.626,48 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 4.961,14 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 370,65 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 5.331,79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 72/73 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 3.687,65 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 1.644,14 Saldo Final no Período (D+E) R$ 242.270,62 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 30/09/2025 11:51 Pág. 73/73