Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente São Frutuoso CNPJ: 02.234.802/0001-91 ENDEREÇO E CEP: Rua Trinta e Sete, 09, Parque Continental I, Guarulhos/SP - CEP 07077-170 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CELINA MARIA QUEIROZ CPF: 009.879.828-69 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n° 3124 22/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2026 1.392.391,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N° DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2025 116.032,58 14/02/2025 Fevereiro 107.107,00 01/02/2025 116.032,58 14/02/2025 Janeiro 107.107,00 01/03/2025 116.032,58 11/03/2025 Março 107.107,00 01/04/2025 116.032,58 07/04/2025 Abril 107.107,00 01/05/2025 116.032,58 12/05/2025 Maio 107.107,00 01/05/2025 12/05/2025 1ã Parcela 42.842,80 01/05/2025 12/05/2025 1ã Parcela 10.710,70 01/06/2025 116.032,58 10/06/2025 Junho 107.107,00 01/07/2025 116.032,58 15/07/2025 Julho 107.107,00 01/08/2025 116.032,58 13/08/2025 Agosto 107.107,00 01/09/2025 116.032,58 16/09/2025 Setembro 107.107,00 01/09/2025 16/09/2025 2ã Parcela 10.710,70 01/09/2025 16/09/2025 2ã Parcela 42.842,80 01/10/2025 116.032,58 16/10/2025 Outubro 107.107,00 01/11/2025 116.032,62 18/11/2025 Novembro 107.107,00 01/11/2025 16/12/2025 Dezembro 107.107,00 (A) Saldo do Exercício Anterior 242.270,62 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.392.391,00 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 25.902,38 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.660.564,00 Esse uucumemu iui assmauubur celina maria queiruz. para vanuai o uucumeniu e suas assinaturas acesse (FhtRECWâ/nRÓPBCÍiSDaMÍMDlP/^^ 15103 1 Pág. 1/6 Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.660.719,95 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Beneficente São Frutuoso, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2 ICP Brasil Pág. 2/6 Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Acordos Trabalhistas 2.392,52 0,00 2.392,52 2.392,52 0,00 Água e Esgoto 24.906,40 0,00 24.906,40 24.906,40 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22.547,60 0,00 22.547,60 22.547,60 0,00 Assistente Administrativo (folha) 41.914,50 0,00 41.914,50 41.914,50 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 20.868,27 0,00 20.868,27 20.868,27 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 33.923,09 0,00 33.923,09 33.923,09 0,00 Auxilio/Vale Transporte 1.180,32 0,00 1.180,32 1.180,32 0,00 Brinquedos Infantis 5.678,57 0,00 5.678,57 5.678,57 0,00 Certificados Assinaturas Digitais PJ 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 10.710,00 0,00 10.710,00 10.710,00 0,00 Computadores e Notebooks 2.232,41 0,00 2.232,41 2.232,41 0,00 Confecções de Uniformes PJ 4.990,00 0,00 4.990,00 4.990,00 0,00 Contribuição Assistencial 3.254,35 0,00 3.254,35 3.254,35 0,00 Contribuição Bem Estar Social 7.505,08 0,00 7.505,08 7.505,08 0,00 Contribuição Sindical 1.445,82 0,00 1.445,82 1.445,82 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 13.192,30 0,00 13.192,30 13.192,30 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 38.005,52 0,00 38.005,52 38.005,52 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 45.187,15 0,00 45.187,15 45.187,15 0,00 Décimo Terceiro Salário 43.372,84 0,00 43.372,84 43.372,84 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Diretor (a) (folha) 53.742,72 0,00 53.742,72 53.742,72 0,00 Eletrodomésticos 3.128,32 0,00 3.128,32 3.128,32 0,00 Energia Elétrica 6.450,48 0,00 6.450,48 6.450,48 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Equipamentos de Proteção Individual 93,00 0,00 93,00 93,00 0,00 Exames Admissional, DeSSáSidOtalnoento foi assinad Oc HtpaíJoftâ 1 nefacil.onlinesolu o por CELIN/2 MASIA0 ;oesdigitais.com.br/valh UEIROZ. Para validii0o) . late/TQHFR-PC9MV-575 docunento e 2s.u4a1s9a,s0s0in P6-2H8T2 aturas ac2es.4se19,00 0.00 Pág. 3/6 Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 3.933,00 0,00 3.933,00 3.933,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 54.210,75 0,00 54.210,75 54.210,75 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 55.456,29 0,00 55.456,29 55.456,29 0,00 FGTS s/13° salário 3.907,71 0,00 3.907,71 3.907,71 0,00 Financeira 10,21 0,00 10,21 10,21 0,00 Gás Encanado (GLP) 4.513,06 0,00 4.513,06 4.513,06 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 6.162,64 0,00 6.162,64 6.162,64 0,00 Higiene e Limpeza 11.776,08 0,00 11.776,08 11.776,08 0,00 Impostos e Taxas 13,95 0,00 13,95 13,95 0,00 INSS Patronal e Empregados 241.578,78 0,00 241.578,78 241.578,78 0,00 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 IRRF s/ Proventos 35.641,49 0,00 35.641,49 35.641,49 0,00 ISSQN 88,44 0,00 88,44 88,44 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 598,00 0,00 598,00 598,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 4.050,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 Manutenção Elétrica 1.960,00 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Materiais de Limpeza 1.399,03 0,00 1.399,03 1.399,03 0,00 Materiais de Manutenção Predial 7.212,25 0,00 7.212,25 7.212,25 0,00 Materiais de Pintura 264,00 0,00 264,00 264,00 0,00 Materiais de Proteção e Segurança 424,70 0,00 424,70 424,70 0,00 Materiais Descartáveis 373,50 0,00 373,50 373,50 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 2.939,59 0,00 2.939,59 2.939,59 0,00 Materiais Elétricos/Eletrônicos 376,90 0,00 376,90 376,90 0,00 Materiais p/Atividades Extracurriculares 7.309,78 0,00 7.309,78 7.309,78 0,00 Materiais para Atividades Lúdicas 1.152,90 0,00 1.152,90 1.152,90 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 1.897,19 0,00 1.897,19 1.897,19 0,00 Móveis 9.271,74 0,00 9.271,74 9.271,74 0,00 Esse documento foi assinad PW/Acessóao^ o poi CELINa MaRIa q loesdinifaiscOm1)4/^^ ueiroz. laia validai o 1 lafe/TOHFR-PCSMxW!: documenfo e suas assin P6-2H8T2 3.514,75 aturas acesse 3.514,75 Pág. 4/6 Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Pis s/ 13 Salário 1.109,70 0,00 1.109,70 1.109,70 0,00 PIS s/ Salários 6.428,67 0,00 6.428,67 6.428,67 0,00 Playground 3.061,44 0,00 3.061,44 3.061,44 0,00 Professor (a) I (folha) 255.468,30 0,00 255.468,30 255.468,30 0,00 Professor(a) (folha) 6.249,47 0,00 6.249,47 6.249,47 0,00 Professora Volante (folha) 52.217,00 0,00 52.217,00 52.217,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 286,05 0,00 286,05 286,05 0,00 Recarga Tonner e Cartuchos 274,50 0,00 274,50 274,50 0,00 Reparos em Imóveis 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 55.571,96 0,00 55.571,96 55.571,96 0,00 Serviços Contábeis PJ 6.764,28 0,00 6.764,28 6.764,28 0,00 Serviços de Engenharia PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Serviços de Pedreiro PJ 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Serviços de Pintura PJ 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Serviços Gráficos PJ 4.650,00 0,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Telefone e Internet 4.009,81 0,00 4.009,81 4.009,81 0,00 Tintas 1.138,36 0,00 1.138,36 1.138,36 0,00 Toldos 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Transportes 572,00 0,00 572,00 572,00 0,00 Utensílios 1.800,37 0,00 1.800,37 1.800,37 0,00 Utensílios Domésticos 514,10 0,00 514,10 514,10 0,00 Vale Alimentação (empregados) 45.633,14 0,00 45.633,14 45.633,14 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 13.097,86 0,00 13.097,86 13.097,86 0,00 TOTAL 1.328.964,00 0,00 1.328.964,00 1.328.964,00 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.660.719,95 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.328.964,00 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 331.755,95 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 331.755,95 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2 Pág. 5/6 Creche ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP Guarulhos, 23 de Abril de 2026. CELINA MARIA QUEIROZ presidente Proposta: 0021/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Assinado digitalmente por: CELINA MARIA QUEIROZ CPF: 009.879.828-69 Data: 23/04/2026 15:34:59 -03:00 Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2 Pág. 6/6 MANIFESTO DE ASSINATURAS Código de validação: TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2 Tipo de assinatura: Avançada Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília): CELINA MARIA QUEIROZ (CPF 009.879.828-69) - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRUTUOSO (CNPJ 02.234.802/0001-91) em 23/04/2026 15:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2 . Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação: https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate