DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ: 02.234.802/0001-91 ENDEREÇO E CEP: Rua Trinta e Sete, 09, Parque Continental I, Guarulhos/SP - CEP 07077-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CELINA MARIA QUEIROZ CPF: 009.879.828-69 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124 22/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 1.478.386,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 1.478.386,00 31/01/2024 1 109.802,00 01/01/2024 06/02/2024 1 109.802,00 01/01/2024 06/03/2024 1 109.802,00 01/01/2024 09/04/2024 1 112.802,30 01/01/2024 15/05/2024 1 139.697,50 01/01/2024 15/05/2024 1 11.347,70 01/01/2024 15/05/2024 1 19.170,30 01/01/2024 11/06/2024 1 113.477,00 01/01/2024 16/07/2024 1 113.477,00 01/01/2024 13/08/2024 1 113.477,00 01/01/2024 17/09/2024 1 158.867,80 01/01/2024 17/09/2024 1 11.347,70 01/01/2024 16/10/2024 1 113.477,00 01/01/2024 19/11/2024 1 113.477,00 01/01/2024 18/12/2024 1 ocia inatu (A) Saldo do Exercício Anterior 153.849,14 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.463.501,30 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 16.978,56 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE digit vá ao (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.634.329,00 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 365,65 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.634.694,65 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente São Frutuoso, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Beneficente Sao Frutuoso. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código E182-6856-D5AB-AC8D. Pág. 1/4 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 19.862,68 0,00 19.862,68 19.862,68 0,00 Armário 8.865,59 0,00 8.865,59 8.865,59 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 6.450,00 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 40.961,70 0,00 40.961,70 40.961,70 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 28.714,98 0,00 28.714,98 28.714,98 0,00 Auxiliar de Limpeza II (folha) 1.650,45 0,00 1.650,45 1.650,45 0,00 Auxilio/Vale Transporte 2.802,31 0,00 2.802,31 2.802,31 0,00 Brinquedos Infantis 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Caixa de Som Portátil 2.199,00 0,00 2.199,00 2.199,00 0,00 Capacitação PJ 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 1.070,00 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 47.980,80 0,00 47.980,80 47.980,80 0,00 Contribuição Assistencial 6.172,40 0,00 6.172,40 6.172,40 0,00 Contribuição Bem Estar Social 6.228,00 0,00 6.228,00 6.228,00 0,00 Contribuição Sindical 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 7.443,56 0,00 7.443,56 7.443,56 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 33.849,64 0,00 33.849,64 33.849,64 Cozinheiro(a) (folha) 39.286,37 0,00 39.286,37 39.286,37 0,00 Décimo Terceiro Salário 37.136,77 0,00 37.136,77 37.136,77 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Diretor (a) (folha) 51.417,55 0,00 51.417,55 51.417,55 0,00 Eletrodomésticos 1.359,00 0,00 1.359,00 1.359,00 0,00 Energia Elétrica 7.401,41 0,00 7.401,41 7.401,41 r As //ass Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 7.970,00 0,00 7.970,00 7.970,00 lmente po site https: Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 44.225,80 0,00 44.225,80 44.225,80 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 61.929,27 0,00 61.929,27 61.929,27 sina atura FGTS s/ 13º salário 1.520,90 0,00 1.520,90 1.520,90 0,00 Financeira 94,70 0,00 94,70 94,70 0,00 Gás Encanado (GLP) 4.268,68 0,00 4.268,68 4.268,68 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 14.189,88 0,00 14.189,88 14.189,88 doc veri Higiene e Limpeza 12.842,80 0,00 12.842,80 12.842,80 0,00 Impostos e Taxas Este documento foi assi 12,85 nado digitalmente por A 0,00 ssociacao Beneficente Sa 12,85 o Frutuoso. 12,85 0,00 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código E182-6856-D5AB-AC8D. Pág. 2/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) INSS Patronal e Empregados 266.655,76 0,00 266.655,76 266.655,76 0,00 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 IRRF s/ Proventos 11.483,01 0,00 11.483,01 11.483,01 0,00 ISSQN 402,86 0,00 402,86 402,86 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 1.565,00 0,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Materiais de Escritório 99,60 0,00 99,60 99,60 0,00 Materiais de Limpeza 3.386,11 0,00 3.386,11 3.386,11 0,00 Materiais de Manutenção Predial 7.677,59 0,00 7.677,59 7.677,59 0,00 Materiais de Proteção e Segurança 547,00 0,00 547,00 547,00 0,00 Materiais p/Atividades Extracurriculares 8.373,87 0,00 8.373,87 8.373,87 0,00 Materiais para Atividades Lúdicas 1.327,40 0,00 1.327,40 1.327,40 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 2.015,89 0,00 2.015,89 2.015,89 0,00 Peças e Acessórios 1.340,21 0,00 1.340,21 1.340,21 0,00 Pis s/ 13 Salário 402,35 0,00 402,35 402,35 digo PIS s/ Salários 7.728,67 0,00 7.728,67 7.728,67 0,00 Playground 1.880,00 0,00 1.880,00 1.880,00 0,00 Professor (a) I (folha) 326.253,28 0,00 326.253,28 326.253,28 Professor de Dança PJ 1.567,50 0,00 1.567,50 1.567,50 0,00 Professor(a) (folha) 13.196,39 0,00 13.196,39 13.196,39 0,00 Professora Volante (folha) 60.264,84 0,00 60.264,84 60.264,84 cent n.co Recarga de Extintor PJ 245,52 0,00 245,52 245,52 nefi rtisig Recarga Tonner e Cartuchos 451,80 0,00 451,80 451,80 acao B uras.ce Reparos em Imóveis 15.729,80 0,00 15.729,80 15.729,80 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 104.638,37 0,00 104.638,37 104.638,37 0,00 Serviços Contábeis PJ 29.450,00 0,00 29.450,00 29.450,00 0,00 Serviços de Pedreiro PJ 5.290,00 0,00 5.290,00 5.290,00 0,00 Telefone e Internet 3.983,15 0,00 3.983,15 3.983,15 Telhas 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 inad tura Tintas 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 Transportes 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 Uniformes e Crachás 284,80 0,00 284,80 284,80 0,00 Utensílios 381,00 0,00 381,00 381,00 0,00 Utensílios Domésticos 1.796,17 0,00 1.796,17 1.796,17 0,00 Vale Alimentação/Refeição (emprEsteddocumento foi assi 4.410,00 nado digitalmente por A 0,00 ssociacao Beneficente Sa 4.410,00 o Frutuoso. 4.410,00 0,00 Para verificar as assinat uras vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código E182-6856-D5AB-AC8D. Pág. 3/4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) TOTAL 1.392.424,03 0,00 1.392.424,03 1.392.424,03 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.634.694,65 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.392.424,03 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 242.270,62 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 242.270,62 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 19 de Março de 2025. Conselho Fiscal: Nome Celina Maria Queiroz Maria Cecilia Alves de Oliveira Nicole Gelli Arruda CELINA MARIA QUEIROZ presidente CPF 009.879.828-69 _ 027.589.738-98 _ 463.537.118-24 _ Proposta: 0034/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Beneficente Sao Frutuoso. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código E182-6856-D5AB-AC8D. Pág. 4/4 PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E182-6856-D5AB-AC8D ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: E182-6856-D5AB-AC8D E182-6856-D5AB-AC8D Hash do Documento 564CDF1662EE301B902B08FA704FED9D0B20996E4504442754587F513EA9AF1B O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2025 é(são) : Celina Maria Queiroz - 02.234.802/0001-91 em 19/03/2025 12:27 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRUTUOSO - 02.234.802/0001-91 https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E182-6856-D5AB-AC8D